| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.0 (1.28%) 1616張 (-22.38%) 季線下 1185張 905張 760張 1616張 1.79倍 |
3.6% -3.75% -5.0% -19.49% 3.83% |
130.59 (37.46%) 95.0 |
N/A 0.25 |
617 N/A |
小型股 396.24億 |
22.84% 0.0% |
回收、焚化相關 |
2026-05-21 2025-07-17 |
長榮集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.0 | 93.46↗ | 92.81↗ | 94.22↘ | 95.06↘ | 97.07↘ | 98.11↘ | 101.35↘ | 98.08↗ |
| 乖離率 | 1.65% | 2.36% | 0.83% | -0.06% | -2.13% | -3.17% | -6.27% | -3.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 91.7 | 91.4 | 98.7 | 98.0 | 101.0 | 100.0 | 118.0 | 91.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.47,N/A (11.17,15.95,20.74) 1.44,65.14 (1.17,1.48,1.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.74%) 月線斜率-0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.82←83.16(-0.34%) 6.63←6.3(0.33%), 1.18% 82.82←87.65(-4.83%) 6.63←4.08(2.55%), 27.81% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.84%[114] (N/A) 0 (6.84%) | 相對高點 相對低點 | 158.5 (-40.06%) 24-05-17 55.9 (69.95%) 23-07-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.12 -2.85 -12.32 12.95億(4月) | 15.69 33.98 -14.18 13.33億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 101.5 (26-04-22) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.39% -92 0 0 0.46%←0.55%(-0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 78.43,58.9 49.95 0.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -40%,-12%,-15%,-15% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連11賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 29.63,17.61 up 43.32 -0.96 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 617 N/A | 月KD RSI MACD | 41.76,44.49 49.24 -1.11 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.97%←5.4%(-0.43%) | -163 (連21賣) 10.09% | 2年趨勢圖 | 4.97%←10.01%(-5.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.83% -3.17% -6.27% -3.14% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.86%←4.23%(-0.37%) | 411 (連4買) 25.43% | 2年趨勢圖 | 3.86%←5.34%(-1.48%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 1.51% 4.44% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.66%←0.67%(-0.01%) | 11 (連2買) 0.68% | 2年趨勢圖 | 0.66%←0.24%(0.42%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 17.36←21.87 (-20.62%) Q1←Q4 第1降 17.36←16.58 (+4.7%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 33.31←38.12 (-12.62%) Q1←Q4 連2降 33.31←38.82 (-14.19%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.2←7.47 (-12.62%) Q1←Q4 連2降 6.2←8.58 (-14.19%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 50.2←45.66 (+9.94%) Q1←Q4 第1升 50.2←43.72 (+14.82%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.17←46.78 (-1.3%) Q1←Q4 第1降 46.17←32.35 (+42.72%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 170.38←146.87 (-1.3%) Q1←Q4 第1升 170.38←140.73 (+21.07%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.07←1.24 (-13.71%) Q1←Q4 連3降 1.07←1.49 (-28.19%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.02←1.2 (-15.0%) Q1←Q4 連2降 1.02←1.43 (-28.67%) Q1←Q1 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.15←25.25 Q1←Q4 連3降 23.15←25.58 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.62←19.61 Q1←Q4 連3降 18.62←22.1 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.64←16.22 Q1←Q4 連3降 15.64←18.79 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.68←2.01 Q1←Q4 連3降 1.68←2.31 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.35←1.61 Q1←Q4 連3降 1.35←1.85 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/26 長榮國際(股) 大股東 鉅額逐筆交易 91,101張 |
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| 公告 | 115/06/03 6/3起「特選臺灣上市上櫃高息動能指數」納統一、中興電等/刪東元、中華等 |
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| 新聞 | 115/06/03 6/3起「特選臺灣上市上櫃高息動能指數」納統一、中興電等/刪東元、中華等 115/05/28 長榮 公告本公司115年股東常會全面改選董事暨董事變動達三分之一以上 115/05/28 長榮 公告本公司115年股東常會決議解除新任董事及其所代表法人之競業限制 115/05/27 【公告】長榮鋼115年股東常會重要決議事項 115/05/27 長榮鋼 公告本公司115年股東常會全面改選董事 115/05/22 長榮鋼：鋼構市場景氣仍佳；今年吊裝量有望寫次高 115/05/21 長榮鋼估短期鋼構市場量穩 接單量可滿足今年訂單需求 115/05/15 長榮鋼5/21參加由凱基證舉辦之線上法說會 115/05/15 【公告】長榮鋼受邀參加由凱基證券舉辦之線上法人說明會 115/05/15 長榮鋼 本公司受邀參加由凱基證券舉辦之線上法人說明會 115/05/15 長榮鋼 115年第1季綜合損益表，每股盈餘1.07元 115/05/14 土方之亂波及，長榮鋼Q1 EPS 1.07元，下半年成長引擎火力全開 115/05/14 長榮鋼第一季合併獲利4.48億元，每股稅後1.07元 115/05/14 【公告】長榮鋼董事會通過115年第一季合併財務報告 115/05/14 長榮鋼 公告本公司董事會通過115年第一季合併財務報告 115/05/08 【公告】長榮鋼 2026年4月合併營收12.95億元 年增-7.13% 115/05/06 【公告】長榮鋼115年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為115年5月14日 115/05/05 00690等3檔ETF 調整成份股 115/05/05 3檔ETF大換股！它刪聯電、國泰金納長榮「25進25出」 115/04/29 【公告】長榮鋼之子公司榮鼎綠能股份有限公司輸外電纜遭外部道路施工廠商損壞，致焚化爐停止運作，經積極搶修測試，廠內設備已恢復正常運作。(補充115/03/23公告) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長榮鋼 | 3.6% 1185(36.37%) | 3.94% 997(62.02%) | -3.75% 905(78.55%) | -5.0% 760(112.5%) | -19.49% 1294(24.93%) | 3.83% 1323(22.17%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.43 | 22.17 | 30.07 | 20.89 | 12.89 |
| ROE | 12.99 | 9.74 | 16.41 | 12.11 | 7.45 |
| 本業收入比 | 75.12 | 81.50 | 68.65 | 69.30 | 89.72 |
| 自由現金流量 | 24.89 | 27.07 | 42.8 | -7.91 | 8.46 |
| 利息保障倍數 | 91.07 | 59.14 | 96.25 | 417.77 | 118.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標