| 收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.5 (0.49%) 57張 (-61.76%) 113張 118張 291張 季線下 ↗20.29 ↗19.9 ↗20.02 ↗20.04 ↘20.35 ↘21.0 61張 0.52倍 |
2.76% 1.49% -8.07% -9.09% 12.33% |
N/A N/A 20.5 |
N/A 1.04 |
N/A N/A |
5.50億 11.21億 |
8.02% 0.0% |
通訊設備 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 17.02, 殖利率 2.25%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 40.67, 殖利率 2.45% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.33%) 月線斜率0.05 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 45.21←50.35(-10.21%) 23.94←25.99(-7.89%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 30.0 (-31.67%) 21-12-14 11.8 (73.73%) 21-10-05 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 60.88 8.69 28.55 0.39億(8月) | 57.67 20.68 24.2 0.36億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-12 20.8 (24-09-19) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 0 0 0 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.47 82.05,71.52 20.8,20.0 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 42%,7%,-1%,0% 賣,賣,買,買,賣,買 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.31 43.38,36.27 22.45,20.45 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.23 40.95,41.9 26.7,16.2 -0.19 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.09,9.76 (1.17,1.64,2.1) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.3% -2.38% -2.71% -1.16% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.22%←2.42%(-49.59%) | 38 66.67% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.18%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.34←0.37 (-8.11%) Q2←Q1 連2降 0.34←0.4 (-15.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.96←0.9 (+6.67%) Q2←Q1 第1升 0.96←0.7 (+37.14%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.1←-0.13 (+6.67%) Q2←Q1 第1升 -0.1←-0.2 (+37.14%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.85←1.82 (+1.65%) Q2←Q1 第1升 1.85←1.58 (+17.09%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 23.23←35.29 (-34.17%) Q2←Q1 第1降 23.23←32.71 (-28.98%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 234.86←253.78 (-34.17%) Q2←Q1 第1降 234.86←262.07 (-10.38%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.13←0.06 (-316.67%) Q2←Q1 第1降 -0.13←-0.14 (-7.14%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.2←-0.25 (+20.0%) Q2←Q1 第1升 -0.2←-0.32 (-37.5%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.77←26.58 Q2←Q1 連2降 25.77←19.29 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -10.46←-14.33 Q2←Q1 第1升 -10.46←-28.14 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.64←3.58 Q2←Q1 第1降 -7.64←-11.08 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.36←0.6 Q2←Q1 第1降 -1.36←-1.42 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.76←0.46 Q2←Q1 第1降 -0.76←-0.75 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/10 鄭賢隆 董事 贈與 1,100張 113/04/10 鄭賢隆之配偶 關係人配偶 贈與 100張 |
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| 公告 | 113/09/10 環天科 113年8月營收3866萬、年增60.89% |
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| 新聞 | 113/09/10 環天科8月營收3,866萬元 業績有望月月增 113/09/10 《業績-通網》環天科8月營收為0.39億元，年增60.89% 113/08/14 環天科H1每股虧0.07元 虧損收斂 113/08/09 【公告】環天科 2024年7月合併營收3557.3萬元 年增57.67% 113/08/09 《業績-通網》環天科7月營收為0.36億元，年增57.67% 113/08/01 【公告】環天科113年第2季財務資訊預計提報之董事會日期 113/07/10 【公告】環天科 2024年6月合併營收2947.6萬元 年增3.72% 113/07/10 《業績-通網》環天科6月營收為0.29億元，年增3.72% 113/06/10 《通網股》環天科5月營收年增逾5成 逐季成長 113/06/10 環天科5月營收年增逾5成 逐季成長 113/06/07 環天科5月營收0.345億元 年增逾5成 113/06/07 【公告】環天科 2024年5月合併營收3453.4萬元 年增55.52% 113/06/07 《業績-通網》環天科5月營收為0.35億元，年增55.52% 113/06/05 【公告】環天科董事會一致推舉鄭世揚先生擔任董事長 113/06/05 【公告】環天科113年股東常會全面改選董事 113/06/05 【公告】環天科113年股東常會重要決議事項 113/05/25 環天科股價站月季線、鼎天外資連日力挺 後市俏 113/05/10 《通網股》環天科4月營收 年月雙增 113/05/09 環天科4月營收 年月雙增 113/05/09 《業績-通網》環天科4月營收為0.32億元，年增63.00% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環天科 | 2.76% 113(-49.95%) | 4.59% 125(-54.56%) | 1.49% 118(-51.78%) | -8.07% 291(-80.46%) | -9.09% 359(-84.13%) | 12.33% 473(-87.97%) |
| 加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.5 | 20.32↘ | 20.29↗ | 19.9↗ | 20.02↗ | 20.04↗ | 20.1↗ | 20.35↘ | 21.0↘ | 21.06↗ | 21.0↗ | 21.07↘ | 21.35↗ | 20.74↗ | 20.63↗ |
| 乖離率 | 0.89% | 1.03% | 3.02% | 2.4% | 2.3% | 1.99% | 0.74% | -2.38% | -2.66% | -2.38% | -2.71% | -3.98% | -1.16% | -0.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.95 | 19.4 | 20.0 | 20.2 | 20.05 | 20.6 | 22.0 | 22.25 | 19.6 | 19.25 | 21.05 | 18.1 | 18.5 | 18.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環天科 | 65.87% | -1.0% | 13.0% | -29.0% | 97.0% | -16.0% | 23.0% |
| 0050 | 79.4% | 33.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -14.38 | -18.03 | -10.9 | -13.76 | 7.24 |
| ROE | -6.08 | -0.71 | -1.76 | -4.48 | 5.01 |
| 本業收入比 | 126.83 | 1180.00 | 300.00 | 150.00 | 108.16 |
| 自由現金流量 | 0.9 | -0.04 | 0.74 | -0.57 | -0.06 |
| 利息保障倍數 | -7.41 | 0.13 | -2.45 | -6.58 | 11.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
