| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.2 (-1.3%) 1021張 (-8.11%) 季線上 1821張 1093張 1318張 1021張 0.93倍 |
5.8% 13.43% 3.52% -3.9% -26.45% |
115.31 (26.44%) 91.2 |
N/A 0.74 |
44 N/A |
小型股 380.39億 |
22.84% 0.0% |
回收、焚化相關 |
2025-05-22 2025-07-17 |
長榮集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.2 | 91.8↗ | 88.72↗ | 85.18↗ | 83.77↗ | 84.29↗ | 85.6↗ | 86.71↘ | 95.66↘ |
| 乖離率 | -0.65% | 2.8% | 7.07% | 8.87% | 8.2% | 6.54% | 5.18% | -4.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 86.2 | 83.5 | 77.7 | 81.8 | 88.0 | 88.3 | 96.7 | 124.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.25,N/A (9.84,15.29,20.74) 1.45,63.72 (1.0,1.29,1.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.32% 帶寬大) 月線斜率0.64 築底84日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.45←81.93(-0.48%) 6.92←6.66(0.26%), 2.03% 81.45←81.2(0.25%) 6.92←6.63(0.29%), 11.23% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) 築底84日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.48%[113] (N/A) 0 (5.48%) | 相對高點 相對低點 | 158.5 (-42.46%) 24-05-17 46.6 (95.71%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.67 -5.49 19.61 10.52億(7月) 短跌破長 | -9.24 -0.86 21.32 11.14億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 93.3 (25-08-18) 51日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.76% 0.24% -41 -1 0 0.76%←0.92%(-0.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 85.0,91.19 down 70.41 1.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 24%,6%,8%,14% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 83.98,75.69 52.89 1.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 44 N/A | 月KD RSI MACD | 26.35,16.5 up 49.58 -4.28 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.19%←1.06%(0.13%) | -8 (連2賣) 0.78% | 2年趨勢圖 | 1.19%←1.58%(-0.39%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.07% 6.54% 5.18% -4.66% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.12%←6.95%(1.17%) | 369 (連4買) 36.14% | 2年趨勢圖 | 8.12%←7.42%(0.7%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 2.55% 5.16% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.84%←0.81%(0.03%) | -4 (連3買轉賣) 0.39% | 2年趨勢圖 | 0.84%←0.73%(0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 18.82←16.58 (+13.51%) Q2←Q1 第1升 18.82←19.65 (-4.22%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 36.29←38.82 (-6.52%) Q2←Q1 第1降 36.29←33.44 (+8.52%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.77←8.58 (-6.52%) Q2←Q1 連3升 9.77←8.82 (+8.52%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 48.25←43.72 (+10.36%) Q2←Q1 第1升 48.25←43.88 (+9.96%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.61←32.35 (+22.44%) Q2←Q1 第1升 39.61←42.95 (-7.78%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 167.25←140.73 (+22.44%) Q2←Q1 第1升 167.25←168.41 (-0.69%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.99←1.49 (+100.67%) Q2←Q1 連2升 2.99←1.91 (+56.54%) Q2←Q2 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.47←1.43 (+2.8%) Q2←Q1 連3升 1.47←1.43 (+2.8%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.06←25.58 Q2←Q1 連3升 31.06←30.8 Q2←Q2 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.92←22.1 Q2←Q1 連3升 26.92←26.36 Q2←Q2 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 38.09←18.79 Q2←Q1 連2升 38.09←25.64 Q2←Q2 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.5←2.31 Q2←Q1 連2升 4.5←2.98 Q2←Q2 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.5←1.85 Q2←Q1 連2升 3.5←2.24 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/26 長榮國際(股) 大股東 鉅額逐筆交易 91,101張 |
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| 公告 | 114/08/14 長榮鋼 114年第2季綜合損益表，每股盈餘2.99元 114/08/14 長榮鋼訂單滿手 接單看到明年下半年(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/08/13 【公告】長榮鋼董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/08 【公告】長榮鋼 2025年7月合併營收10.52億元 年增8.67% 114/08/05 【公告】長榮鋼114年第二季合併財務報告董事會預計召開日期為114年8月13日 114/07/17 【公告】因長榮鋼有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務、業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/07/10 【公告】長榮鋼 2025年6月合併營收11.14億元 年增-9.24% 114/06/27 【公告】長榮鋼訂定配息基準日及現金股利發放日 114/06/24 《產業》需求有撐 中鋼構、長榮鋼營運靚 114/06/23 需求有撐 中鋼構、長榮鋼營運靚 114/06/10 【公告】長榮鋼 2025年5月合併營收11.23億元 年增-8.47% 114/06/03 鋼構＋環保雙引擎啟動，長榮鋼2025年獲利上看雙位數成長 114/05/29 《鋼鐵股》需求仍旺 中鋼構、長榮鋼前景俏 114/05/28 需求仍旺 中鋼構、長榮鋼前景俏 114/05/28 【公告】長榮鋼114年股東常會重要決議事項 114/05/27 《台北股市》長榮鋼、中鋼認購增溫 114/05/27 長榮鋼、中鋼認購增溫 114/05/23 《鋼鐵股》業內外給力 長榮鋼年營運拚增2位數 114/05/23 《鋼鐵股》長榮鋼 樂看今年鋼構市場 114/05/22 長榮鋼 樂看今年鋼構市場 114/05/22 〈長榮鋼法說〉轉投資欣榮整改工程效益顯現 運轉率及處理量能提升 114/05/22 〈長榮鋼法說〉鋼構市場短期估持穩 在手訂單相對高檔 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長榮鋼 | 5.8% 1821(-43.9%) | 8.31% 1363(-25.07%) | 13.43% 1093(-6.58%) | 3.52% 1318(-22.52%) | -3.9% 1100(-7.12%) | -26.45% 1385(-26.23%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.17 | 30.07 | 20.89 | 12.89 | 16.41 |
| ROE | 9.74 | 16.41 | 12.11 | 7.45 | 8.88 |
| 本業收入比 | 81.50 | 68.65 | 69.30 | 89.72 | 88.41 |
| 自由現金流量 | 27.07 | 42.8 | -7.91 | 8.46 | -21.58 |
| 利息保障倍數 | 59.14 | 96.25 | 417.77 | 118.54 | 91.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標