| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.8 (-2.8%) 201張 (+53.44%) 季線上 170張 412張 308張 201張 0.49倍 |
-5.02% 1.46% 23.08% -25.45% -44.61% |
13.77 (-33.82%) 20.8 |
N/A 1.3 |
1354 N/A |
微型股 16.87億 |
9.21% 42.86% |
IC設計 |
2024-11-27 2025-07-07 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.8 | 21.32↘ | 21.32→ | 20.85↗ | 20.71↗ | 20.88↗ | 20.54↗ | 23.03↘ | 27.23↘ |
| 乖離率 | -2.44% | -2.44% | -0.24% | 0.43% | -0.38% | 1.27% | -9.68% | -23.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.9 | 20.9 | 20.5 | 20.55 | 20.65 | 16.9 | 27.9 | 37.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 63.03,N/A (26.96,41.3,55.63) 1.45,14.76 (1.05,1.78,2.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.85%) 月線斜率0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 22.65←20.7(1.95%) 40.55←40.81(-0.26%), -0.25% 22.65←23.97(-1.32%) 40.55←39.62(0.93%), 38.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.73%[113] (N/A) 0 (1.73%) | 相對高點 相對低點 | 49.8 (-58.23%) 24-02-29 16.9 (23.08%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.7 -9.19 7.23 0.35億(5月) | 15.75 26.25 11.62 0.38億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-17 22.7 (25-06-27) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.25% -31 0 0 17.58%←17.26%(0.32%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 39.68,54.52 48.19 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,24%,9%,0% 買,賣,買,買,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 56.12,43.1 39.36 0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1354 N/A | 月KD RSI MACD | 16.67,16.73 look 38.44 -1.41 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.24% 1.27% -9.68% -23.61% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.95%←3.46%(-0.51%) | -2 1.0% | 2年趨勢圖 | 2.95%←3.03%(-0.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 0.9% 10.58% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.79%←0.79%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.79%←0.81%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.94←1.07 (-12.15%) Q1←Q4 連2降 0.94←0.85 (+10.59%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.12←-0.05 (-12.15%) Q1←Q4 連2降 -0.12←-0.11 (+10.59%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.79←0.75 (+5.33%) Q1←Q4 第1升 0.79←0.72 (+9.72%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.07←55.15 (+3.48%) Q1←Q4 連3升 57.07←48.89 (+16.73%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 124.39←104.64 (+3.48%) Q1←Q4 第1升 124.39←129.9 (-4.24%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.06←0.01 (-700.0%) Q1←Q4 連2降 -0.06←-0.04 (+50.0%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.15←-0.1 (-50.0%) Q1←Q4 連2降 -0.15←-0.14 (+7.14%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.72←37.52 Q1←Q4 第1升 39.72←39.6 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -12.65←-4.83 Q1←Q4 連2降 -12.65←-13.44 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.54←0.79 Q1←Q4 連2降 -5.54←-3.72 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.43←0.07 Q1←Q4 連2降 -0.43←-0.27 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.37←0.07 Q1←Q4 連2降 -0.37←-0.23 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/26 張景棠 董事 信託 120張 |
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| 公告 | 114/07/04 櫃買市場7/4暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/18 【公告】旺玖調整現金股利配息率 114/06/06 【公告】旺玖 2025年5月合併營收3463.9萬元 年增-6.7% 114/06/04 【公告】旺玖114年股東常會重要決議事項 114/06/04 【公告】旺玖董事長訂定除息基準日相關事宜 114/05/07 【公告】旺玖 2025年4月合併營收3814.8萬元 年增15.76% 114/04/28 【公告】旺玖114年第一季財務報告董事會召開日期為114年5月6日 114/04/07 【公告】旺玖 2025年3月合併營收3021.6萬元 年增-1.71% 114/03/07 【公告】旺玖 2025年2月合併營收2993萬元 年增23.25% 114/03/04 【公告】旺玖董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/04 【公告】旺玖董事會決議股利分派 114/02/07 【公告】旺玖 2025年1月合併營收3347.5萬元 年增11.33% 114/01/07 【公告】旺玖 2024年12月合併營收3624.4萬元 年增26.45% 113/12/06 【公告】旺玖 2024年11月合併營收3623萬元 年增17.98% 113/11/25 【公告】旺玖受邀參加福邦證券舉辦之線上法人說明會。 113/11/07 【公告】旺玖 2024年10月合併營收3493.2萬元 年增19.68% 113/10/28 【公告】旺玖民國一一三年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/08/07 【公告】旺玖 2024年7月合併營收3990.8萬元 年增41.41% 113/07/08 【公告】旺玖 2024年6月合併營收3834.6萬元 年增15.55% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旺玖 | -5.02% 170(18.24%) | -0.48% 308(-34.93%) | 1.46% 412(-51.31%) | 23.08% 308(-34.84%) | -25.45% 311(-35.44%) | -44.61% 349(-42.52%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.3 | -9.04 | -0.22 | 9.96 | -1.66 |
| ROE | 2.48 | 0.27 | 3.93 | 6.37 | 0.98 |
| 本業收入比 | -43.75 | -1100.00 | -2.50 | 75.00 | -66.67 |
| 自由現金流量 | -0.05 | -0.27 | 0.41 | 0.61 | -0.16 |
| 利息保障倍數 | 51.99 | 5.56 | 64.56 | 94.75 | 14.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
