| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.9 (0.3%) 1557張 (+115.3%) 季線上 747張 879張 1207張 1557張 1.77倍 |
0.3% 1.19% 7.45% 0.44% -14.07% |
31.95 (-5.75%) 33.9 |
N/A 0.75 |
348 |
小型股 162.64億 |
9.03% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2025-06-06 2024-07-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.9 | 33.7↗ | 33.68↗ | 33.55↗ | 33.6↗ | 33.51↗ | 33.11↗ | 33.69↗ | 34.09↘ |
| 乖離率 | 0.59% | 0.65% | 1.04% | 0.89% | 1.16% | 2.39% | 0.62% | -0.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.8 | 33.85 | 33.5 | 33.9 | 32.55 | 31.55 | 33.75 | 39.45 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30337/威健七 | 2024-09-11 | 2027-09-11 | 2029-09-11 | 100.0 | 103.0 106.25 (+1.72%) | 11 (07-11) | 5.6,3 | 30 | 36.67 | 14.93 | 92.45 | 25000 | 0.0% | -39 | 26 | 0 | -2.71% | 792 | -1.41% | 1523 | 6.78 | 無 | 69 | ||
| 30336/威健六 | 2022-06-01 | 2025-06-01 | 2027-06-01 | 100.0 | 127.2 129.9 (+0.23%) | 1 (07-11) | 1.2,0.6 | 6 | 26.45 | 1.35 | 128.17 | 20000 | 71.17% | -39 | 26 | 283 | N/A | N/A | -12.18% | 690 | 4.35 | 無 | 55 | 2024-11-29 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.43,N/A (8.68,11.76,14.84) 1.55,21.81 (1.14,1.35,1.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.33% 帶寬窄) 月線斜率0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.97←36.04(-0.07%) 25.56←25.68(-0.12%), -0.17% 35.97←34.17(1.8%) 25.56←25.93(-0.37%), 26.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.22%[113] (N/A) 0 (6.22%) | 相對高點 相對低點 | 42.15 (-19.57%) 24-07-08 24.9 (36.14%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.69 2.79 32.42 94.06億(6月) | 36.79 -7.58 40.59 91.51億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 34.4 (25-06-05) 44日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 2.98% 0.33% -33 -26 0 3.72%←3.87%(-0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 76.92,73.12 55.65 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,5%,1%,0% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 92.25,84.39 51.18 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 348 | 月KD RSI MACD | 41.9,38.15 54.5 -0.43 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.84%←2.38%(-0.54%) | -446 28.64% | 2年趨勢圖 | 1.84%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.04% 2.39% 0.62% -0.56% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.77%←9.44%(0.33%) | 565 (連2買) 36.29% | 2年趨勢圖 | 9.77%←10.3%(-0.53%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 0.8% 3.7% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.05%(-0.02%) | 7 0.45% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.1%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.08←5.1 (-20.0%) Q1←Q4 第1降 4.08←11.38 (-64.15%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 258.1←246.83 (+4.57%) Q1←Q4 連5升 258.1←184.44 (+39.94%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.82←6.48 (+4.57%) Q1←Q4 連2升 6.82←4.85 (+39.94%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 205.31←205.25 (+0.03%) Q1←Q4 連3升 205.31←199.56 (+2.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.9←63.47 (+0.68%) Q1←Q4 連2升 63.9←70.1 (-8.84%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.45←76.6 (+0.68%) Q1←Q4 第1降 76.45←105.87 (-27.79%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.68←0.6 (+13.33%) Q1←Q4 第1升 0.68←0.39 (+74.36%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.19←1.17 (+1.71%) Q1←Q4 連2升 1.19←0.92 (+29.35%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.33←5.51 Q1←Q4 第1降 5.33←5.69 Q1←Q1 16季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.64←2.63 Q1←Q4 連2升 2.64←2.63 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.25←1.07 Q1←Q4 第1升 1.25←0.92 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.03←2.52 Q1←Q4 第1升 3.03←1.88 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.23←1.16 Q1←Q4 第1升 1.23←0.96 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/04 紀廷芳 董事 信託 2,500張 |
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| 公告 | 114/07/08 威健 114年6月營收94.06億、年增3.70% |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】威健 2025年6月合併營收94.06億元 年增3.7% 114/06/10 《業績-電通》威健5月營收為91.51億元，年增36.79% 114/06/09 營收速報 - 威健(3033)5月營收91.51億元年增率高達36.79％ 114/06/09 【公告】威健 2025年5月合併營收91.51億元 年增36.79% 114/06/02 【公告】威健召開自辦法人說明會 114/06/02 《電通股》威健6月6日自辦法說會 114/05/09 營收速報 - 威健(3033)4月營收99.02億元年增率高達46.14％ 114/05/09 【公告】威健 2025年4月合併營收99.02億元 年增46.14% 114/05/09 《業績-電通》威健4月營收為99.02億元，年增46.14% 114/04/09 《業績-電通》威健3月營收為113.17億元，年增49.32% 114/04/08 營收速報 - 威健(3033)3月營收113.17億元年增率高達49.32％ 114/04/08 【公告】威健 2025年3月合併營收113.17億元 年增49.32% 114/03/10 營收速報 - 威健(3033)2月營收71.12億元年增率高達63.7％ 114/03/10 【公告】威健 2025年2月合併營收71.12億元 年增63.7% 114/03/10 《業績-電通》威健2月營收為71.12億元，年增63.70% 114/03/06 【公告】威健董事會決議發放現金股利 114/02/08 【公告】威健 2025年1月合併營收73.81億元 年增13.19% 114/02/08 《業績-電通》威健1月營收為73.81億元，年增13.19% 114/01/09 《業績-電通》威健12月營收為98.18億元，年增42.37% 114/01/08 營收速報 - 威健(3033)12月營收98.18億元年增率高達42.37％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威健 | 0.3% 747(108.37%) | 0.15% 1020(52.65%) | 1.19% 879(77.01%) | 7.45% 1207(29.0%) | 0.44% 1732(-10.11%) | -14.07% 2376(-34.45%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.82 | 2.6 | 3.88 | 3.49 | 1.67 |
| ROE | 11.6 | 8.77 | 19.75 | 24.42 | 11.91 |
| 本業收入比 | 170.95 | 176.31 | 117.08 | 103.06 | 104.61 |
| 自由現金流量 | -40.11 | 9.97 | -42.52 | -7.21 | -2.32 |
| 利息保障倍數 | 2.37 | 2.12 | 6.19 | 15.50 | 4.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
