| 收盤價 成交量 07-21 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.2 (1.52%) 227張 (-67.73%) 季線下 939張 1221張 1435張 227張 0.19倍 |
-2.9% -12.12% 11.48% 25.42% 17.81% |
16.39 (-72.77%) 60.2 |
N/A 0.63 |
N/A |
微型股 93.70億 |
10.39% 8.74% |
連接器 |
2025-11-21 2026-08-06 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.2 | 61.72↘ | 63.35↘ | 65.08↘ | 65.51↘ | 64.0↗ | 62.11↗ | 56.17↗ | 53.05↗ |
| 乖離率 | -2.46% | -4.97% | -7.5% | -8.11% | -5.94% | -3.08% | 7.17% | 13.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 64.1 | 65.3 | 69.9 | 67.0 | 61.0 | 56.1 | 48.25 | 49.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 36.9, 預估本益比 22.76, 殖利率 1.31%, 預估殖利率 1.91% ; 006201: 本益比 69.45, 殖利率 1.37% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.4, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 73.11, 預估本益比 32.72 ; SOXQ: 本益比 174.04, 預估本益比 19.6 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 58.71,N/A (11.34,16.19,21.03) N/A,N/A (1.34,1.75,2.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.82%) 月線斜率-0.63 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.47←57.65(0.82%) 20.16←20.86(-0.7%), -1.1% 58.47←63.58(-5.11%) 20.16←15.75(4.41%), 21.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.66%[114] (N/A) 0 (1.66%) | 相對高點 相對低點 | 102.5 (-41.27%) 24-09-10 44.15 (36.35%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 36.15 12.34 31.5 歷年新高 5.99億(6月) | 52.8 10.98 30.33 5.34億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 71.3 (26-06-18) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.23% 0.15% -46.0 -2.0 0 8.95%←9.84%(-0.89%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 22.81,12.57 up 40.63 -0.92 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -15%,-4%,-3%,0% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 42.19,55.21 54.35 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A | 月KD RSI MACD | 57.31,73.57 48.92 2.01 | 投信(張) 07-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.5% -3.08% 7.17% 13.48% | 外資(張) 07-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.31%←4.12%(0.19%) | -70 (連2賣) 30.84% | 2年趨勢圖 | 4.31%←7.2%(-2.89%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 2.91% 13.04% | 自營商(張) 07-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.36%(0.01%) | 7 (連6買) 3.08% | 2年趨勢圖 | 0.37%←0.37%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.24←0.17 (+41.18%) Q1←Q4 第1升 0.24←0.16 (+50.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.63←11.7 (+7.95%) Q1←Q4 連2升 12.63←10.06 (+25.55%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.12←0.71 (+7.95%) Q1←Q4 連2升 1.12←0.74 (+25.55%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 19.65←16.77 (+17.17%) Q1←Q4 第1升 19.65←20.22 (-2.82%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.21←80.14 (-6.15%) Q1←Q4 連2降 75.21←92.53 (-18.72%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 170.49←169.14 (-6.15%) Q1←Q4 第1升 170.49←243.29 (-29.92%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.47←0.49 (-4.08%) Q1←Q4 連2降 0.47←0.45 (+4.44%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.42←0.29 (+44.83%) Q1←Q4 連2升 0.42←0.25 (+68.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.07←21.28 Q1←Q4 連2升 23.07←24.72 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.87←6.05 Q1←Q4 連2升 8.87←7.39 Q1←Q1 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.35←6.99 Q1←Q4 連2降 6.35←7.39 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.23←1.26 Q1←Q4 連2降 1.23←1.13 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.01←1.05 Q1←Q4 連2降 1.01←0.9 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/26 鄭文碩 董事 洽特定人 2,680張 114/06/26 鄭有良 董事 洽特定人 3,000張 |
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| 公告 | 115/07/21 證交所、櫃買中心7/20公告停券名單 |
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| 新聞 | 115/07/16 【公告】健和興訂定除息基準日 115/07/15 【公告】健和興115年06月份自結損益 115/07/09 【公告】健和興 2026年6月合併營收5.99億元 年增36.15% 115/07/06 【公告】健和興115年06月份自結合併營收概算 115/06/15 【公告】健和興115年05月份自結損益 115/06/11 【公告】健和興115年股東常會重要決議事項 115/06/10 【公告】健和興 2026年5月合併營收5.34億元 年增52.8% 115/06/05 【公告】健和興115年05月份自結合併營收概算 115/05/15 【公告】健和興115年04月份自結損益 115/05/12 【公告】健和興董事會決議通過115年第一季合併財務報告 115/05/11 【公告】健和興 2026年4月合併營收4.81億元 年增22.67% 115/05/05 【公告】健和興115年04月份自結合併營收概算 115/05/04 【公告】健和興115年第一季財務報告董事會召開日期 115/04/15 健和興自結第1季獲利年增7.9% 每股賺0.47元 115/04/15 【公告】健和興115年03月份自結損益 115/04/10 【公告】健和興 2026年3月合併營收4.71億元 年增25.61% 115/04/08 【公告】健和興115年03月份自結合併營收概算 115/03/13 【公告】健和興115年02月份自結損益 115/03/12 【公告】健和興董事會決議股利分派 115/03/12 【公告】健和興董事會決議召開115年股東常會相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健和興 | -2.9% 939(-75.78%) | -9.2% 904(-74.84%) | -12.12% 1221(-81.38%) | 11.48% 1435(-84.16%) | 25.42% 951(-76.09%) | 17.81% 637(-64.3%) |
| 加權指數 | -3.07% | -2.74% | -6.09% | 13.61% | 40.83% | 89.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.6 | 14.17 | 16.53 | 20.29 | 23.39 |
| ROE | 2.55 | 9.42 | 8.86 | 15.55 | 15.1 |
| 本業收入比 | 107.81 | 75.68 | 89.48 | 78.51 | 102.66 |
| 自由現金流量 | 0.64 | 1.5 | 7.25 | 13.55 | -2.34 |
| 利息保障倍數 | 20.10 | 51.17 | 60.81 | 96.00 | 95.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標