| 收盤價 成交量 07-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.0 (-2.0%) 5326張 (+42.52%) 季線下 6681張 9781張 22453張 5326張 0.54倍 |
-7.76% -8.24% 17.33% 129.77% 175.0% |
N/A N/A 44.0 |
N/A 0.96 |
1648 N/A |
小型股 241.01億 |
18.23% 21.93% |
碳權 化學工業 |
2026-04-28 2025-06-19 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.0 | 44.27↘ | 45.53↗ | 45.14↘ | 45.97↘ | 49.47↘ | 48.56↗ | 37.88↗ | 28.06↗ |
| 乖離率 | -0.61% | -3.36% | -2.53% | -4.29% | -11.06% | -9.39% | 16.16% | 56.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 47.7 | 43.15 | 47.95 | 50.7 | 51.2 | 37.5 | 19.15 | 16.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.45, 預估本益比 24.5, 殖利率 1.26%, 預估殖利率 1.81% ; 006201: 本益比 84.9, 殖利率 1.14% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 61.12, 預估本益比: 27.21 ; QQQ: 本益比 80.43, 預估本益比 34.83 ; SOXQ: 本益比 227.11, 預估本益比 26.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.98,15.07 (1.09,1.31,1.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.24% 帶寬大) 月線斜率-0.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-26 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.78←47.27(-3.49%) 25.69←23.8(1.89%), 1.23% 43.78←50.19(-6.41%) 25.69←19.12(6.57%), 40.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 64.3 (-31.57%) 26-04-23 14.25 (208.77%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.41 -0.34 4.69 7.19億(5月) | -1.36 -13.8 3.53 7.22億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-04-28 53.3 (26-05-27) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-01 20日融資使用率趨勢圖 | 1.72% 0.97% -472 192 0 15.78%←16.75%(-0.97%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 38.95,40.7 44.51 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-01 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -1%,-3%,1%,2% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 36.36,36.21 57.58 -1.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1648 N/A | 月KD RSI MACD | 58.66,62.92 67.04 3.16 | 投信(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.53% -9.39% 16.16% 56.81% | 外資(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.13%←5.06%(0.07%) | 719 (連4買) 13.5% | 2年趨勢圖 | 5.13%←6.19%(-1.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.97% 5.47% 35.36% | 自營商(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←0.46%(0.05%) | -9 (連2買轉賣) 0.17% | 2年趨勢圖 | 0.51%←0.41%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.45←18.35 (+11.44%) Q1←Q4 連2升 20.45←19.41 (+5.36%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.37←-0.95 (+11.44%) Q1←Q4 連2升 0.37←0.2 (+5.36%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 30.38←31.25 (-2.78%) Q1←Q4 連4降 30.38←35.23 (-13.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.7←77.22 (-1.97%) Q1←Q4 第1降 75.7←79.04 (-4.23%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 174.68←193.21 (-1.97%) Q1←Q4 連2降 174.68←209.62 (-16.67%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.09←-0.04 (+325.0%) Q1←Q4 連3升 0.09←0.07 (+28.57%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←-0.1 (+150.0%) Q1←Q4 連2升 0.05←0.02 (+150.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.52←17.63 Q1←Q4 連2升 21.52←22.32 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.83←-5.18 Q1←Q4 連2升 1.83←1.02 Q1←Q1 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.43←-1.36 Q1←Q4 連3升 2.43←1.93 Q1←Q1 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.59←-0.3 Q1←Q4 連3升 0.59←0.43 Q1←Q1 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.47←-0.09 Q1←Q4 連3升 0.47←0.4 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/05 陳定吉 董事 贈與 600張 |
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| 公告 | 115/06/30 化工族群 下半年看旺(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 115/06/05 【公告】永光 2026年5月合併營收7.19億元 年增9.42% 115/05/28 【公告】永光115年股東常會通過重要決議 115/05/14 【公告】永光董事會通過115年第一季合併財務報告 115/05/07 【公告】永光 2026年4月合併營收7.22億元 年增-1.37% 115/04/24 【公告】永光受邀參加4/28兆豐證券舉辦之法人說明會 115/04/20 【公告】永光因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 115/04/08 【公告】永光 2026年3月合併營收8.37億元 年增28.15% 115/03/18 【公告】永光因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 115/03/12 【公告】永光董事會決議不分派股利 115/03/12 【公告】永光董事會通過114年度合併財務報告 115/03/06 【公告】永光 2026年2月合併營收4.84億元 年增-25% 115/02/06 【公告】永光 2026年1月合併營收7.24億元 年增12.74% 115/01/26 【公告】永光董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止過戶日期等 115/01/08 【公告】永光 2025年12月合併營收6.6億元 年增-8.91% 114/12/11 【公告】永光董事會決議：股東會日期、召集事由及停止過戶日期等 114/12/05 【公告】永光 2025年11月合併營收5.9億元 年增-11.17% 114/11/13 【公告】永光董事會通過114年第三季合併財務報告 114/11/07 【公告】永光 2025年10月合併營收5.84億元 年增-8.98% 114/10/09 【公告】永光 2025年9月合併營收6.23億元 年增-7.71% 114/09/08 【公告】永光 2025年8月合併營收5.61億元 年增-15.84% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永光 | -7.76% 6681(-20.28%) | 1.97% 8728(-38.98%) | -8.24% 9781(-45.55%) | 17.33% 22453(-76.28%) | 129.77% 24249(-78.03%) | 175.0% 14635(-63.61%) |
| 加權指數 | 1.65% | 2.49% | 1.2% | 41.5% | 63.2% | 109.64% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.59 | 2.15 | 1.06 | 4.28 | 6.01 |
| ROE | -1.58 | 2.9 | 1.09 | 4.38 | 5.51 |
| 本業收入比 | 113.29 | 61.19 | 76.15 | 78.72 | 92.63 |
| 自由現金流量 | -0.17 | 2.84 | 5.53 | 4.78 | 4.84 |
| 利息保障倍數 | -1.40 | 4.19 | 2.17 | 7.81 | 13.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標