| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.55 (-0.92%) 65張 (-54.32%) 季線下 92張 121張 315張 65張 0.54倍 短糾結 |
0.47% -0.46% -8.49% -28.52% -29.0% |
N/A N/A 21.55 |
N/A 0.82 |
836 N/A |
微型股 38.61億 |
10.52% 66.7% |
運動產業 |
2025-05-12 2025-06-02 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.55 | 21.58↗ | 21.56↗ | 21.65→ | 21.98↘ | 22.42↘ | 22.57↘ | 25.54↘ | 26.87↘ |
| 乖離率 | -0.14% | -0.05% | -0.46% | -1.96% | -3.88% | -4.52% | -15.62% | -19.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.45 | 21.4 | 21.65 | 23.4 | 23.35 | 23.55 | 30.15 | 30.35 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15984/岱宇四 | 2025-03-03 | 距高點36.36% | 2027-03-03 | 2028-03-03 | 無 | 91.45 95.25 (+0.85%) | 1 (07-15) | 0.2,0.1 | 1 | 33.6 | 48.5 | 64.14 | 2000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4.37% | 593 | N/A | 959 | N/A | 無 | 0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.72,30.21 (1.47,1.82,2.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.25% 帶寬窄) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.07←55.73(1.34%) 13.49←13.62(-0.13%), -1.28% 57.07←57.09(-0.02%) 13.49←16.13(-2.64%), 1.41% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續5月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.32%[113] (N/A) 0 (2.32%) | 相對高點 相對低點 | 52.8 (-59.19%) 23-02-17 19.85 (8.56%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -22.28 -5.57 -2.94 3.61億(6月) | -28.89 -29.31 0.26 3.83億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-15 24.65 (25-06-17) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.09% 0.04% 3 0 0 7.15%←7.15%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 48.0,54.67 44.38 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -15%,11%,10%,3% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 17.53,21.82 look 35.81 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 836 N/A | 月KD RSI MACD | 12.06,15.25 look 28.66 0.66 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.46% -4.52% -15.62% -19.8% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.73%←2.65%(0.08%) | 4 (連3買) 6.15% | 2年趨勢圖 | 2.73%←5.22%(-2.49%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.25% 1.25% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.25%(-0.03%) | 2 (連2買) 3.08% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.37%(-0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.51←0.74 (-31.08%) Q1←Q4 連3降 0.51←1.47 (-65.31%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.64←23.67 (-21.25%) Q1←Q4 第1降 18.64←17.64 (+5.67%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.13←2.31 (-21.25%) Q1←Q4 第1降 -1.13←-0.83 (+5.67%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.73←22.51 (-3.47%) Q1←Q4 連3降 21.73←23.55 (-7.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.6←40.05 (+36.33%) Q1←Q4 第1升 54.6←51.35 (+6.33%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 168.13←148.02 (+36.33%) Q1←Q4 第1升 168.13←186.35 (-9.78%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.49←1.75 (-128.0%) Q1←Q4 第1降 -0.49←0.22 (-322.73%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.56←1.14 (-149.12%) Q1←Q4 第1降 -0.56←-0.48 (+16.67%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.78←39.61 Q1←Q4 第1降 35.78←33.16 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -6.07←9.75 Q1←Q4 第1降 -6.07←-4.71 Q1←Q1 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.28←12.46 Q1←Q4 第1降 -4.28←1.58 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.56←6.14 Q1←Q4 第1降 -1.56←0.58 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.55←2.88 Q1←Q4 第1降 -0.55←0.41 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/10 林威旭 經理人 贈與 23張 |
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| 公告 | 114/07/10 岱宇 114年6月營收3.61億、年減22.28% |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】岱宇 2025年6月合併營收3.61億元 年增-22.28% 114/06/22 《動休閒》注意股：岱宇 近5日跌7.48% 114/06/18 【公告】岱宇庫藏股買回數量達已發行股份總數百分之二 114/06/10 《業績-動休閒》岱宇5月營收為3.83億元，年減28.90% 114/06/10 【公告】岱宇 2025年5月合併營收3.83億元 年增-28.9% 114/06/05 岱宇今起買回庫藏股4,000張，最多砸1.36億元 114/06/04 岱宇將實施庫藏股4,000張 買回區間價格20~34元 114/06/04 【公告】岱宇董事會決議買回庫藏股 114/05/29 岱宇股東會通過配息0.5元，品牌電輔車今年將再推新品 114/05/28 岱宇通過配息0.5元 配發率達111％ 114/05/27 打造幸福企業！兆豐銀行與岱宇國際簽署持股信託MOU 員工自提享最高100%補助認股 114/05/27 兆豐銀攜岱宇簽MOU 啟動員工持股信託 114/05/18 岱宇：Q2營運有望勝去年同期 114/05/15 【公告】岱宇除息基準日事宜 114/05/15 【公告】岱宇調整現金股利配息率 114/05/14 岱宇Q1每股虧0.49元盈轉虧，電輔車步旺季Q2營收拚雙位數成長 114/05/13 【公告】岱宇114年第一季合併財務報告業經提報董事會 114/05/09 【公告】岱宇 2025年4月合併營收5.41億元 年增10.14% 114/05/09 《業績-動休閒》岱宇4月營收為5.41億元，年增10.14% 114/05/08 【公告】岱宇受邀參加由凱基證券舉辦之線上法說會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岱宇 | 0.47% 92(-28.58%) | 0.7% 86(-24.45%) | -0.46% 121(-45.85%) | -8.49% 315(-79.14%) | -28.52% 565(-88.38%) | -29.0% 394(-83.34%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.41 | -1.26 | -5.39 | 6.69 | 14.12 |
| ROE | 1.44 | -2.5 | -2.24 | 9.59 | 37.05 |
| 本業收入比 | 37.97 | 59.17 | 474.07 | 143.25 | 111.96 |
| 自由現金流量 | 2.75 | 4.5 | 1.9 | -13.84 | 0.79 |
| 利息保障倍數 | 1.81 | -0.73 | 0.04 | 9.01 | 30.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
