| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.35 (-2.61%) 2269張 (+10.73%) 季線下 1711張 3349張 3086張 2269張 0.68倍 |
-4.69% 5.67% -28.14% -29.72% -8.96% |
84.12 (276.38%) 22.35 |
N/A 0.92 |
23 N/A |
N/A |
3.31% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2024-12-06 |
鴻海集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.35 | 22.88↘ | 23.22↘ | 23.05↗ | 22.89↗ | 22.41↘ | 24.03↘ | 28.09↘ | 30.24→ |
| 乖離率 | -2.32% | -3.75% | -3.04% | -2.36% | -0.27% | -6.99% | -20.43% | -26.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.45 | 23.6 | 21.15 | 21.2 | 26.95 | 31.1 | 31.8 | 24.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.05, 預估本益比 15.95, 殖利率 2.82%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 30.15, 殖利率 3.07% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.7, 預估本益比: 30.31 ; QQQ: 本益比 15.63, 預估本益比 39.81 ; SOXQ: 本益比 59.99, 預估本益比 29.79 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.94,N/A (22.19,36.26,50.33) 1.53,15.0 (1.03,1.31,1.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.52% 帶寬大) 月線斜率0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.68←34.35(-0.67%) 31.26←31.4(-0.14%), 1.19% 33.68←28.95(4.73%) 31.26←32.67(-1.41%), 8.08% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 41.15 (-45.69%) 24-09-20 18.05 (23.82%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.84 1.03 31.5 2.88億(4月) | 20.97 3.15 31.06 2.85億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-14 25.75 (25-05-15) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.71% 0.69% 102 0 0 14.34%←13.31%(1.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,13.73 look 43.52 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-6%,-7%,-11% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 31.27,32.57 36.06 -0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 23 N/A | 月KD RSI MACD | 18.61,19.84 look 43.54 -1.18 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.04% -6.99% -20.43% -26.09% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.16%←14.06%(-2.9%) | -929 (連3賣) 40.94% | 2年趨勢圖 | 11.16%←12.2%(-1.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.69% 2.71% 20.51% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.51%(0.01%) | 1 0.04% | 2年趨勢圖 | 0.52%←0.48%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.41 (-90.24%) Q1←Q4 連3降 0.04←0.48 (-91.67%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.68←11.34 (-23.46%) Q1←Q4 第1降 8.68←6.59 (+31.71%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.5←0.49 (-23.46%) Q1←Q4 第1降 -1.5←-1.25 (+31.71%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.89←8.2 (+45.0%) Q1←Q4 第1升 11.89←8.92 (+33.3%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 98.83←73.0 (+35.38%) Q1←Q4 連2升 98.83←107.29 (-7.89%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 117.32←86.33 (+35.38%) Q1←Q4 連2升 117.32←122.26 (-4.04%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.31←-0.06 (+3950.0%) Q1←Q4 第1升 2.31←0.0 Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.48←0.11 (-536.36%) Q1←Q4 第1降 -0.48←-0.38 (+26.32%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.28←17.82 Q1←Q4 第1降 10.28←-0.16 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -17.25←4.34 Q1←Q4 第1降 -17.25←-19.02 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 85.56←-1.82 Q1←Q4 第1升 85.56←-0.24 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 15.67←-0.44 Q1←Q4 第1升 15.67←-0.03 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 11.29←-0.21 Q1←Q4 第1升 11.29←0.1 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/12 李以雯 經理人 信託 20張 113/06/12 劉萬鈞 經理人 信託 5張 |
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| 公告 | 114/05/29 建漢 公告本公司114年股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 114/05/29 建漢：越南新廠去年第4季竣工 今年投產 114/05/29 《通網股》建漢去年小賺 越南新廠預計今年投產 114/05/29 【公告】建漢114年股東常會重要決議事項 114/05/28 【公告】建漢註銷收回之限制員工權利新股辦理減資變更登記完成 114/05/19 建漢 推全方位企業無線網路解方 114/05/14 業外大補，建漢首季EPS 2.31元創新高 114/05/10 《業績-通網》建漢4月營收為2.88億元，年增32.85% 114/05/09 【公告】建漢 2025年4月合併營收2.88億元 年增32.85% 114/05/09 【公告】建漢董事會決議註銷限制員工權利新股減資基準日 114/05/09 【公告】建漢董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/30 【公告】建漢114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月9日 114/04/10 【公告】建漢 2025年3月合併營收2.85億元 年增20.98% 114/04/10 《業績-通網》建漢3月營收為2.85億元，年增20.98% 114/04/02 【公告】更補正建漢113年第三季合併財務報告附註揭露事項 114/03/10 【公告】(補充114/02/13)建漢處分台揚科技股份有限公司股權 114/03/10 【公告】建漢 2025年2月合併營收2.77億元 年增14.23% 114/03/10 《業績-通網》建漢2月營收為2.77億元，年增14.23% 114/03/05 【公告】建漢董事會決議不分派股利 114/03/05 【公告】建漢董事會決議召開114年股東常會 114/02/25 【公告】建漢113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月5日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建漢 | -4.69% 1711(32.61%) | -5.3% 2046(10.91%) | 5.67% 3349(-32.23%) | -28.14% 3086(-26.46%) | -29.72% 4182(-45.73%) | -8.96% 14694(-84.55%) |
| 加權指數 | -0.98% | -1.85% | 2.94% | -6.99% | -5.1% | -1.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.34 | -12.26 | -3.7 | -7.11 | -0.53 |
| ROE | 0.06 | -6.44 | -6.98 | 0.45 | 0.43 |
| 本業收入比 | -1200.00 | 127.95 | 52.33 | -3500.00 | -131.58 |
| 自由現金流量 | 4.3 | 0.76 | -6.04 | 5.19 | 2.45 |
| 利息保障倍數 | 1.67 | -10.46 | -9.86 | 1.35 | 1.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
