| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.5 (-0.78%) 63張 (+11.8%) 季線下 90張 233張 173張 63張 0.27倍 |
1.2% -6.64% -5.24% -15.38% -10.92% |
227.48 (79.82%) 126.5 |
82.78 (-34.56%) 0.4 |
290 N/A 、Y! |
小型股 187.39億 |
17.09% 0.0% |
生物科技 |
2025-08-13 2025-06-23 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.5 | 128.0↗ | 127.45↘ | 129.62↘ | 129.2↗ | 127.23↘ | 128.44↘ | 133.88↘ | 141.56↘ |
| 乖離率 | -1.17% | -0.75% | -2.41% | -2.09% | -0.57% | -1.51% | -5.51% | -10.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 126.0 | 129.0 | 127.0 | 123.0 | 130.5 | 134.5 | 150.0 | 142.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.09,N/A (18.1,20.53,22.96) 1.93,66.06 (2.4,4.03,5.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.13%) 月線斜率-0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.22←57.47(0.75%) 19.81←20.18(-0.37%), -0.49% 58.22←65.24(-7.02%) 19.81←15.53(4.28%), 34.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌中軌間(-2) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.45%[113] (6.15%[114]) 0 (5.45%) | 相對高點 相對低點 | 191.0 (-33.77%) 23-03-10 119.5 (5.86%) 25-07-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.82 -14.55 -6.02 7.55億(7月) | 0.02 6.79 -5.57 8.84億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 138.0 (25-07-24) 50日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% -1 0 0 1.33%←1.09%(0.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 27.27,35.3 44.49 -0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 37%,4%,-15%,14% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | 82.78(-34.56%) | 周KD RSI MACD | 37.84,44.24 37.62 0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 290 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 18.18,15.69 up 36.05 -2.0 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.17%(-0.17%) | -1 (連12賣) 1.59% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.59%(-0.59%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.41% -1.51% -5.51% -10.64% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.45%←14.88%(-0.43%) | -8 12.7% | 2年趨勢圖 | 14.45%←16.73%(-2.28%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.28% 2.46% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.64%←0.62%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.64%←0.27%(0.37%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.38←0.89 (+55.06%) Q2←Q1 第1升 1.38←1.49 (-7.38%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.69←22.52 (+14.08%) Q2←Q1 第1升 25.69←27.58 (-6.85%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.78←3.76 (+14.08%) Q2←Q1 第1升 4.78←5.52 (-6.85%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.12←7.72 (+5.18%) Q2←Q1 連2升 8.12←7.72 (+5.18%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 11.68←12.72 (-8.18%) Q2←Q1 第1降 11.68←10.66 (+9.57%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 118.91←115.32 (-8.18%) Q2←Q1 連2升 118.91←114.22 (+4.11%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.82←1.4 (+30.0%) Q2←Q1 第1升 1.82←2.21 (-17.65%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.65←1.15 (+43.48%) Q2←Q1 第1升 1.65←1.95 (-15.38%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 76.41←73.27 Q2←Q1 第1升 76.41←78.47 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.61←16.7 Q2←Q1 第1升 18.61←20.0 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.12←14.58 Q2←Q1 第1升 16.12←17.63 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.66←2.82 Q2←Q1 第1升 3.66←4.24 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.78←2.18 Q2←Q1 第1升 2.78←3.18 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/11 張志嘉之配偶 關係人配偶 贈與 14張 |
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| 公告 | 114/08/12 葡萄王8/13參加元大證券舉辦之線上法說會 114/08/12 葡萄王 本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 114/08/12 【公告】葡萄王受邀參加元大證券舉辦之線上法說會 114/08/08 【公告】葡萄王董事會決議通過114年第二季合併財務報告 114/08/08 【公告】葡萄王 2025年7月合併營收7.55億元 年增-8.82% 114/07/08 【公告】葡萄王 2025年6月合併營收8.84億元 年增0.02% 114/06/10 【公告】葡萄王 2025年5月合併營收8.27億元 年增-12.96% 114/05/26 【公告】葡萄王114年股東常會重要決議事項 114/05/09 葡萄王首季EPS 1.4元 迎旺季Q2營運看俏 114/05/09 葡萄王Q1每股盈餘1.4元小降，Q2展望正向 114/05/09 《生醫股》葡萄王首季EPS1.4元 4月營收雙升 114/05/09 《生醫股》葡萄王Q1每股盈餘1.4元 114/05/09 【公告】葡萄王董事會決議通過114年第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】葡萄王 2025年4月合併營收8.58億元 年增-7.17% 114/04/30 【公告】葡萄王114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月9日 114/04/23 《生醫股》十年新高 葡萄王金雞配息96.67元 114/04/22 【公告】葡萄王代重要子公司葡眾企業股份有限公司114年股東常會重要決議事項 114/04/22 【公告】葡萄王代重要子公司葡眾企業股份有限公司114年除息基準日 114/04/11 【公告】葡萄王受邀參加寬量國際所舉辦之『17th QIC CEO Week』 114/04/10 葡萄王生技3月營收月增45.33％ 產業旺季與研發新機看優Q2營收 114/04/10 【公告】葡萄王 2025年3月合併營收9.22億元 年增-3.93% 114/04/08 正瀚-創、葡萄王喊話，對等關稅不影響營運 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡萄王 | 1.2% 90(-29.82%) | -1.94% 108(-41.16%) | -6.64% 233(-72.71%) | -5.24% 173(-63.24%) | -15.38% 179(-64.52%) | -10.92% 214(-70.36%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.4 | 23.47 | 24.56 | 23.59 | 25.14 |
| ROE | 18.54 | 18.81 | 20.12 | 21.16 | 24.53 |
| 本業收入比 | 93.53 | 93.84 | 94.94 | 95.73 | 96.93 |
| 自由現金流量 | 12.14 | 18.64 | 26.6 | 20.8 | 14.92 |
| 利息保障倍數 | 881.54 | 1049.31 | 1136.56 | 603.07 | 166.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標