| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.5 (-1.34%) 595張 (-24.49%) 季線上 566張 830張 564張 595張 0.72倍 |
-0.27% 13.27% 28.32% 13.62% -2.65% |
165.24 (-9.95%) 183.5 |
N/A 1.16 |
997 |
微型股 137.00億 |
8.37% 0.0% |
DDR5 IC設計 |
2025-06-23 2025-07-31 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.5 | 182.6↘ | 181.8↗ | 179.95↗ | 176.66↗ | 169.87↗ | 166.01↗ | 167.57↗ | 174.09↘ |
| 乖離率 | 0.49% | 0.94% | 1.97% | 3.87% | 8.02% | 10.54% | 9.51% | 5.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 184.0 | 178.0 | 162.0 | 165.5 | 160.5 | 143.0 | 161.5 | 188.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.1,N/A (11.06,16.3,21.54) 4.36,42.66 (2.21,3.1,4.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.71%) 月線斜率0.6 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.49←31.27(0.22%) 28.31←29.05(-0.74%), -1.05% 31.49←24.68(6.81%) 28.31←35.27(-6.96%), 16.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.69%[113] (N/A) 0 (4.69%) | 相對高點 相對低點 | 246.0 (-25.41%) 24-02-29 99.9 (83.68%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.45 5.18 20.89 36個月新高 6.25億(6月) | 18.63 -0.87 19.6 5.95億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-24 188.0 (25-07-18) 78日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.5% 0.79% -14 0 20 8.62%←8.57%(0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 60.87,74.68 60.98 -0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -23%,2%,9%,5% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 90.91,91.9 down 58.51 3.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 997 | 月KD RSI MACD | 60.21,50.22 52.72 -2.65 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.52%←1.0%(1.52%) | -2 (連2買轉賣) 0.34% | 2年趨勢圖 | 2.52%←2.26%(0.26%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.97% 10.54% 9.51% 5.41% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.46%←14.37%(0.09%) | -223 (連2買轉賣) 37.48% | 2年趨勢圖 | 14.46%←8.75%(5.71%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.79% 3.33% 22.75% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.52%←1.22%(0.3%) | 10 (連6買) 1.68% | 2年趨勢圖 | 1.52%←1.82%(-0.3%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.76←15.08 (+17.77%) Q1←Q4 第1升 17.76←15.14 (+17.31%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.66←2.14 (+17.77%) Q1←Q4 第1升 2.66←2.01 (+17.31%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.65←10.52 (-8.27%) Q1←Q4 連3降 9.65←11.08 (-12.91%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.66←70.29 (-13.7%) Q1←Q4 第1降 60.66←61.14 (-0.79%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.41←99.18 (-13.7%) Q1←Q4 第1降 78.41←102.21 (-23.29%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.6←2.38 (+9.24%) Q1←Q4 第1升 2.6←2.34 (+11.11%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.16←1.78 (+21.35%) Q1←Q4 第1升 2.16←1.62 (+33.33%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.08←35.31 Q1←Q4 連3降 34.08←34.29 Q1←Q1 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.95←14.18 Q1←Q4 第1升 14.95←13.3 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.55←13.7 Q1←Q4 連3降 13.55←13.43 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.65←4.69 Q1←Q4 第1升 5.65←5.19 Q1←Q1 9季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.86←3.49 Q1←Q4 第1升 3.86←3.37 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/11 王志信 董事 信託 56張 113/12/11 盛剛 董事 信託 24張 |
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| 公告 | 114/07/17 揚秦、艾訊、南良、茂達7/25起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/07/15 【公告】茂達現金股利配息率調整 114/07/15 【公告】茂達現金股利除息基準日 114/07/04 【公告】茂達 2025年6月合併營收6.25億元 年增27.46% 114/06/23 AI、電競帶動 茂達Q3有看頭 114/06/23 茂達：排除不利因素 看好本業成長使第3季營收創高 114/06/23 新品布局陸續發酵，茂達Q3營收高個位數季增，改寫單季新高紀錄 114/06/23 【公告】茂達新選任法人董事指派之代表人 114/06/23 【公告】茂達114年股東常會重要決議事項 114/06/23 【公告】茂達114年股東常會董事補選當選名單 114/06/16 《半導體》茂達6月23日受邀康和綜合證券線上法說 114/06/16 【公告】茂達受邀參加康和綜合證券舉辦之線上法人說明會 114/06/07 《半導體》傳德儀喊漲價 茂達、致新受惠 114/06/06 傳德儀喊漲價 茂達、致新受惠 114/06/06 【公告】茂達 2025年5月合併營收5.95億元 年增18.63% 114/05/26 【公告】茂達庫藏股及限制員工權利新股註銷完成實收資本額變更登記事宜 114/05/09 《半導體》茂達第一季每股盈餘2.6元 114/05/09 【公告】茂達民國114年第一季合併財務報告經董事會決議通過 114/05/09 【公告】茂達董事會決議發行限制員工權利新股 114/05/09 【公告】茂達董事會決議註銷限制員工權利新股及庫藏股 114/05/09 【公告】茂達董事會決議召開114年股東常會(新增討論事項) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂達 | -0.27% 566(5.06%) | 3.09% 483(23.19%) | 13.27% 830(-28.36%) | 28.32% 564(5.44%) | 13.62% 644(-7.74%) | -2.65% 978(-39.18%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.82 | 12.38 | 21.62 | 20.53 | 12.28 |
| ROE | 19.73 | 14.48 | 31.56 | 36.6 | 21.83 |
| 本業收入比 | 86.56 | 93.18 | 90.55 | 95.66 | 95.80 |
| 自由現金流量 | 4.91 | -0.37 | 6.87 | 9.36 | 8.11 |
| 利息保障倍數 | 191.10 | 99.63 | 569.69 | 659.24 | 228.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
