收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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176.5 (-0.84%) 4080張 (+80.51%) 3234張 3636張 2292張 季線上 ↘176.1 ↗175.4 ↗171.94 ↗171.02 ↗163.21 ↗160.16 4080張 1.12倍 |
0.28% 6.65% 18.86% 11.71% 94.6% |
128.62 (-27.13%) 176.5 |
158.41 (-10.25%) 98.83 (-44.01%) |
N/A 1.11 |
N/A |
16.11億 284.31億 |
10.1% 0.0% |
高速傳輸 IC設計 |
0 | 聯電集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.9,N/A (10.02,13.04,16.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.21%) 月線斜率0.34 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.53%[112] (N/A) 0 (4.53%) | 相對高點 相對低點 | 184.5 (-4.34%) 24-03-21 55.1 (220.33%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 2.53% 18 0 0 8.16%←7.66%(6.53%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.27 -36.14 25.68 3.99億(2月) | 42.28 31.93 42.28 6.25億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 184.5 (24-03-21) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -3%,-4%,12%,5% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.94 62.79,63.68 178.0,172.0 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.31 78.95,73.64 182.5,164.5 1.02 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.46%←8.98%(38.75%) | 1663 (連8買) 40.76% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.01 92.43,83.17 182.5,146.0 5.07 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.71%←33.16%(-7.39%) | -1374 (連7賣) 33.68% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.42,39.93 (1.38,2.22,3.07) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.2% 10.2% 10.7% 24.86% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.63%←0.59%(6.78%) | -108 2.65% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.53% 10.04% 45.15% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 47.31←41.03(15.31%) 21.23←25.7(-17.39%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.12 (-33.33%) Q4←Q3 連2降 0.08←0.12 (-33.33%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.5←17.94 (-19.18%) Q4←Q3 第1降 14.5←11.46 (+26.53%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.42←5.04 (-19.18%) Q4←Q3 連2降 3.42←2.65 (+26.53%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.04←7.75 (+3.74%) Q4←Q3 第1升 8.04←10.71 (-24.93%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.09←2.93 (-28.67%) Q4←Q3 第1降 2.09←1.28 (+63.28%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.7←2.43 (-30.04%) Q4←Q3 連2降 1.7←1.32 (+28.79%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 55.17←52.53 Q4←Q3 第1升 55.17←52.77 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.59←28.1 Q4←Q3 連2降 23.59←23.12 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.17←26.33 Q4←Q3 第1降 23.17←18.04 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.39←8.2 Q4←Q3 第1降 5.39←3.93 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 4.2←5.93 Q4←Q3 第1降 4.2←3.18 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/10 《台北股市》聯陽訂單看到2026、東科每股純益創高 後市有戲 113/03/09 聯陽訂單看到2026、東科每股純益創高 後市有戲 113/03/08 【公告】聯陽 2024年2月合併營收3.99億元 年增6.28% 113/03/07 《半導體》聯陽3月14日受邀參加投資論壇 113/03/07 【公告】聯陽受邀參加宏遠證券股份有限公司所舉辦之「2024未來趨勢產業投資論壇」 113/02/23 【公告】聯陽董事會決議股利分派 113/02/23 《半導體》聯陽112年每股盈餘9.86元、擬配息8元 5月28日股東會 113/02/07 【公告】聯陽 2024年1月合併營收6.25億元 年增42.28% 113/01/08 【公告】聯陽 2023年12月合併營收4.74億元 年增23.23% 112/12/08 【公告】聯陽 2023年11月合併營收4.83億元 年增17.51% 112/11/30 《半導體》聯陽12月7日受邀法說 112/11/30 【公告】聯陽受邀參加群益金鼎證券股份有限公司所舉辦之「2023第四季投資論壇」 112/11/08 【公告】聯陽 2023年10月合併營收4.93億元 年增40.86% 112/11/07 《半導體》聯陽前3季每股盈餘7.77元 112/10/06 【公告】聯陽 2023年9月合併營收6.5億元 年增87.32% 112/09/14 《台北股市》觸底回溫 聯電、聯陽投信力挺 112/09/13 觸底回溫 聯電、聯陽投信力挺 112/09/10 《半導體》聯陽 急單拉貨挹注 112/09/09 聯陽 急單拉貨挹注 112/09/08 【公告】聯陽 2023年8月合併營收5.97億元 年增59.26% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 16.06 | 158.41 | -10.25 | 142.56 | -19.23 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.07 | 122.52 | -30.58 |
平均 本益比 | 13.04 | 128.62 | -27.13 | 137.2 | -22.26 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.22 | 88.8 | -49.69 |
最低價 本益比 | 10.02 | 98.83 | -44.01 | 131.85 | -25.3 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.38 | 55.08 | -68.79 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 182.5 | 72.6 | 18.5 | 7.36 | 8.0 | 4.38% | 11.02% | 5.25 | 2.32 |
111 | 120.5 | 55.1 | 15.93 | 7.28 | 6.0 | 4.98% | 10.89% | 3.42 | 1.55 |
110 | 143.5 | 67.9 | 12.79 | 6.05 | 9.0 | 6.27% | 13.25% | 4.32 | 2.52 |
109 | 79.6 | 33.5 | 13.71 | 5.77 | 6.0 | 7.54% | 17.91% | 3.23 | 1.36 |
108 | 47.1 | 29.8 | 14.07 | 8.9 | 3.3 | 7.01% | 11.07% | 2.0 | 1.27 |
107 | 39.2 | 29.3 | 12.96 | 9.69 | 2.7 | 6.89% | 9.22% | 1.63 | 1.26 |
106 | 39.35 | 28.85 | 16.24 | 11.91 | 2.5 | 6.35% | 8.67% | 1.64 | 1.3 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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聯陽 | 0.28% 3234(26.17%) | 6.01% 4184(-2.5%) | 6.65% 3636(12.2%) | 18.86% 2292(77.96%) | 11.71% 2815(44.92%) | 94.6% 3321(22.83%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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176.5 | 176.33↗ | 176.1↘ | 175.4↗ | 171.94↗ | 171.02↗ | 163.21↗ | 160.16↗ | 159.11↗ | 159.44↗ | 150.12↗ | 141.36↗ | 135.61↗ |
乖離率 | 0.1% | 0.23% | 0.63% | 2.65% | 3.2% | 8.14% | 10.2% | 10.93% | 10.7% | 17.57% | 24.86% | 30.15% |
均線開始 轉折價位 | 175.5 | 183.0 | 164.0 | 166.0 | 165.0 | 153.0 | 148.5 | 163.0 | 161.5 | 113.0 | 89.8 | 85.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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聯陽 | 397.52% | 19.0% | 103.0% | -33.0% | 58.0% | 88.0% | 46.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 28.08 | 25.91 | 29.18 | 23.12 | 18.17 |
ROE | 26.9 | 20.92 | 32.63 | 21.15 | 13.62 |
本業收入比 | 91.39 | 92.41 | 94.97 | 99.20 | 97.94 |
自由現金流量 | 24.85 | 12.67 | 9.19 | 0.83 | 8.23 |
利息保障倍數 | 1216.22 | 828.93 | 1291.70 | 635.95 | 335.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標