| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.3 (-2.66%) 1246張 (+33.0%) 1330張 1412張 1729張 季線下 ↘30.13 ↘31.39 ↘31.54 ↘31.8 ↘31.72 ↘32.15 1246張 0.88倍 |
-5.48% -11.21% -13.06% -2.82% 12.05% |
0.44 (-98.48%) 29.3 |
0.6 (-97.95%) 0.29 (-99.01%) |
N/A 1.15 |
N/A N/A |
32.13億 96.72億 |
62.41% 0.0% |
低軌衛星 軟件 |
2024-02-29 |
0 | 明碁友達集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 1505.0,N/A (18.35,28.4,38.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.33%) 月線斜率-0.45 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.02%[112] (N/A) 0 (1.02%) | 相對高點 相對低點 | 56.5 (-48.14%) 23-07-18 17.25 (69.86%) 22-07-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.35% 0.39% -10 0 0 13.68%←13.25%(3.25%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.2 56.99 -24.93 9.01億(3月) 短跌破長 | -32.59 -9.65 -33.51 5.74億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -12%,-11%,-1%,1% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.81 14.29,15.87 look 29.8,28.7 -0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.86 12.1,27.11 look 29.8,27.5 -0.2 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.24 12.26,16.97 look 31.4,28.7 -0.53 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.82%←0.99%(-17.17%) | -158 (連2賣) 12.68% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.97,15.28 (1.24,1.56,1.89) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.86% -8.86% -9.26% -11.59% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.31%(-9.68%) | -35 2.81% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 2.13% 8.72% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 67.15←66.09(1.6%) 17.73←18.31(-3.17%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.63←4.71 (+19.53%) Q4←Q3 連2升 5.63←5.31 (+6.03%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.08←15.79 (+39.84%) Q4←Q3 第1升 22.08←36.75 (-39.92%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.04←-0.06 (+39.84%) Q4←Q3 第1升 1.04←2.25 (-39.92%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 32.91←34.33 (-4.14%) Q4←Q3 第1降 32.91←38.49 (-14.5%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.34←95.02 (-31.24%) Q4←Q3 第1降 65.34←63.11 (+3.53%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 188.18←253.82 (-31.24%) Q4←Q3 第1降 188.18←133.04 (+41.45%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.1←-0.09 (-11.11%) Q4←Q3 連2降 -0.1←0.41 (-124.39%) Q4←Q4 10季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.1←-0.03 (-233.33%) Q4←Q3 連2降 -0.1←0.51 (-119.61%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.37←26.83 Q4←Q3 第1降 26.37←21.2 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.72←-0.4 Q4←Q3 第1升 4.72←6.12 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.25←-0.7 Q4←Q3 第1升 2.25←5.33 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.83←-0.19 Q4←Q3 第1升 0.83←3.26 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.63←0.12 Q4←Q3 第1升 0.63←1.71 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/17 仲琦第一季財報，預計4/25提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/02 《業績-通網》仲琦3月營收為9.01億元，年減9.20% 113/04/02 【公告】仲琦 2024年3月合併營收9.01億元 年增-9.2% 113/03/04 《業績-通網》仲琦2月營收為5.74億元，年減32.59% 113/03/04 【公告】仲琦 2024年2月合併營收5.74億元 年增-32.59% 113/03/01 《通網股》仲琦2023每股小賺0.02元 今年聚焦網通艦隊整合綜效 113/03/01 仲琦2024聚焦網通艦隊整合綜效，衝刺Non DOCSIS產品目標占比破五成 113/03/01 美司法部介入調查艙門事件或觸發刑事訴訟，波音週四股價下挫1.58% 113/02/29 《通網股》明泰拚生產、仲琦攻品牌 展現綜效 113/02/29 明泰拚生產、仲琦攻品牌 展現綜效 113/02/29 仲琦今年將專注於品牌發展 聚焦網通艦隊整合綜效 113/02/27 《通網股》強化與明泰綜效 仲琦高層大搬風 113/02/26 整合仲琦、明泰加乘綜效 周暘智接任仲琦總經理 113/02/26 【公告】仲琦受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 113/02/26 【公告】仲琦董事會決議通過子公司創基科技股份有限公司辦理解散清算 113/02/26 【公告】仲琦董事會通過總經理異動案 113/02/26 【公告】仲琦董事會決議股利分派 113/02/26 【公告】仲琦董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜 113/02/02 去庫存 明泰集團1月營收摔 113/02/02 《業績-通網》仲琦1月營收為6.35億元，年減34.33% 113/02/02 【公告】仲琦 2024年1月合併營收6.35億元 年增-34.33% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 38.45 | 0.6 | -97.95 | 0.54 | -98.16 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.89 | 28.88 | -1.43 |
| 平均 本益比 | 28.4 | 0.44 | -98.48 | 13.59 | -53.62 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.56 | 23.91 | -18.38 |
| 最低價 本益比 | 18.35 | 0.29 | -99.01 | 26.64 | -9.08 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.24 | 18.95 | -35.32 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 56.5 | 23.85 | 3627.3 | 1531.17 | 0.3 | 0.53% | 1.26% | 3.41 | 1.49 |
| 111 | 31.4 | 17.25 | 20.91 | 11.49 | 1.5 | 4.78% | 8.7% | 1.98 | 1.18 |
| 110 | 27.5 | 17.9 | 122.6 | 79.8 | 0.5 | 1.82% | 2.79% | 1.81 | 1.23 |
| 109 | 28.7 | 14.7 | 32.9 | 16.85 | 1.0 | 3.48% | 6.8% | 1.94 | 0.95 |
| 108 | 29.45 | 18.15 | 42.97 | 26.48 | 0.8 | 2.72% | 4.41% | 1.97 | 1.25 |
| 107 | 23.5 | 15.0 | 39.29 | 25.08 | 0.81 | 3.45% | 5.4% | 1.62 | 1.07 |
| 106 | 24.9 | 19.15 | 24.44 | 18.8 | 1.23 | 4.94% | 6.42% | 1.73 | 1.31 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仲琦 | -5.48% 1330(-6.31%) | -11.61% 1553(-19.79%) | -11.21% 1412(-11.78%) | -13.06% 1729(-27.94%) | -2.82% 2782(-55.21%) | 12.05% 6141(-79.7%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.3 | 29.97↘ | 30.13↘ | 31.39↘ | 31.54↘ | 31.8↘ | 31.84↘ | 31.72↘ | 32.15↘ | 32.74→ | 32.62↗ | 32.29↘ | 34.44↗ | 33.14↗ | 32.58↗ |
| 乖離率 | -2.24% | -2.75% | -6.66% | -7.1% | -7.86% | -7.98% | -7.63% | -8.86% | -10.51% | -10.18% | -9.26% | -14.92% | -11.59% | -10.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.0 | 32.05 | 31.5 | 33.5 | 32.95 | 32.25 | 33.95 | 33.4 | 29.85 | 29.6 | 30.9 | 27.55 | 26.9 | 28.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仲琦 | 75.9% | -11.0% | 41.0% | 0.0% | -5.0% | 16.0% | 44.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.74 | 6.47 | 3.06 | 4.35 | 4.65 |
| ROE | 2.71 | 10.6 | 4.03 | 7.24 | 7.43 |
| 本業收入比 | 136.51 | 108.88 | 96.10 | 95.51 | 118.47 |
| 自由現金流量 | 4.42 | 7.65 | -7.96 | -14.3 | 13.09 |
| 利息保障倍數 | 2.95 | 11.73 | 10.83 | 14.61 | 6.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
