| 收盤價 成交量 07-15 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.9 (-0.55%) 2685張 (+27.8%) 季線下 2942張 4006張 3871張 2685張 0.67倍 |
0.75% -5.93% -8.64% -15.91% -21.54% |
1.4~1.5 5.2~5.9 |
56.15 (4.17%) 53.9 |
N/A 0.7 |
217 、Y! |
小型股 401.36億 |
8.54% 8.49% |
半導體 封測服務與材料 |
2025-06-17 |
聯電集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.9 | 54.52↗ | 54.79↗ | 54.99↘ | 56.22↘ | 59.6↘ | 60.15↘ | 62.06↘ | 63.34↘ |
| 乖離率 | -1.14% | -1.62% | -1.98% | -4.13% | -9.56% | -10.39% | -13.15% | -14.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.5 | 53.2 | 57.3 | 63.1 | 64.1 | 59.0 | 64.1 | 68.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.88, 預估本益比 15.56, 殖利率 2.53%, 預估殖利率 2.84% ; 006201: 本益比 33.4, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.25, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 75.39, 預估本益比 21.71 ; SOXQ: 本益比 67.34, 預估本益比 25.62 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.23,9.69 (7.37,10.7,14.02) 0.9,60.22 (1.08,1.33,1.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.52%) 月線斜率-0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.85←66.01(-2.16%) 17.46←16.38(1.08%), 2.92% 63.85←68.93(-5.08%) 17.46←14.86(2.6%), 25.07% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續4周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.96%[113] (6.67%[114]) 0 (6.96%) | 相對高點 相對低點 | 80.8 (-33.29%) 24-03-20 49.2 (9.55%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.71 -0.6 11.43 18.01億(6月) | 3.31 2.93 13.93 18.12億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 63.7 (25-06-11) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.14% 0.36% 188 0 0 1.54%←1.29%(0.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | 56.41(4.66%) | 日KD RSI MACD | 25.0,32.41 38.52 0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -38%,-10%,-6%,-20% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 6.47,10.31 look 29.62 -0.98 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 217 、Y! | 月KD RSI MACD | 5.52,16.45 look 35.26 -1.38 | 投信(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.02%←11.14%(-1.12%) | -143 (連4賣) 5.33% | 2年趨勢圖 | 10.02%←3.63%(6.39%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.92 1.14 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.98% -10.39% -13.15% -14.9% | 外資(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.2%←17.38%(0.82%) | 859 (連4買) 31.99% | 2年趨勢圖 | 18.2%←22.92%(-4.72%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 1.97% 10.25% | 自營商(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.64%(-0.1%) | 12 (連4賣轉買) 0.45% | 2年趨勢圖 | 0.54%←1.0%(-0.46%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 51.43←53.52 (-3.91%) Q1←Q4 連2降 51.43←42.84 (+20.05%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.06←7.83 (-3.91%) Q1←Q4 連2降 7.06←1.26 (+20.05%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 25.56←19.98 (+27.93%) Q1←Q4 連4升 25.56←15.56 (+64.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.74←72.34 (+4.7%) Q1←Q4 第1升 75.74←84.91 (-10.8%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.3←42.65 (+4.7%) Q1←Q4 連3升 52.3←40.91 (+27.84%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.9←1.25 (-28.0%) Q1←Q4 連4降 0.9←1.66 (-45.78%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.72←0.81 (-11.11%) Q1←Q4 連2降 0.72←0.06 (+1100.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.96←23.93 Q1←Q4 連2降 22.96←15.38 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.74←14.63 Q1←Q4 連2降 13.74←2.94 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.0←17.3 Q1←Q4 連4降 13.0←28.66 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.45←1.95 Q1←Q4 連4降 1.45←2.53 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.28←1.78 Q1←Q4 連2降 1.28←2.21 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/10 吳非艱 董事 贈與 2,000張 |
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| 公告 | 114/07/10 頎邦 114年6月營收18.01億、年增0.72% |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】頎邦 2025年6月合併營收18.01億元 年增0.72% 114/06/18 《半導體》注意股：頎邦 近5日跌9.19% 114/06/17 《半導體》頎邦6月19日受邀國泰證論壇 114/06/17 【公告】頎邦受邀參加國泰證券舉辦之投資論壇 114/06/17 《半導體》注意股：頎邦 近5日跌2.56% 114/06/16 《半導體》注意股：頎邦 近5日跌0.32% 114/06/12 《半導體》注意股：頎邦 近5日漲0.16% 114/06/12 《半導體》注意股：頎邦 近5日漲1.29% 114/06/09 【公告】頎邦註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 114/06/06 【公告】頎邦 2025年5月合併營收18.12億元 年增3.32% 114/06/05 《半導體》頎邦4月每股盈餘0.07元 114/06/05 【公告】頎邦有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 114/06/04 《半導體》注意股：頎邦 近5日跌1.12% 114/06/04 《半導體》注意股：頎邦 近5日跌0.16% 114/06/03 《半導體》注意股：頎邦 近5日跌4.34% 114/05/28 【公告】頎邦董事長訂定除息基準日等相關事宜(更正每股配發金額) 114/05/28 《半導體》頎邦6月17日除息 7月15日發錢 114/05/28 【公告】頎邦114年股東常會重要決議事項 114/05/28 【公告】頎邦114年股東常會通過解除董事競業限制 114/05/28 【公告】頎邦董事長訂定除息基準日等相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 頎邦 | 0.75% 2942(-8.76%) | 1.32% 3463(-22.47%) | -5.93% 4006(-32.98%) | -8.64% 3871(-30.64%) | -15.91% 3080(-12.83%) | -21.54% 2943(-8.79%) |
| 加權指數 | 1.37% | 1.14% | 2.14% | 19.52% | 1.55% | -3.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.5 | 16.58 | 24.48 | 25.46 | 21.7 |
| ROE | 8.65 | 8.94 | 15.04 | 16.65 | 11.86 |
| 本業收入比 | 53.38 | 69.84 | 76.73 | 92.81 | 108.65 |
| 自由現金流量 | 67.12 | 59.5 | 72.34 | 30.41 | -2.69 |
| 利息保障倍數 | 728.61 | 89.48 | 139.38 | 155.11 | 100.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
