| 收盤價 成交量 06-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.35 (4.44%) 4132張 (+514.75%) 季線上 1399張 817張 517張 4132張 5.06倍 |
3.23% 11.47% 0.68% -14.86% -25.87% |
45.03 (101.48%) 22.35 |
N/A 0.15 |
357 N/A |
微型股 74.38億 |
37.2% 0.0% |
地產 |
2025-09-17 2025-07-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.35 | 21.76↗ | 21.4↗ | 20.55↗ | 20.46↗ | 20.85↗ | 21.22↗ | 22.58↘ | 24.99↘ |
| 乖離率 | 2.71% | 4.44% | 8.76% | 9.24% | 7.19% | 5.33% | -1.02% | -10.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.65 | 20.1 | 20.05 | 20.1 | 22.35 | 22.2 | 26.25 | 30.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.31, 預估本益比 30.18, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.83% ; 006201: 本益比 92.8, 殖利率 1.11% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 59.65, 預估本益比: 29.22 ; QQQ: 本益比 79.31, 預估本益比 39.33 ; SOXQ: 本益比 191.12, 預估本益比 41.06 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 6.47,N/A (7.24,13.59,19.95) 0.56,38.21 (0.55,0.62,0.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.97% 帶寬大) 月線斜率0.56 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.39←79.46(-0.07%) 3.59←3.48(0.11%), 1.06% 79.39←78.51(0.88%) 3.59←4.1(-0.51%), -10.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.95%[114] (N/A) 0 (8.95%) | 相對高點 相對低點 | 40.95 (-45.42%) 24-05-06 19.05 (17.32%) 26-05-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 367.43 9513.19 58.17 歷年新高 40.47億(5月) 短突破長 | -97.02 -70.37 -59.28 0.42億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 22.45 (26-06-18) 41日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.24% -174 0 0 9.16%←8.42%(0.74%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 96.72,81.8 69.23 0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-9%,-9%,-11% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 81.48,60.42 47.34 0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 357 N/A | 月KD RSI MACD | 26.4,10.29 up 39.57 -0.91 | 投信(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.03%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.76% 5.33% -1.02% -10.56% | 外資(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.8%←8.91%(-0.11%) | -684 (連2買轉賣) 16.55% | 2年趨勢圖 | 8.8%←9.6%(-0.8%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.24% 2.27% 5.05% | 自營商(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.11%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.32%(-0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 74.91←77.28 (-3.07%) Q1←Q4 連2降 74.91←83.24 (-10.01%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.86←62.49 (-85.82%) Q1←Q4 第1降 8.86←8.64 (+2.55%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.25←8.77 (-85.82%) Q1←Q4 第1降 1.25←1.05 (+2.55%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 288.08←287.87 (+0.07%) Q1←Q4 第1升 288.08←340.17 (-15.31%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1.99←0.46 (+332.61%) Q1←Q4 第1升 1.99←7.63 (-73.92%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3814.55←557.74 (+332.61%) Q1←Q4 第1升 3814.55←4489.4 (-15.03%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.15←2.12 (-92.92%) Q1←Q4 第1降 0.15←0.03 (+400.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.37←2.29 (-83.84%) Q1←Q4 第1降 0.37←0.31 (+19.35%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.46←19.07 Q1←Q4 第1升 22.46←20.33 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.1←14.04 Q1←Q4 第1升 14.1←12.21 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.78←11.3 Q1←Q4 第1降 現金快速增加 5.78←0.74 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.38←5.34 Q1←Q4 第1降 0.38←0.05 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.28←1.81 Q1←Q4 第1降 0.28←0.17 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 98/05/08 富達投資 監察人 3,000張 |
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| 公告 | 115/06/17 宏普訂7/7為除息交易日，現金股利發放日7/30 115/06/17 宏普 115年股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 115/06/17 【公告】宏普115年股東常會重要決議事項 115/06/17 【公告】宏普董事會決議除息基準日及其相關事宜 115/06/08 【公告】宏普 2026年5月合併營收40.47億元 年增367.43% 115/05/08 【公告】宏普 2026年4月合併營收4210.3萬元 年增-97.03% 115/05/06 【公告】宏普115年第一季合併財務報告業經提報董事會 115/05/06 【公告】董事會決議股利分派 115/04/27 【公告】宏普115年第一季財務報告董事會召開日期 115/04/09 【公告】宏普 2026年3月合併營收1.42億元 年增-53.83% 115/03/09 【公告】宏普 2026年2月合併營收1.27億元 年增-61.75% 115/03/03 【公告】宏普114年第四季合併財務報告業經提報董事會 115/03/03 【公告】宏普董事會通過召開115年股東常會相關事宜 115/03/03 【公告】宏普董事會通過對財團法人宏普社會福利慈善事業基金會捐贈事宜 115/02/12 【公告】宏普114年第四季財務報告董事會召開日期 115/02/09 【公告】宏普 2026年1月合併營收6.17億元 年增175.16% 115/01/08 【公告】宏普 2025年12月合併營收12.04億元 年增-33.32% 114/12/08 【公告】宏普 2025年11月合併營收21.37億元 年增14221.93% 114/11/07 【公告】宏普 2025年10月合併營收29.08億元 年增9196.01% 114/11/05 【公告】宏普114年第三季合併財務報告業經提報董事會 114/11/05 【公告】宏普擬簽訂桃園市中壢區豐興段『宏普序時代』建案之住商大樓結構工程合約 114/11/05 【公告】宏普擬簽訂桃園市中壢區豐興段『宏普序時代』建案之住商大樓機電工程合約 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏普 | 3.23% 1399(195.25%) | 11.19% 1101(275.25%) | 11.47% 817(405.67%) | 0.68% 517(698.45%) | -14.86% 434(851.09%) | -25.87% 334(1136.47%) |
| 加權指數 | 5.2% | 3.09% | 9.93% | 42.48% | 68.74% | 107.15% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.12 | 12.6 | 20.76 | 43.57 | 20.18 |
| ROE | 8.17 | 1.54 | 1.79 | -0.52 | -0.29 |
| 本業收入比 | 124.37 | 147.14 | 276.13 | 1295.65 | -325.00 |
| 自由現金流量 | 59.86 | 3.17 | 2.62 | -31.25 | -93.71 |
| 利息保障倍數 | 4.65 | 1.63 | 1.54 | 1.07 | 0.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標