| 收盤價 成交量 06-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.45 (7.01%) 1178張 (+530.42%) 季線下 302張 191張 338張 1178張 6.17倍 |
13.93% 4.09% 2.69% -8.76% -9.49% |
N/A N/A 11.45 |
N/A 0.03 |
502 N/A |
微型股 17.29億 |
25.95% 0.0% |
碳權 造紙業 |
2025-12-18 2025-07-03 |
榮成集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.45 | 10.6↗ | 10.45↗ | 10.56↗ | 10.69↗ | 11.23↘ | 11.26↗ | 11.59→ | 12.09→ |
| 乖離率 | 8.02% | 9.57% | 8.43% | 7.11% | 1.96% | 1.69% | -1.21% | -5.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 10.05 | 10.45 | 11.0 | 11.35 | 12.65 | 11.15 | 12.55 | 12.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.21, 預估本益比 29.21, 殖利率 1.27%, 預估殖利率 1.82% ; 006201: 本益比 94.34, 殖利率 1.13% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.52,20.58 (0.39,0.52,0.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.13%) 月線斜率0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.33←74.45(-0.12%) 11.07←11.36(-0.29%), -3.45% 74.33←73.52(0.81%) 11.07←9.86(1.21%), 3.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 16.9 (-32.25%) 24-05-20 10.0 (14.5%) 26-05-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.69 -31.34 -4.38 2.46億(4月) | 50.07 93.8 1.85 24個月新高 3.58億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-03-31 11.95 (26-04-23) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.78% 91 0 0 19.52%←19.26%(0.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 82.86,67.97 64.81 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-3%,-4%,-6% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.18,17.52 up 48.74 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 502 N/A | 月KD RSI MACD | 37.18,20.84 up 41.52 -0.02 | 投信(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.43% 1.69% -1.21% -5.29% | 外資(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.56%(-0.06%) | -195 (連2賣) 16.55% | 2年趨勢圖 | 0.5%←0.82%(-0.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.78% 1.09% 2.49% | 自營商(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.14%(-0.02%) | 1 (連2買) 0.08% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.15%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.07 (+28.57%) Q1←Q4 第1升 0.09←0.07 (+28.57%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.24←8.05 (+2.36%) Q1←Q4 連2升 8.24←8.09 (+1.85%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.17←0.58 (+2.36%) Q1←Q4 第1降 0.17←0.11 (+1.85%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.45←0.29 (+55.17%) Q1←Q4 第1升 0.45←0.69 (-34.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 17.54←17.29 (+1.45%) Q1←Q4 連5升 17.54←14.18 (+23.7%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 4.42←3.79 (+1.45%) Q1←Q4 連2升 4.42←5.58 (-20.79%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.03←0.16 (-118.75%) Q1←Q4 連2降 -0.03←-0.01 (+200.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←0.34 (-64.71%) Q1←Q4 第1降 0.12←0.07 (+71.43%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.01←12.71 Q1←Q4 第1降 8.01←7.92 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.1←7.26 Q1←Q4 第1降 2.1←1.31 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.5←3.02 Q1←Q4 連2降 -0.5←-0.18 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.14←0.87 Q1←Q4 連2降 -0.14←-0.05 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.05←0.57 Q1←Q4 連2降 0.05←0.11 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/03/09 義源投資(股) 董事 一般交易 2,900張 |
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| 公告 | 115/05/26 寶隆 公告本公司115年度股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 115/06/04 造紙股為何集體暴衝？ 分析師揭「5大關鍵」 115/05/27 【公告】榮成115年度股東常會重要決議事項 115/05/27 【公告】榮成改選董事及獨立董事名單 115/05/27 榮成 公告本公司改選董事及獨立董事名單 115/05/27 榮成 公告本公司115年度股東常會重要決議事項 115/05/27 榮成 公告本公司股東常會通過解除董事競業禁止之限制案 115/05/26 【公告】寶隆115年度股東常會重要決議事項 115/05/06 寶隆第一季個別虧損416萬元，每股稅後 -0.03元 115/05/06 【公告】寶隆董事會通過115年第一季個別財務報告 115/05/06 寶隆 115年第1季綜合損益表，每股虧損0.03元 115/05/06 【公告】寶隆 2026年4月合併營收2.46億元 年增-20.7% 115/04/28 【公告】寶隆115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年05月06日 115/04/28 寶隆 公告本公司115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年05月06日 115/04/08 【公告】寶隆 2026年3月合併營收3.58億元 年增50.07% 115/04/01 【統一證券晨訊】台股今日強彈重返季線 115/04/01 證交所、櫃買中心3/31公告注意有價證券名單 115/03/30 戰爭題材帶動！造紙股漲幅居冠 華紙等7檔逆勢齊揚 分析師示警不急於進場 115/03/30 寶隆對今年仍審慎樂觀，持續優化產品組合 115/03/26 日本衛生紙之亂＋華紙紙漿4月續漲，華紙漲停、造紙類股全面上揚 115/03/06 【公告】董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶隆 | 13.93% 302(289.71%) | 9.57% 259(353.17%) | 4.09% 191(515.57%) | 2.69% 338(247.87%) | -8.76% 207(468.71%) | -9.49% 142(729.12%) |
| 加權指數 | 2.11% | 8.07% | 9.79% | 39.38% | 65.71% | 103.28% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.91 | 0.02 | 0.12 | 0.24 | 0.1 |
| ROE | 0.04 | 0.98 | 0.65 | 7.27 | 2.79 |
| 本業收入比 | 910.00 | 3.33 | 8.89 | 2.40 | 1.03 |
| 自由現金流量 | 3.14 | 0.8 | 0.25 | -2.17 | 0.99 |
| 利息保障倍數 | 1.26 | 1.80 | 2.28 | 22.93 | 12.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標