| 收盤價 成交量 05-12 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.0 (7.22%) 3191張 (+185.68%) 季線旁 短漲多 1477張 1230張 1680張 3191張 2.59倍 |
13.79% 20.93% -7.96% -15.03% -18.62% |
81.54 (56.82%) 52.0 |
N/A 1.18 |
N/A N/A |
N/A |
10.52% 3.76% |
印製電路板相關 |
2024-07-09 |
光寶集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.0 | 48.5↗ | 47.99↗ | 47.01↗ | 46.18↘ | 50.37↘ | 51.9↘ | 54.7↘ | 59.83↘ |
| 乖離率 | 7.22% | 8.36% | 10.61% | 12.6% | 3.24% | 0.19% | -4.94% | -13.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.7 | 46.75 | 43.0 | 52.8 | 57.3 | 56.5 | 61.2 | 63.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.55, 預估本益比 16.04, 殖利率 2.86%, 預估殖利率 3.24% ; 006201: 本益比 31.35, 殖利率 3.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.82, 預估本益比: 28.93 ; QQQ: 本益比 18.15, 預估本益比 14.86 ; SOXQ: 本益比 52.82, 預估本益比 27.67 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.51,N/A (8.26,21.16,34.06) 1.8,26.94 (1.42,2.19,2.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.1%) 月線斜率0.97 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 28.15←28.82(-0.67%) 38.56←38.13(0.43%), 6.9% 28.15←35.27(-7.12%) 38.56←35.11(3.45%), 32.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續15周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.88%[113] (N/A) 0 (2.88%) | 相對高點 相對低點 | 78.2 (-33.5%) 24-07-11 34.75 (49.64%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.24 10.05 16.19 27個月新高 6.63億(4月) 短突破長 | 19.87 7.04 14.71 6.03億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 59.2 (25-03-27) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.13% 1.26% 119 7 0 12.66%←13.12%(-0.46%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,83.63 59.63 0.78 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-12 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 11%,10%,4%,6% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 59.91,50.33 45.66 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 33.92,19.0 up 43.26 -1.55 | 投信(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.17%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.16%←1.23%(-1.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.61% 0.19% -4.94% -13.09% | 外資(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.05%←6.2%(0.85%) | 288 (連3買) 9.03% | 2年趨勢圖 | 7.05%←6.57%(0.48%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.26% 2.73% 9.57% | 自營商(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.3%←2.3%(0.0%) | -3 (連3買轉賣) 0.09% | 2年趨勢圖 | 2.3%←1.89%(0.41%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.28←17.07 (+1.23%) Q1←Q4 第1升 17.28←15.05 (+14.82%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.06←2.42 (+1.23%) Q1←Q4 第1升 3.06←2.58 (+14.82%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.01←7.15 (+12.03%) Q1←Q4 第1升 8.01←7.09 (+12.98%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.68←92.16 (+2.73%) Q1←Q4 連3升 94.68←90.89 (+4.17%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.53←47.19 (+2.73%) Q1←Q4 第1升 50.53←53.56 (-5.66%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.05←0.77 (+36.36%) Q1←Q4 第1升 1.05←0.84 (+25.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.95←0.77 (+23.38%) Q1←Q4 第1升 0.95←0.81 (+17.28%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.0←17.51 Q1←Q4 第1升 21.0←20.6 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.69←14.18 Q1←Q4 第1升 17.69←17.12 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.34←11.43 Q1←Q4 第1升 15.34←14.12 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.98←3.03 Q1←Q4 第1升 3.98←3.49 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.18←2.3 Q1←Q4 第1升 3.18←2.71 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/04/29 光隆實業(股) 董事 一般交易 2,000張 |
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| 公告 | 114/05/09 金居 114年第1季綜合損益表，每股盈餘1.05元 114/05/09 金居第一季合併獲利2.65億元，每股稅後1.05元 |
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| 新聞 | 114/05/09 《電零組》金居Q1每股盈餘1.05元 114/05/09 【公告】金居114年第1季合併財務報告業經董事會討論決議通過 114/05/09 《業績-電零組》金居4月營收為6.63億元，年增20.24% 114/05/09 【公告】金居 2025年4月合併營收6.63億元 年增20.24% 114/05/09 【公告】金居董事會決議股利分派 114/05/09 【公告】金居董事會決議召開114年股東常會相關事宜(增列議案) 114/05/09 《電零組》金居6月23日股東會 114/05/07 立誠光電 今每股86.57元上櫃 114/05/02 【公告】金居更正董事會決議實施庫藏股買回金居股份 114/05/02 【公告】金居請求檢調機關調查員工洩密案 114/04/30 【公告】金居114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年05月09日 114/04/14 PCB產業鏈又一家加入護盤 金居擬明日起買回庫藏股4167張 114/04/14 《電零組》金居實施庫藏股 預計15日起買回4167張 114/04/14 【公告】金居董事會決議實施庫藏股買回金居股份 114/04/09 【公告】金居 2025年3月合併營收6.03億元 年增19.88% 114/04/09 《業績-電零組》金居3月營收為6.03億元，年增19.88% 114/04/05 星座理財(4月7日～4月11日)－雙子座（5月22日～6月21日）提高警覺 耐心無敵 114/04/05 龔鴻彬上周第8洞戰績 114/04/01 【公告】更正金居114年02月衍生性商品交易資訊 114/03/15 謝晨彥上周第5洞戰績 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金居 | 13.79% 1477(116.05%) | 11.23% 1266(151.96%) | 20.93% 1230(159.27%) | -7.96% 1680(89.92%) | -15.03% 1546(106.27%) | -18.62% 3197(-0.2%) |
| 加權指數 | 2.96% | 5.47% | 8.28% | -9.28% | -10.29% | 0.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.75 | 11.19 | 15.56 | 21.4 | 12.24 |
| ROE | 14.73 | 8.83 | 15.79 | 26.9 | 10.54 |
| 本業收入比 | 99.48 | 103.75 | 97.30 | 100.16 | 109.97 |
| 自由現金流量 | 5.09 | 0.26 | -0.61 | 8.81 | 6.64 |
| 利息保障倍數 | 34.29 | 53.92 | 224.36 | 316.75 | 59.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
