| 收盤價 成交量 07-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.0 (-7.64%) 1119張 (-19.5%) 季線下 781張 613張 753張 1119張 1.83倍 |
-8.71% -8.9% -13.86% -13.43% 11.97% |
130.59 (50.1%) 87.0 |
N/A 0.23 |
682 N/A |
小型股 362.87億 |
22.84% 0.0% |
回收、焚化相關 |
2026-05-21 2026-07-20 |
長榮集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.0 | 93.4↘ | 94.43↘ | 94.52↘ | 94.64↘ | 93.88↘ | 94.93↘ | 98.08↘ | 99.31↗ |
| 乖離率 | -6.85% | -7.87% | -7.96% | -8.07% | -7.33% | -8.35% | -11.3% | -12.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 95.0 | 95.5 | 94.1 | 92.4 | 96.4 | 101.0 | 100.5 | 78.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 37.22, 預估本益比 21.59, 殖利率 1.37%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.57, 殖利率 1.44% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.03 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 32.91 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.52,N/A (11.17,15.95,20.74) 1.44,65.42 (1.17,1.48,1.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.38%) 月線斜率-0.45 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.5←82.91(-0.41%) 6.7←6.54(0.16%), 1.31% 82.5←86.66(-4.16%) 6.7←4.86(1.84%), 18.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.47%[114] (N/A) 0 (7.47%) | 相對高點 相對低點 | 158.5 (-45.11%) 24-05-17 59.5 (46.22%) 23-07-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 47.25 16.52 2.07 16.36億(6月) | 25.02 8.43 -5.76 14.04億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 97.6 (26-07-06) 37日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.27% 17.0 0.0 0 0.41%←0.44%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 7.02,21.62 look 23.9 -0.55 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -29%,-15%,-12%,-5% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 5.23,24.02 look 33.85 -0.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 682 N/A | 月KD RSI MACD | 24.18,34.97 45.27 -1.72 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.11%←5.11%(0.0%) | -6 (連4賣) 0.54% | 2年趨勢圖 | 5.11%←11.18%(-6.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.96% -8.35% -11.3% -12.4% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.21%←3.65%(-0.44%) | -297 (連2賣) 26.54% | 2年趨勢圖 | 3.21%←4.92%(-1.71%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 1.12% 2.93% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.76%←0.7%(0.06%) | -6 (連4買轉賣) 0.54% | 2年趨勢圖 | 0.76%←0.1%(0.66%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 17.36←21.87 (-20.62%) Q1←Q4 第1降 17.36←16.58 (+4.7%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 33.31←38.12 (-12.62%) Q1←Q4 連2降 33.31←38.82 (-14.19%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.2←7.47 (-12.62%) Q1←Q4 連2降 6.2←8.58 (-14.19%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 50.2←45.66 (+9.94%) Q1←Q4 第1升 50.2←43.72 (+14.82%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.17←46.78 (-1.3%) Q1←Q4 第1降 46.17←32.35 (+42.72%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 170.38←146.87 (-1.3%) Q1←Q4 第1升 170.38←140.73 (+21.07%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.07←1.24 (-13.71%) Q1←Q4 連3降 1.07←1.49 (-28.19%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.02←1.2 (-15.0%) Q1←Q4 連2降 1.02←1.43 (-28.67%) Q1←Q1 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.15←25.25 Q1←Q4 連3降 23.15←25.58 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.62←19.61 Q1←Q4 連3降 18.62←22.1 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.64←16.22 Q1←Q4 連3降 15.64←18.79 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.68←2.01 Q1←Q4 連3降 1.68←2.31 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.35←1.61 Q1←Q4 連3降 1.35←1.85 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/26 長榮國際(股) 大股東 鉅額逐筆交易 91,101張 |
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| 公告 | 115/07/20 證交所、櫃買中心7/20暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 115/07/20 長榮鋼填息路坎坷；在手訂單維持高檔 115/07/09 【公告】長榮鋼 2026年6月合併營收16.36億元 年增47.25% 115/07/03 證交所、櫃買中心7/2公告停券名單 115/06/26 【公告】長榮鋼訂定配息基準日及現金股利發放日 115/06/26 長榮鋼訂7/20為除息交易日，現金股利發放日8/7 115/06/26 長榮鋼 公告本公司訂定配息基準日及現金股利發放日 115/06/10 【公告】長榮鋼 2026年5月合併營收14.04億元 年增25.02% 115/06/10 長榮鋼 115年5月營收14.04億、年增25.02% 115/06/03 6/3起「特選臺灣上市上櫃高息動能指數」納統一、中興電等/刪東元、中華等 115/05/28 長榮 公告本公司115年股東常會全面改選董事暨董事變動達三分之一以上 115/05/28 長榮 公告本公司115年股東常會決議解除新任董事及其所代表法人之競業限制 115/05/27 【公告】長榮鋼115年股東常會重要決議事項 115/05/27 長榮鋼 公告本公司115年股東常會全面改選董事 115/05/22 長榮鋼：鋼構市場景氣仍佳；今年吊裝量有望寫次高 115/05/21 長榮鋼估短期鋼構市場量穩 接單量可滿足今年訂單需求 115/05/15 長榮鋼5/21參加由凱基證舉辦之線上法說會 115/05/15 【公告】長榮鋼受邀參加由凱基證券舉辦之線上法人說明會 115/05/15 長榮鋼 本公司受邀參加由凱基證券舉辦之線上法人說明會 115/05/15 長榮鋼 115年第1季綜合損益表，每股盈餘1.07元 115/05/14 土方之亂波及，長榮鋼Q1 EPS 1.07元，下半年成長引擎火力全開 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長榮鋼 | -8.71% 781(43.33%) | -9.84% 710(57.68%) | -8.9% 613(82.66%) | -13.86% 753(48.68%) | -13.43% 808(38.48%) | 11.97% 1202(-6.89%) |
| 加權指數 | -5.11% | -8.82% | -11.08% | 12.56% | 37.78% | 82.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.43 | 22.17 | 30.07 | 20.89 | 12.89 |
| ROE | 12.99 | 9.74 | 16.41 | 12.11 | 7.45 |
| 本業收入比 | 75.12 | 81.50 | 68.65 | 69.30 | 89.72 |
| 自由現金流量 | 24.89 | 27.07 | 42.8 | -7.91 | 8.46 |
| 利息保障倍數 | 91.07 | 59.14 | 96.25 | 417.77 | 118.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標