仲琦 2419 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 07-09 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	集團
22.55 (1.35%) 367張 (-19.35%) 季線上 1118張 1359張 1565張 367張 0.27倍	-3.63% -4.04% 11.08% -25.7% -31.15%		N/A N/A 22.55	N/A 1.0	1253 N/A	微型股 72.46億	62.41% 0.0%	低軌衛星軟件	2025-03-03 2024-07-11	明碁友達集團上市

移動平均線 SMA

現價	5日	10日	20日	25日	45日	60日	120日	240日
22.55	22.85↘	22.86↘	22.87↘	23.07↗	22.13↗	21.81↗	24.64↘	28.1↘
乖離率	-1.31%	-1.36%	-1.4%	-2.25%	1.9%	3.39%	-8.48%	-19.75%
均線開始轉折價位	23.4	22.7	23.5	21.55	20.65	20.3	30.35	32.75

台股市場估值	0050: 本益比 20.76, 預估本益比 15.3, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.08, 殖利率 2.93%
美股市場估值	SPY: 本益比 50.87, 預估本益比: 26.99 ; QQQ: 本益比 74.53, 預估本益比 23.6 ; SOXQ: 本益比 67.41, 預估本益比 25.69
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.44,15.45 (1.23,1.57,1.91)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(8.18%) 月線斜率-0.21	近2月趨勢圖大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖	65.55←66.45(-0.9%) 17.48←17.28(0.2%), 0.97% 65.55←67.9(-2.35%) 17.48←18.0(-0.52%), -5.64%	總股東人數 400張以上 10張以下總股東人數 400張以上 10張以下
			月K 周K	季線上		股東人數連續3周減少
			均線	布林軌道中軌下(-1)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	56.5 (-60.09%) 23-07-18 18.05 (24.93%) 25-04-11
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-1.5 9.34 -5.71 9.58億(6月) 短突破長	43.45 57.11 -6.86 8.76億(5月)	最近漲停日近期最高股價	25-06-05 25.8 (25-06-06) 45日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 07-09 20日融資使用率趨勢圖	0.37% 0.11% -1 1 0 6.41%←6.8%(-0.39%)
本益比法目標價	N/A		日KD RSI MACD	40.0,39.33 49.27 -0.09	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-09 近6日買賣	買 ,買 ,買 ,買 25%,13%,6%,5% 賣,買,買,買,賣,買
ROE 估值	N/A		周KD RSI MACD	58.06,59.18 41.64 0.33	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	1253 N/A		月KD RSI MACD	19.11,17.13 up 40.49 -1.33	投信(張) 07-09 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%	2年趨勢圖	0.0%←0.05%(-0.05%)
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-1.4% 3.39% -8.48% -19.75%	外資(張) 07-09 20天持股趨勢圖當天成交比重	1.72%←1.36%(0.36%)	89 (連3買) 24.25%	2年趨勢圖	1.72%←1.75%(-0.03%)
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.11% 1.43% 7.91%	自營商(張) 07-09 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.2%←0.24%(-0.04%)	0 0.0%	2年趨勢圖	0.2%←0.44%(-0.24%)
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		3.88←4.8 (-19.17%) Q1←Q4 第1降 3.88←4.5 (-13.78%) Q1←Q1
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		18.96←25.79 (-26.48%) Q1←Q4 第1降 18.96←21.1 (-10.14%) Q1←Q1
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.11←1.0 (-26.48%) Q1←Q4 第1降 0.11←0.2 (-10.14%) Q1←Q1
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		23.05←24.56 (-6.15%) Q1←Q4 連4降 23.05←36.06 (-36.08%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		89.2←66.22 (+34.7%) Q1←Q4 第1升 89.2←73.35 (+21.61%) Q1←Q1
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		141.67←123.07 (+34.7%) Q1←Q4 第1升 141.67←183.55 (-22.82%) Q1←Q1
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		-0.05←-0.12 (+58.33%) Q1←Q4 第1升 -0.05←-0.09 (-44.44%) Q1←Q1
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.06←-0.1 (+40.0%) Q1←Q4 第1升 -0.06←-0.08 (-25.0%) Q1←Q1
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		19.34←19.06 Q1←Q4 第1升 19.34←18.97 Q1←Q1
營益率 QoQ 營益率 YoY		0.58←3.89 Q1←Q4 第1降 0.58←0.95 Q1←Q1 5季新低
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		0.97←1.48 Q1←Q4 連2降 0.97←0.56 Q1←Q1
ROE QoQ ROE YoY		0.3←0.61 Q1←Q4 連3降 0.3←0.2 Q1←Q1
ROA QoQ ROA YoY		0.28←0.48 Q1←Q4 連3降 0.28←0.25 Q1←Q1
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	109/01/13 邱培舜經理人洽特定人 111張 109/01/13 徐敬人董事洽特定人 564張
公告	114/07/02 仲琦 114年6月營收9.58億、年減1.51%
新聞	114/07/02 【公告】仲琦 2025年6月合併營收9.58億元年增-1.51% 114/06/10 《通網股》注意股：仲琦近5日漲19.35% 114/06/08 《通網股》注意股：仲琦近5日漲17.45% 114/06/08 《通網股》仲琦技術面唱高調 114/06/07 仲琦技術面唱高調 114/06/05 仲琦5月營收年增43％股價爆量衝上漲停 114/06/03 營收速報 - 仲琦(2419)5月營收8.76億元年增率高達43.45％ 114/06/03 【公告】仲琦 2025年5月合併營收8.76億元年增43.45% 114/06/03 《業績-通網》仲琦5月營收為8.76億元，年增43.45% 114/05/28 【公告】仲琦法人董事代表人辭任 114/05/26 【公告】仲琦114年股東常會重要決議事項 114/05/26 【公告】仲琦114年股東常會決議通過解除現任董事及其代表人競業限制案 114/05/05 【公告】仲琦 2025年4月合併營收5.58億元年增-34.74% 114/05/05 《業績-通網》仲琦4月營收為5.58億元，年減34.74% 114/04/30 【公告】仲琦董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/22 【公告】仲琦114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年4月30日 114/04/02 《業績-通網》仲琦3月營收為6.50億元，年減27.81% 114/04/02 【公告】仲琦 2025年3月合併營收6.5億元年增-27.81% 114/03/04 《業績-通網》仲琦2月營收為5.40億元，年減5.92% 114/03/04 【公告】仲琦 2025年2月合併營收5.4億元年增-5.92%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
仲琦	-3.63% 1118(-67.16%)	-0.66% 863(-57.48%)	-4.04% 1359(-72.98%)	11.08% 1565(-76.53%)	-25.7% 1168(-68.57%)	-31.15% 2432(-84.9%)
加權指數	-0.82%	0.15%	1.07%	13.44%	-4.75%	-7.64%

皮氏F-Score 5/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔		✔	✔		✔		✔

沒通過存股健檢5指標	2024	2023	2022	2021	2020
營業利益率	2.76	2.74	6.47	3.06	4.35
ROE	2.22	2.71	10.6	4.03	7.24
本業收入比	114.09	136.51	108.88	96.10	95.51
自由現金流量	10.82	4.42	7.65	-7.96	-14.3
利息保障倍數	3.91	2.95	11.73	10.83	14.61