| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179.0 (-0.28%) 673張 (+0.3%) 季線上 1621張 736張 582張 673張 0.91倍 |
10.49% 11.88% 3.47% 3.77% -10.05% |
165.24 (-7.69%) 179.0 |
N/A 1.16 |
979 |
微型股 133.64億 |
7.8% 6.38% |
DDR5 IC設計 |
2024-08-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179.0 | 179.3↗ | 171.2↗ | 167.65↗ | 165.82↗ | 161.73↗ | 157.59↗ | 166.03↗ | 174.97↘ |
| 乖離率 | -0.17% | 4.56% | 6.77% | 7.95% | 10.68% | 13.59% | 7.81% | 2.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 162.0 | 164.0 | 160.0 | 159.5 | 142.0 | 173.0 | 172.5 | 199.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.14, 預估本益比: 26.9 ; QQQ: 本益比 13.43, 預估本益比 24.08 ; SOXQ: 本益比 60.52, 預估本益比 25.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.65,N/A (11.06,16.3,21.54) 4.21,42.64 (2.21,3.09,3.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.01%) 月線斜率0.57 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.08←30.22(0.86%) 28.57←28.85(-0.28%), -0.91% 31.08←30.59(0.49%) 28.57←32.8(-4.23%), 19.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.8%[113] (N/A) 0 (4.8%) | 相對高點 相對低點 | 246.0 (-27.24%) 24-02-29 99.9 (79.18%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.63 -0.87 19.6 5.95億(5月) | 28.06 3.49 19.84 6.0億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-24 185.0 (25-06-26) 61日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 2.58% 0.9% -115 0 1 8.92%←8.73%(0.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 77.36,77.36 67.4 1.52 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,7%,5%,4% 主力投信買 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 89.83,74.81 56.41 2.78 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 979 | 月KD RSI MACD | 53.27,37.57 51.51 -4.17 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.06%←0.99%(1.07%) | 100 (連2買) 14.86% | 2年趨勢圖 | 2.06%←2.77%(-0.71%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.77% 13.59% 7.81% 2.3% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.4%←15.03%(-0.63%) | -171 (連3賣) 25.41% | 2年趨勢圖 | 14.4%←8.4%(6.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.9% 12.75% 19.95% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.36%←1.22%(0.14%) | 16 (連5買) 2.38% | 2年趨勢圖 | 1.36%←2.3%(-0.94%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.76←15.08 (+17.77%) Q1←Q4 第1升 17.76←15.14 (+17.31%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.66←2.14 (+17.77%) Q1←Q4 第1升 2.66←2.01 (+17.31%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.65←10.52 (-8.27%) Q1←Q4 連3降 9.65←11.08 (-12.91%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.66←70.29 (-13.7%) Q1←Q4 第1降 60.66←61.14 (-0.79%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.41←99.18 (-13.7%) Q1←Q4 第1降 78.41←102.21 (-23.29%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.6←2.38 (+9.24%) Q1←Q4 第1升 2.6←2.34 (+11.11%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.16←1.78 (+21.35%) Q1←Q4 第1升 2.16←1.62 (+33.33%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.08←35.31 Q1←Q4 連3降 34.08←34.29 Q1←Q1 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.95←14.18 Q1←Q4 第1升 14.95←13.3 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.55←13.7 Q1←Q4 連3降 13.55←13.43 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.65←4.69 Q1←Q4 第1升 5.65←5.19 Q1←Q1 9季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.86←3.49 Q1←Q4 第1升 3.86←3.37 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/11 王志信 董事 信託 56張 113/12/11 盛剛 董事 信託 24張 |
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| 公告 | 114/06/27 6/27起「特選臺灣上市上櫃電子成長高息等權重指數」納仁寶、友達等/刪佳世達、瑞昱 |
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| 新聞 | 114/06/23 AI、電競帶動 茂達Q3有看頭 114/06/23 茂達：排除不利因素 看好本業成長使第3季營收創高 114/06/23 新品布局陸續發酵，茂達Q3營收高個位數季增，改寫單季新高紀錄 114/06/23 【公告】茂達新選任法人董事指派之代表人 114/06/23 【公告】茂達114年股東常會重要決議事項 114/06/23 【公告】茂達114年股東常會董事補選當選名單 114/06/16 《半導體》茂達6月23日受邀康和綜合證券線上法說 114/06/16 【公告】茂達受邀參加康和綜合證券舉辦之線上法人說明會 114/06/07 《半導體》傳德儀喊漲價 茂達、致新受惠 114/06/06 傳德儀喊漲價 茂達、致新受惠 114/06/06 【公告】茂達 2025年5月合併營收5.95億元 年增18.63% 114/05/26 【公告】茂達庫藏股及限制員工權利新股註銷完成實收資本額變更登記事宜 114/05/09 《半導體》茂達第一季每股盈餘2.6元 114/05/09 【公告】茂達民國114年第一季合併財務報告經董事會決議通過 114/05/09 【公告】茂達董事會決議發行限制員工權利新股 114/05/09 【公告】茂達董事會決議註銷限制員工權利新股及庫藏股 114/05/09 【公告】茂達董事會決議召開114年股東常會(新增討論事項) 114/05/09 【公告】茂達董事會決議執行長及總經理職務晉升 114/05/07 《台北股市》新應材、茂達 4月營收雙增 114/05/07 新應材、茂達 4月營收雙增 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂達 | 10.49% 1621(-58.49%) | 9.15% 1007(-33.2%) | 11.88% 736(-8.65%) | 3.47% 582(15.52%) | 3.77% 644(4.42%) | -10.05% 984(-31.64%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.82 | 12.38 | 21.62 | 20.53 | 12.28 |
| ROE | 19.73 | 14.48 | 31.56 | 36.6 | 21.83 |
| 本業收入比 | 86.56 | 93.18 | 90.55 | 95.66 | 95.80 |
| 自由現金流量 | 4.91 | -0.37 | 6.87 | 9.36 | 8.11 |
| 利息保障倍數 | 191.10 | 99.63 | 569.69 | 659.24 | 228.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
