| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.95 (-1.79%) 112張 (+68.96%) 季線旁 133張 138張 213張 112張 0.81倍 |
-3.1% -3.52% -10.25% -9.13% -10.98% |
N/A N/A 10.95 |
N/A 0.03 |
517 N/A |
微型股 16.53億 |
25.95% 0.0% |
碳權 造紙業 |
2025-12-18 2025-07-03 |
榮成集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.95 | 11.06↘ | 11.22↘ | 11.22↘ | 11.23→ | 11.0↗ | 11.06↘ | 11.41→ | 11.96→ |
| 乖離率 | -0.99% | -2.41% | -2.41% | -2.49% | -0.45% | -0.99% | -4.03% | -8.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.3 | 11.2 | 11.35 | 11.15 | 10.7 | 12.2 | 12.05 | 12.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.55,20.27 (0.39,0.52,0.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.5% 帶寬窄) 月線斜率-0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.49←74.58(-0.09%) 10.93←11.08(-0.15%), -1.94% 74.49←73.41(1.08%) 10.93←9.95(0.98%), 0.09% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 16.9 (-35.21%) 24-05-20 10.0 (9.5%) 26-05-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.15 27.58 -1.12 2.87億(6月) 短跌破長 | 3.25 -8.48 -3.14 2.25億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-03-31 12.55 (26-06-05) 43日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% -30.0 0.0 0 19.26%←19.71%(-0.45%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 26.32,38.18 44.62 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -17%,-9%,-1%,1% 平,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.25,41.8 45.12 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 517 N/A | 月KD RSI MACD | 24.36,19.66 up 39.37 -0.03 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.41% -0.99% -4.03% -8.44% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.8%←0.66%(0.14%) | 3 (連6買) 2.68% | 2年趨勢圖 | 0.8%←0.83%(-0.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.51% 1.72% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.12%(0.0%) | 4 (連2賣轉買) 3.57% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.13%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.07 (+28.57%) Q1←Q4 第1升 0.09←0.07 (+28.57%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.24←8.05 (+2.36%) Q1←Q4 連2升 8.24←8.09 (+1.85%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.17←0.58 (+2.36%) Q1←Q4 第1降 0.17←0.11 (+1.85%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.45←0.29 (+55.17%) Q1←Q4 第1升 0.45←0.69 (-34.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 17.54←17.29 (+1.45%) Q1←Q4 連5升 17.54←14.18 (+23.7%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 4.42←3.79 (+1.45%) Q1←Q4 連2升 4.42←5.58 (-20.79%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.03←0.16 (-118.75%) Q1←Q4 連2降 -0.03←-0.01 (+200.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←0.34 (-64.71%) Q1←Q4 第1降 0.12←0.07 (+71.43%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.01←12.71 Q1←Q4 第1降 8.01←7.92 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.1←7.26 Q1←Q4 第1降 2.1←1.31 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.5←3.02 Q1←Q4 連2降 -0.5←-0.18 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.14←0.87 Q1←Q4 連2降 -0.14←-0.05 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.05←0.57 Q1←Q4 連2降 0.05←0.11 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/03/09 義源投資(股) 董事 一般交易 2,900張 |
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| 公告 | 115/07/06 寶隆 115年6月營收2.87億、年增9.16% |
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| 新聞 | 115/07/06 7檔造紙股齊揚！榮成6月營收創4年新高 上半年轉虧為盈 股價飆逾5% 115/07/06 【公告】寶隆 2026年6月合併營收2.87億元 年增9.16% 115/06/18 華紙連拉兩根漲停！近2萬張排隊等買 爆4萬張大量創近三月新高 115/06/15 美伊戰事見曙光！造紙股6檔不跌反漲 永豐餘一度漲逾2% 專家看法出爐 115/06/05 【公告】寶隆 2026年5月合併營收2.25億元 年增3.25% 115/06/05 寶隆看外銷市場動能有撐、今年營收挑戰逾45億 115/06/04 造紙股為何集體暴衝？ 分析師揭「5大關鍵」 115/05/27 【公告】榮成115年度股東常會重要決議事項 115/05/27 【公告】榮成改選董事及獨立董事名單 115/05/27 榮成 公告本公司改選董事及獨立董事名單 115/05/27 榮成 公告本公司115年度股東常會重要決議事項 115/05/27 榮成 公告本公司股東常會通過解除董事競業禁止之限制案 115/05/26 【公告】寶隆115年度股東常會重要決議事項 115/05/06 寶隆第一季個別虧損416萬元，每股稅後 -0.03元 115/05/06 【公告】寶隆董事會通過115年第一季個別財務報告 115/05/06 寶隆 115年第1季綜合損益表，每股虧損0.03元 115/05/06 【公告】寶隆 2026年4月合併營收2.46億元 年增-20.7% 115/04/28 【公告】寶隆115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年05月06日 115/04/28 寶隆 公告本公司115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年05月06日 115/04/08 【公告】寶隆 2026年3月合併營收3.58億元 年增50.07% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶隆 | -3.1% 133(-15.52%) | -2.23% 130(-13.59%) | -3.52% 138(-18.4%) | -10.25% 213(-47.17%) | -9.13% 248(-54.49%) | -10.98% 168(-33.0%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.91 | 0.02 | 0.12 | 0.24 | 0.1 |
| ROE | 0.04 | 0.98 | 0.65 | 7.27 | 2.79 |
| 本業收入比 | 910.00 | 3.33 | 8.89 | 2.40 | 1.03 |
| 自由現金流量 | 3.14 | 0.8 | 0.25 | -2.17 | 0.99 |
| 利息保障倍數 | 1.26 | 1.80 | 2.28 | 22.93 | 12.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標