| 收盤價 成交量 07-16 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.0 (-0.79%) 860張 (-77.97%) 季線上 2077張 1703張 2168張 860張 0.5倍 |
1.21% 8.7% 60.05% 38.89% -18.83% |
96.5 (-22.8%) 125.0 |
N/A 1.13 |
680 N/A |
微型股 45.01億 |
31.82% 6.28% |
觀光 休閒娛樂 |
2025-06-26 2024-08-29 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.0 | 125.6↗ | 124.55↘ | 121.1↗ | 120.52↗ | 121.31↗ | 114.13↗ | 104.34↗ | 106.13↘ |
| 乖離率 | -0.48% | 0.36% | 3.22% | 3.72% | 3.04% | 9.52% | 19.8% | 17.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 123.5 | 128.0 | 115.0 | 122.0 | 100.0 | 78.1 | 90.0 | 154.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.12, 預估本益比 15.75, 殖利率 2.51%, 預估殖利率 2.81% ; 006201: 本益比 33.38, 殖利率 2.84% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.97, 預估本益比: 27.35 ; QQQ: 本益比 76.85, 預估本益比 21.68 ; SOXQ: 本益比 69.53, 預估本益比 25.99 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 淨營業周期接近0, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.74,N/A (9.2,14.47,19.75) 3.73,33.78 (2.05,2.94,3.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.79% 帶寬大) 月線斜率0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.27←55.33(-2.06%) 25.69←23.51(2.18%), 5.94% 53.27←58.1(-4.83%) 25.69←21.71(3.98%), 22.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.6%[113] (N/A) 3.0 (24.31%) | 相對高點 相對低點 | 191.5 (-34.73%) 24-05-20 45.35 (175.63%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.15 19.93 -5.85 6.0億(6月) 短跌破長 | -10.31 -5.18 -8.86 5.01億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 133.0 (25-07-14) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-16 20日融資使用率趨勢圖 | 8.8% 2.39% 51 0 0 21.97%←16.5%(5.47%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 40.74,66.3 54.51 0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-2%,-2%,-1% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 75.46,75.76 58.2 2.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 680 N/A | 月KD RSI MACD | 60.61,50.77 56.41 -1.84 | 投信(張) 07-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.22% 9.52% 19.8% 17.78% | 外資(張) 07-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.89%(-0.68%) | -79 (連2賣) 9.19% | 2年趨勢圖 | 0.21%←1.95%(-1.74%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.39% 32.67% 97.74% | 自營商(張) 07-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.24%←4.16%(0.08%) | -24 (連2賣) 2.79% | 2年趨勢圖 | 4.24%←4.32%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.09←8.14 (-12.9%) Q1←Q4 第1降 7.09←7.0 (+1.29%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.55←16.11 (+8.94%) Q1←Q4 第1升 17.55←18.95 (-7.39%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.85←0.7 (+8.94%) Q1←Q4 連2升 1.85←2.24 (-7.39%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.7←8.74 (-11.9%) Q1←Q4 連2降 7.7←7.59 (+1.45%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-11.9%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.82←0.75 (+542.67%) Q1←Q4 連3升 4.82←5.4 (-10.74%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.94←1.89 (+108.47%) Q1←Q4 連3升 3.94←4.92 (-19.92%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.19←12.55 Q1←Q4 連2升 18.19←18.83 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.57←4.37 Q1←Q4 連2升 10.57←11.84 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.89←1.68 Q1←Q4 連3升 9.89←10.26 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 15.38←2.62 Q1←Q4 連3升 15.38←19.72 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 5.96←0.95 Q1←Q4 連3升 5.96←6.99 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/07/15 普發現金/暑假商機/資金 轉向內需(經濟日報，無內文) |
||||||||||
| 新聞 | 114/07/10 【公告】山富 2025年6月合併營收6億元 年增11.16% 114/06/16 以伊戰爭升溫...觀光餐旅股承壓 雄獅跌破月線、山富重挫5% 專家曝低接買點 114/06/11 山富力推數位轉型 發5元股利 114/06/11 山富啟動世代交替 陳宣融出任總經理拚數位轉型 114/06/11 山富旅遊派利5元 新任總經理陳宣融領推動數位轉型 114/06/11 山富通過派利5元，二代總座本月上任，搶攻獨包、新興市場 114/06/10 【公告】山富 2025年5月合併營收5.01億元 年增-10.31% 114/05/26 《觀光股》山富4月每股盈餘0.54元 114/05/26 【公告】山富有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 114/05/25 《觀光股》注意股：山富 近5日漲15.55% 114/05/22 《觀光股》注意股：山富 近5日漲25.35% 114/05/21 熱門股－山富 成交放量創波段高 114/05/21 焦點股：山富今年營運目標雙位數成長，股價沿短期均線走高 114/05/20 山富月營收資訊不實案投資人求償登記 投保中心即日起受理 114/05/18 《觀光股》注意股：山富 近5日漲10.70% 114/05/14 【公告】山富董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/13 《觀光股》注意股：山富 近5日漲12.06% 114/05/09 【公告】山富 2025年4月合併營收5.28億元 年增-7.04% 114/05/08 《觀光股》注意股：山富 近5日漲17.19% 114/05/08 《觀光股》注意股：山富 近5日漲7.17% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山富 | 1.21% 2077(-58.6%) | -2.34% 1972(-56.4%) | 8.7% 1703(-49.5%) | 60.05% 2168(-60.34%) | 38.89% 1211(-29.04%) | -18.83% 774(11.1%) |
| 加權指數 | 1.54% | 1.45% | 4.72% | 22.61% | 1.08% | -1.52% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.97 | 8.06 | -11.18 | -44.6 | -9.12 |
| ROE | 26.99 | 48.62 | -12.74 | -10.57 | -7.41 |
| 本業收入比 | 113.02 | 103.86 | 105.00 | 166.67 | 233.33 |
| 自由現金流量 | 4.02 | 2.73 | -0.47 | -0.8 | -1.4 |
| 利息保障倍數 | 58.57 | 79.03 | -22.28 | -40.75 | -24.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
