| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.6 (1.29%) 836張 (-23.98%) 季線上 1619張 1464張 891張 836張 0.57倍 |
-0.48% 11.79% 22.27% 29.07% 19.01% |
16.39 (-73.81%) 62.6 |
N/A 0.65 |
854 |
微型股 97.44億 |
10.39% 8.74% |
連接器 |
2025-11-21 2025-04-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.6 | 62.28↘ | 62.04↗ | 60.23↗ | 59.27↗ | 56.24↗ | 54.72↗ | 51.52↗ | 51.13↗ |
| 乖離率 | 0.51% | 0.9% | 3.93% | 5.62% | 11.31% | 14.4% | 21.51% | 22.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 62.9 | 59.0 | 56.0 | 53.7 | 50.3 | 51.2 | 48.5 | 52.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 61.19,N/A (11.34,16.19,21.03) 1.5,41.2 (1.34,1.75,2.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.56%) 月線斜率0.55 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.0←56.94(0.06%) 21.06←21.07(-0.01%), 2.38% 57.0←59.63(-2.63%) 21.06←19.52(1.54%), 6.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.6%[114] (N/A) 0 (1.6%) | 相對高點 相對低點 | 102.5 (-38.93%) 24-09-10 44.15 (41.79%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.67 2.03 24.72 歷年新高 4.81億(4月) | 25.6 42.64 25.52 4.71億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-07-12 66.7 (26-05-27) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.25% 0.54% -52 0 0 9.14%←8.85%(0.29%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 60.58,56.41 63.78 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 3%,2%,0%,-1% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 78.81,84.76 down 74.07 1.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 854 | 月KD RSI MACD | 80.84,67.13 52.31 1.66 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.93% 14.4% 21.51% 22.43% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.81%←3.91%(-0.1%) | 122 (連3買) 14.59% | 2年趨勢圖 | 3.81%←4.55%(-0.74%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.54% 3.83% 19.27% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.29%(0.0%) | -11 (連3買轉賣) 1.32% | 2年趨勢圖 | 0.29%←0.34%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.24←0.17 (+41.18%) Q1←Q4 第1升 0.24←0.16 (+50.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.63←11.7 (+7.95%) Q1←Q4 連2升 12.63←10.06 (+25.55%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.12←0.71 (+7.95%) Q1←Q4 連2升 1.12←0.74 (+25.55%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 19.65←16.77 (+17.17%) Q1←Q4 第1升 19.65←20.22 (-2.82%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.21←80.14 (-6.15%) Q1←Q4 連2降 75.21←92.53 (-18.72%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 170.49←169.14 (-6.15%) Q1←Q4 第1升 170.49←243.29 (-29.92%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.47←0.49 (-4.08%) Q1←Q4 連2降 0.47←0.45 (+4.44%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.42←0.29 (+44.83%) Q1←Q4 連2升 0.42←0.25 (+68.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.07←21.28 Q1←Q4 連2升 23.07←24.72 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.87←6.05 Q1←Q4 連2升 8.87←7.39 Q1←Q1 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.35←6.99 Q1←Q4 連2降 6.35←7.39 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.23←1.26 Q1←Q4 連2降 1.23←1.13 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.01←1.05 Q1←Q4 連2降 1.01←0.9 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/26 鄭文碩 董事 洽特定人 2,680張 114/06/26 鄭有良 董事 洽特定人 3,000張 |
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| 公告 | 115/05/15 健和興自結前4月稅前獲利1.72億元，每股稅前1.11元 115/05/15 健和興 公告本公司115年04月份自結損益 |
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| 新聞 | 115/05/15 【公告】健和興115年04月份自結損益 115/05/12 【公告】健和興董事會決議通過115年第一季合併財務報告 115/05/11 【公告】健和興 2026年4月合併營收4.81億元 年增22.67% 115/05/05 【公告】健和興115年04月份自結合併營收概算 115/05/04 【公告】健和興115年第一季財務報告董事會召開日期 115/04/15 健和興自結第1季獲利年增7.9% 每股賺0.47元 115/04/15 【公告】健和興115年03月份自結損益 115/04/10 【公告】健和興 2026年3月合併營收4.71億元 年增25.61% 115/04/08 【公告】健和興115年03月份自結合併營收概算 115/03/13 【公告】健和興115年02月份自結損益 115/03/12 【公告】健和興董事會決議股利分派 115/03/12 【公告】健和興董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/12 【公告】健和興董事會決議通過114年度合併財務報告 115/03/10 【公告】健和興 2026年2月合併營收3.3億元 年增-3.27% 115/03/05 【公告】健和興115年02月份自結合併營收概算 115/03/02 【公告】健和興114年度財務報告董事會召開日期預計召開日期為115年03月12日 115/02/13 【公告】健和興115年01月份自結損益 115/02/10 【公告】健和興 2026年1月合併營收4.62億元 年增59.35% 115/02/05 【公告】健和興115年01月份自結合併營收概算 115/01/16 【公告】健和興114年12月份自結損益 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健和興 | -0.48% 1619(-48.34%) | 6.1% 1489(-43.83%) | 11.79% 1464(-42.87%) | 22.27% 891(-6.12%) | 29.07% 584(43.18%) | 19.01% 455(83.5%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.6 | 14.17 | 16.53 | 20.29 | 23.39 |
| ROE | 2.55 | 9.42 | 8.86 | 15.55 | 15.1 |
| 本業收入比 | 107.81 | 75.68 | 89.48 | 78.51 | 102.66 |
| 自由現金流量 | 0.64 | 1.5 | 7.25 | 13.55 | -2.34 |
| 利息保障倍數 | 20.10 | 51.17 | 60.81 | 96.00 | 95.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標