| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.65 (-0.1%) 7582張 (-2.77%) 季線上 12298張 23660張 12993張 7582張 0.32倍 |
-2.07% 17.1% 64.4% 62.52% 47.55% |
40.34 (-18.76%) 49.65 |
N/A 0.49 |
223 |
小型股 253.25億 |
8.91% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2026-05-28 2025-08-11 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.65 | 49.72↘ | 50.52↘ | 48.33↗ | 46.28↗ | 40.78↗ | 38.68↗ | 34.73↗ | 32.85↗ |
| 乖離率 | -0.14% | -1.72% | 2.73% | 7.28% | 21.75% | 28.36% | 42.96% | 51.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.7 | 51.4 | 42.4 | 36.2 | 32.5 | 30.2 | 30.55 | 33.65 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30337/威健七 | 2024-09-11 | 2027-09-11 | 2029-09-11 | 100.0 | 143.5 144.3 (-0.48%) | 72 (06-03) | 98.4,137.4 | 1374 | 34.44 | 0.1 | 144.16 | 25000 | 0.0% | -586 | 664 | 0 | -24.1% | 465 | -9.37% | 1196 | 2.81 | 無 | 63 | ||
| 30336/威健六 | 2022-06-01 | 2026-06-01 | 2027-06-01 | 100.0 | 195.0 197.0 (+1.03%) | 1 (06-02) | 0.8,2.3 | 23 | 24.84 | -1.44 | 199.88 | 20000 | 78.45% | -586 | 664 | 633 | N/A | N/A | -49.51% | 363 | 1.98 | 無 | 38 | 2024-11-29 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.9,N/A (8.38,15.23,22.07) 2.25,22.09 (1.16,1.39,1.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.69% 帶寬大) 月線斜率0.76 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.88←32.72(9.16%) 24.62←28.39(-3.77%), -0.45% 41.88←34.69(7.19%) 24.62←27.56(-2.94%), 15.87% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.19%[114] (N/A) 0 (4.19%) | 相對高點 相對低點 | 55.3 (-10.22%) 26-05-22 26.75 (85.61%) 23-11-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.18 -10.5 18.34 114.06億(4月) | 12.6 99.84 19.55 歷年新高 127.44億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-06 55.3 (26-05-22) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 10.78% 1.57% 183 -51 0 8.31%←9.27%(-0.96%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 44.88,49.07 63.24 -0.5 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -3%,0%,-1%,0% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 78.96,85.04 down 72.59 2.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 223 | 月KD RSI MACD | 79.6,78.89 76.84 1.84 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.61%(-0.09%) | -18 (連13賣) 0.24% | 2年趨勢圖 | 0.52%←0.83%(-0.31%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.73% 28.36% 42.96% 51.14% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.89%←16.02%(5.87%) | -361 4.76% | 2年趨勢圖 | 21.89%←9.97%(11.92%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.57% 11.63% 92.68% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 17 (連2買) 0.22% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.75%(-0.74%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.63←3.55 (+114.93%) Q1←Q4 連2升 7.63←4.08 (+87.01%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 308.57←280.2 (+10.12%) Q1←Q4 連2升 308.57←258.1 (+19.55%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.52←6.65 (+10.12%) Q1←Q4 連3升 10.52←6.82 (+19.55%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 211.58←200.2 (+5.68%) Q1←Q4 連3升 211.58←205.31 (+3.05%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.59←61.19 (+0.65%) Q1←Q4 連3升 61.59←63.9 (-3.62%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 64.72←65.43 (+0.65%) Q1←Q4 第1降 64.72←76.45 (-15.34%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.52←0.78 (+94.87%) Q1←Q4 連3升 1.52←0.68 (+123.53%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.74←1.13 (+53.98%) Q1←Q4 連3升 1.74←1.18 (+47.46%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.18←5.24 Q1←Q4 連3升 6.18←5.33 Q1←Q1 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.41←2.37 Q1←Q4 連3升 3.41←2.64 Q1←Q1 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.36←1.34 Q1←Q4 連3升 2.36←1.25 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.81←3.59 Q1←Q4 連3升 6.81←3.03 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.98←1.33 Q1←Q4 連3升 1.98←1.23 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/04 紀廷芳 董事 信託 2,500張 |
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| 公告 | 115/05/25 威健訂5/28召開法說會 115/05/25 威健 公告本公司召開自辦法人說明會 |
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| 新聞 | 115/05/25 【公告】威健召開自辦法人說明會 115/05/08 【公告】威健 2026年4月合併營收114.06億元 年增15.18% 115/04/09 【公告】威健 2026年3月合併營收127.44億元 年增12.61% 115/03/13 【公告】威健董事會決議發放現金股利 115/03/09 【公告】威健 2026年2月合併營收63.77億元 年增-10.33% 115/02/09 【公告】威健 2026年1月合併營收117.36億元 年增59.01% 115/01/09 【公告】威健 2025年12月合併營收95.28億元 年增-2.95% 114/12/08 【公告】威健 2025年11月合併營收97.41億元 年增29.5% 114/12/08 【公告】威健召開自辦法人說明會 114/11/07 【公告】威健 2025年10月合併營收87.51億元 年增19.18% 114/10/08 【公告】威健 2025年9月合併營收104.74億元 年增14.51% 114/09/08 【公告】威健 2025年8月合併營收78.89億元 年增4.93% 114/08/08 【公告】威健 2025年7月合併營收80.64億元 年增9.77% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威健 | -2.07% 12298(-38.35%) | -3.4% 20797(-63.54%) | 17.1% 23660(-67.95%) | 64.4% 12993(-41.64%) | 62.52% 8191(-7.44%) | 47.55% 5295(43.18%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.65 | 2.82 | 2.6 | 3.88 | 3.49 |
| ROE | 7.99 | 11.6 | 8.77 | 19.75 | 24.42 |
| 本業收入比 | 148.63 | 170.95 | 176.31 | 117.08 | 103.06 |
| 自由現金流量 | 7.34 | -40.11 | 9.97 | -42.52 | -7.21 |
| 利息保障倍數 | 2.17 | 2.37 | 2.12 | 6.19 | 15.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標