| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.0 (1.19%) 604張 (+98.68%) 季線下 751張 501張 723張 604張 1.21倍 |
2.4% 4.07% -10.18% 2.4% -14.95% |
265.55 (107.46%) 128.0 |
N/A 0.6 |
1179 、Y! |
小型股 150.69億 |
11.25% 43.88% |
時尚產業 |
2025-05-20 2024-07-23 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.0 | 126.7↗ | 125.9↗ | 124.5↗ | 124.28↗ | 126.42↘ | 130.55↘ | 132.6↗ | 133.08↘ |
| 乖離率 | 1.03% | 1.67% | 2.81% | 2.99% | 1.25% | -1.95% | -3.47% | -3.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 125.0 | 123.0 | 123.0 | 127.0 | 131.0 | 142.5 | 125.0 | 150.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.49,N/A (14.63,28.16,41.69) 1.98,63.89 (2.13,3.26,4.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.67%) 月線斜率0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.79←43.04(-2.25%) 27.24←26.03(1.21%), 1.73% 40.79←46.81(-6.02%) 27.24←24.71(2.53%), 28.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續9周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.81%[113] (5.89%[114]) 0 (7.81%) | 相對高點 相對低點 | 235.5 (-45.65%) 23-04-20 102.5 (24.88%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.37 26.26 -3.04 12個月新高 7.06億(6月) 短突破長 | -21.38 5.28 -7.29 5.59億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-03-03 133.0 (25-07-07) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.51% -20 -1 0 5.76%←5.65%(0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 56.52,54.4 55.22 0.76 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 16%,-13%,-8%,-8% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 29.41,21.05 up 46.54 -1.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1179 、Y! | 月KD RSI MACD | 29.25,24.84 up 41.05 1.06 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.48%←2.87%(0.61%) | 10 (連2賣轉買) 1.66% | 2年趨勢圖 | 3.48%←0.23%(3.25%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.81% -1.95% -3.47% -3.82% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.36%←11.65%(-1.29%) | 194 (連11賣轉買) 32.12% | 2年趨勢圖 | 10.36%←23.57%(-13.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.51% 3.51% 8.4% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.66%←1.62%(0.04%) | 13 (連9買) 2.15% | 2年趨勢圖 | 1.66%←1.03%(0.63%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.62←5.53 (-16.46%) Q1←Q4 連2降 4.62←5.81 (-20.48%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.87←19.46 (-18.45%) Q1←Q4 第1降 15.87←15.12 (+4.96%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.75←3.84 (-18.45%) Q1←Q4 第1降 1.75←1.15 (+4.96%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.51←8.56 (-0.58%) Q1←Q4 連2降 8.51←10.41 (-18.25%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.1←42.48 (+13.23%) Q1←Q4 第1升 48.1←51.14 (-5.94%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.44←78.33 (+13.23%) Q1←Q4 第1升 84.44←102.85 (-17.9%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.24←2.59 (-52.12%) Q1←Q4 第1降 1.24←1.11 (+11.71%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.95←2.43 (-60.91%) Q1←Q4 第1降 0.95←0.61 (+55.74%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.04←45.83 Q1←Q4 第1降 42.04←41.99 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.02←19.75 Q1←Q4 第1降 11.02←7.6 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.33←17.03 Q1←Q4 第1降 10.33←9.36 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.83←3.56 Q1←Q4 第1降 1.83←1.42 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.26←2.5 Q1←Q4 第1降 1.26←1.04 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/01 DyDo Group Holdings,Inc 董事 鉅額逐筆交易 5,880張 |
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| 公告 | 114/07/11 7/21起富櫃50指數納入聯亞等、刪除東洋等；富櫃200指數納入大綜等、刪除鼎翰等 114/07/11 7/21起半導體領航報酬指數納入新應材、刪除穩懋 |
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| 新聞 | 114/07/06 【公告】大江 2025年6月合併營收7.06億元 年增17.37% 114/06/26 【公告】大江2025年股東常會重要決議事項 114/06/26 【公告】大江2025年股東常會補選一席獨立董事當選名單 114/06/19 【公告】大江基因2025年股東常會重要決議事項 114/06/19 【公告】大江基因2025年股東常會全面改選董事及獨立董事 114/06/19 【公告】大江基因董事會選任董事長 114/06/11 【公告】大江庫藏股註銷減資變更登記完成 114/06/06 【公告】大江 2025年5月合併營收5.59億元 年增-21.39% 114/05/21 大江輕資產多點擴充面對關稅挑戰，今年營收估勝去年 114/05/19 《生醫股》大江5月20日受邀參加元富證法說 114/05/19 【公告】大江受邀參加元富證券舉辦之法人說明會 114/05/07 【公告】大江提報董事會2025年第1季合併財務報告 114/05/07 【公告】大江董事會決議註銷庫藏股減資基準日 114/05/06 【公告】大江 2025年4月合併營收5.31億元 年增-20.09% 114/04/29 【公告】大江2025年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為2025年5月7日 114/04/11 【公告】大江基因取得有價證券 114/04/10 《生醫股》擁美中雙基地 大江今年營運有戲 114/04/09 擁美中雙基地 大江今年營運有戲 114/04/09 美中雙基地優勢 大江今年營運樂觀 114/04/09 大江3月營收雙增，挾雙生產基地優勢，Q2全力開拓美中市場找機會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大江 | 2.4% 751(-19.66%) | 4.07% 687(-12.19%) | 4.07% 501(20.5%) | -10.18% 723(-16.5%) | 2.4% 1080(-44.13%) | -14.95% 664(-9.09%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.19 | 13.16 | 13.81 | 20.16 | 24.54 |
| ROE | 10.06 | 9.94 | 8.33 | 18.78 | 25.04 |
| 本業收入比 | 90.65 | 89.79 | 79.53 | 86.11 | 91.81 |
| 自由現金流量 | 6.7 | 15.27 | 12.0 | -4.08 | 17.53 |
| 利息保障倍數 | 26.05 | 26.34 | 38.28 | 86.23 | 162.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
