| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.0 (-1.01%) 1836張 (-33.19%) 季線上 3318張 1803張 1723張 1836張 1.02倍 |
8.89% 25.11% 101.65% 38.68% 20.0% |
220.37 (49.91%) 147.0 |
N/A 1.04 |
866 N/A |
微型股 49.70億 |
24.38% 0.0% |
休閒娛樂 |
2024-08-15 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.0 | 145.8↗ | 135.1↗ | 130.98↗ | 129.62↗ | 127.27↗ | 118.01↗ | 111.43↗ | 105.43↗ |
| 乖離率 | 0.82% | 8.81% | 12.23% | 13.41% | 15.5% | 24.57% | 31.92% | 39.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 135.0 | 119.0 | 117.5 | 125.5 | 101.0 | 72.9 | 106.0 | 122.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.44,N/A (10.5,21.66,32.81) 5.04,29.46 (1.08,2.25,3.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(38.4% 帶寬大) 月線斜率1.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.23←59.91(2.32%) 13.4←19.23(-5.83%), -22.27% 62.23←61.32(0.91%) 13.4←21.92(-8.52%), -22.77% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.42%[113] (N/A) 0 (4.42%) | 相對高點 相對低點 | 154.5 (-4.85%) 25-07-03 28.4 (417.61%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.63 2.43 16.66 7.46億(5月) | 13.93 -7.08 19.53 7.28億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-08 154.5 (25-07-03) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 9.59% 5.43% 25 -13 0 21.21%←15.18%(6.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 82.14,89.29 down 65.41 2.41 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -4%,8%,6%,5% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 90.81,82.09 63.42 3.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 866 N/A | 月KD RSI MACD | 90.81,77.74 68.2 1.93 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.23% 24.57% 31.92% 39.43% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.84%←7.16%(6.68%) | 395 (連2買) 21.51% | 2年趨勢圖 | 13.84%←1.62%(12.22%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.43% 44.41% 109.41% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.74%←0.23%(0.51%) | -15 (連4買轉賣) 0.82% | 2年趨勢圖 | 0.74%←0.01%(0.73%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.03←9.26 (-2.48%) Q1←Q4 第1降 9.03←7.91 (+14.16%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.89←18.19 (+20.34%) Q1←Q4 第1升 21.89←18.02 (+21.48%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.53←0.47 (+20.34%) Q1←Q4 第1升 1.53←1.41 (+21.48%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 18.71←21.65 (-13.58%) Q1←Q4 連4降 18.71←26.27 (-28.78%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-13.58%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.29←0.56 (+666.07%) Q1←Q4 第1升 4.29←3.11 (+37.94%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.41←1.26 (+170.63%) Q1←Q4 第1升 3.41←3.35 (+1.79%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.14←9.24 Q1←Q4 第1升 13.14←13.26 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.97←2.59 Q1←Q4 第1升 6.97←7.8 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.63←1.05 Q1←Q4 第1升 6.63←5.84 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 15.7←2.27 Q1←Q4 第1升 15.7←14.69 Q1←Q1 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 6.28←0.91 Q1←Q4 第1升 6.28←5.51 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/06 陳珮璘 大股東 洽特定人 1,026張 |
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| 公告 | 114/07/02 旅行社搶客 雙多助攻(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/06/16 五福配息6.5元創紀錄 聚焦五大戰略擴大市占 114/06/16 《觀光股》五福決配息6.5元 2025射5箭拓版圖 114/06/16 【公告】五福114年股東常會重要決議事項 114/06/16 以伊戰爭升溫...觀光餐旅股承壓 雄獅跌破月線、山富重挫5% 專家曝低接買點 114/06/10 產品通路雙引擎驅動營運成長 五福旅遊5月與前5月累計營收齊創創同期新高 114/06/10 【公告】五福 2025年5月合併營收7.46億元 年增6.64% 114/05/30 《熱門族群》旅行社搶客 三路並進衝買氣 114/05/29 旅行社搶客 三路並進衝買氣 114/05/27 《產業》新台幣升值助攻 旅行餐飲業TTE展業績豐 114/05/26 新台幣升值助攻 旅行餐飲業TTE展業績豐 114/05/26 五福旅遊TTE旅展業績年增五成 暑假出國買氣回溫 日韓越熱賣 114/05/25 《觀光股》注意股：五福 近5日漲5.08% 114/05/22 《觀光股》五福深化實體布局 2025擬新展逾6家門市 114/05/20 《觀光股》注意股：五福 近5日跌3.44% 114/05/13 五福旅行社 拓實體門店 114/05/13 五福旅遊再擴實體版圖 南京復興門市開幕多重優惠吸客 114/05/12 《觀光股》五福4月營收寫第3高 加速部署暑期旺季 114/05/11 《觀光股》注意股：五福 近5日漲28.78% 114/05/09 五福旅遊4月營收7.28億元 創同期新高、歷史次高 114/05/09 【公告】五福 2025年4月合併營收7.28億元 年增13.94% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 五福 | 8.89% 3318(-44.67%) | 23.53% 2171(-15.44%) | 25.11% 1803(1.8%) | 101.65% 1723(6.56%) | 38.68% 1073(71.01%) | 20.0% 756(142.75%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.23 | 5.43 | -37.22 | -133.61 | -17.37 |
| ROE | 40.47 | 57.43 | -25.69 | -32.43 | -16.58 |
| 本業收入比 | 102.06 | 104.25 | 111.34 | 113.95 | 186.73 |
| 自由現金流量 | 0.08 | 4.63 | 0.96 | -1.04 | -2.7 |
| 利息保障倍數 | 950.14 | 488.80 | -302.74 | -320.90 | -93.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
