| 收盤價 成交量 08-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.0 (-1.1%) 5301張 (-60.33%) 季線上 10472張 5555張 4076張 5301張 0.95倍 |
3.15% 7.46% -2.7% -16.08% -22.75% |
2.74 (-84.78%) 18.0 |
N/A 0.88 |
742 N/A |
微型股 98.60億 |
18.34% 21.8% |
碳權 化學工業 |
2025-08-26 2025-06-19 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.0 | 18.51↗ | 17.75↗ | 17.15↗ | 17.01↗ | 16.51↗ | 16.58→ | 17.43↘ | 20.35↘ |
| 乖離率 | -2.76% | 1.41% | 4.96% | 5.82% | 9.02% | 8.56% | 3.27% | -11.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.25 | 16.6 | 16.35 | 15.8 | 16.7 | 20.4 | 21.5 | 24.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.19, 預估本益比 16.56, 殖利率 2.4%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 35.93, 殖利率 2.7% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 182.0,N/A (19.76,27.31,34.86) 1.24,14.68 (1.11,1.27,1.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.73% 帶寬大) 月線斜率0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.01←48.57(-0.56%) 19.67←19.57(0.1%), -0.21% 48.01←49.45(-1.44%) 19.67←19.78(-0.11%), 12.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.67%[113] (N/A) 0 (1.67%) | 相對高點 相對低點 | 29.5 (-38.98%) 24-09-20 14.25 (26.32%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.41 3.93 -5.12 6.22億(7月) | -15.48 -9.0 -4.22 5.98億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-27 19.85 (25-08-19) 57日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.3% 0.97% 26 -34 0 8.12%←7.33%(0.79%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 53.16,60.76 57.84 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -22%,1%,1%,-1% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.89,32.41 51.25 0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 742 N/A | 月KD RSI MACD | 24.59,16.83 up 45.15 -0.62 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.96% 8.56% 3.27% -11.55% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.89%←6.24%(-1.35%) | -2361 (連3賣) 44.54% | 2年趨勢圖 | 4.89%←7.12%(-2.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.97% 10.93% 20.94% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.27%(0.0%) | -329 (連2賣) 6.21% | 2年趨勢圖 | 0.27%←0.19%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.87←19.41 (+2.37%) Q2←Q1 第1升 19.87←22.02 (-9.76%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.19←0.2 (+2.37%) Q2←Q1 連4降 -0.19←1.12 (-9.76%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 34.43←35.23 (-2.27%) Q2←Q1 第1降 34.43←32.03 (+7.49%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.59←79.04 (-9.43%) Q2←Q1 第1降 71.59←71.55 (+0.06%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 198.61←209.62 (-9.43%) Q2←Q1 第1降 198.61←177.71 (+11.76%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.13←0.07 (-285.71%) Q2←Q1 連2降 -0.13←0.22 (-159.09%) Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.0←0.02 (-100.0%) Q2←Q1 連2降 0.0←0.14 Q2←Q2 4季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.68←22.32 Q2←Q1 第1降 19.68←23.72 Q2←Q2 6季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.98←1.02 Q2←Q1 連4降 -0.98←5.07 Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.13←1.93 Q2←Q1 連4降 -4.13←5.9 Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.97←0.43 Q2←Q1 連4降 -0.97←1.49 Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.52←0.4 Q2←Q1 連4降 -0.52←1.13 Q2←Q2 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/05 陳定吉 董事 贈與 600張 |
||||||||||
| 公告 | 114/08/20 永光8/26參加兆豐證券舉辦之法說會 114/08/20 永光 本公司受邀參加8/26兆豐證券舉辦之法人說明會 |
||||||||||
| 新聞 | 114/08/20 【公告】永光受邀參加8/26兆豐證券舉辦之法人說明會 114/08/14 【公告】永光董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/07 【公告】永光 2025年7月合併營收6.22億元 年增-10.42% 114/07/07 【公告】永光 2025年6月合併營收5.98億元 年增-15.48% 114/06/17 《化工股》注意股：永光 近5日跌1.20% 114/06/06 【公告】永光 2025年5月合併營收6.57億元 年增-16.78% 114/06/03 永光、長興布局新領域 營運穩健 114/06/03 《化工股》匯損來！永光、長興前4月每股稅前盈餘出爐 114/06/03 匯損干擾 前4月每股稅前盈餘 永光0.15元、長興0.7元 114/05/29 【公告】永光一百十四年股東常會通過重要決議 114/05/27 傳旭化成PSPI供不應求 轉單效應未演先轟動永光漲停 114/05/26 熱門股－永光 KD指標交叉向上 114/05/15 《化工股》永光Q1每股盈餘0.07元 114/05/15 【公告】永光董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/07 【公告】永光 2025年4月合併營收7.32億元 年增3.9% 114/05/04 永光持續推展電化事業 114/04/30 永光Q2營運持平看待 續推電化事業利基 114/04/29 永光銷美比重低，關稅影響有限，估Q2業績持平上季 114/04/29 《化工股》長興、永光3月獲利報佳音 114/04/28 長興、永光 3月獲利報佳音 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永光 | 3.15% 10472(-49.38%) | 5.88% 7357(-27.94%) | 7.46% 5555(-4.58%) | -2.7% 4076(30.04%) | -16.08% 2699(96.42%) | -22.75% 7728(-31.4%) |
| 加權指數 | -1.53% | -0.25% | 2.56% | 12.25% | 5.3% | 8.01% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.15 | 1.06 | 4.28 | 6.01 | 2.63 |
| ROE | 2.9 | 1.09 | 4.38 | 5.51 | 2.48 |
| 本業收入比 | 61.19 | 76.15 | 78.72 | 92.63 | 77.36 |
| 自由現金流量 | 2.84 | 5.53 | 4.78 | 4.84 | 14.36 |
| 利息保障倍數 | 4.19 | 2.17 | 7.81 | 13.30 | 5.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標