| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.6 (-1.06%) 148張 (-14.45%) 季線旁 209張 334張 319張 148張 0.44倍 |
2.03% -3.55% 4.32% 0.62% -5.78% |
29.81 (-8.54%) 32.6 |
N/A 0.69 |
N/A N/A |
微型股 47.27億 |
14.5% 0.0% |
計算機系統業 |
2024-12-26 2024-06-20 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.6 | 32.54↗ | 32.06↗ | 31.85↘ | 32.41↘ | 33.28→ | 32.91↗ | 32.75↗ | 32.69→ |
| 乖離率 | 0.18% | 1.68% | 2.35% | 0.59% | -2.04% | -0.94% | -0.46% | -0.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.95 | 31.65 | 33.8 | 34.6 | 32.7 | 31.25 | 32.4 | 34.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.26,N/A (8.4,11.23,14.06) 1.91,17.25 (1.08,1.56,2.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.67%) 月線斜率-0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.74←41.04(-0.3%) 19.24←19.28(-0.04%), 9.81% 40.74←39.86(0.88%) 19.24←22.86(-3.62%), 61.07% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線旁 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.49%[113] (N/A) 0.6 (10.84%) | 相對高點 相對低點 | 48.9 (-33.33%) 23-04-18 18.85 (72.94%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.32 23.77 2.19 19個月新高 2.98億(3月) | 7.48 0.91 -3.23 2.41億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 35.3 (25-03-18) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.46% 0.1% -6 0 0 2.39%←2.88%(-0.49%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 85.25,92.74 down 51.08 0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -12%,7%,-1%,-11% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 60.56,55.87 48.58 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 56.99,62.69 51.8 -0.38 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.35% -0.94% -0.46% -0.28% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.08%←3.45%(-0.37%) | -16 10.81% | 2年趨勢圖 | 3.08%←4.55%(-1.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.76% 4.51% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.06%(-0.06%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.36%(-0.36%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.86←1.88 (-1.06%) Q1←Q4 連2降 1.86←1.81 (+2.76%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.78←8.41 (-7.49%) Q1←Q4 第1降 7.78←7.62 (+2.1%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.03←1.11 (-7.49%) Q1←Q4 第1降 1.03←0.71 (+2.1%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.14←6.71 (+6.41%) Q1←Q4 第1升 7.14←6.91 (+3.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←45.79 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←47.88 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←94.07 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←101.36 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.61←0.72 (-15.28%) Q1←Q4 第1降 0.61←0.61 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.54←0.57 (-5.26%) Q1←Q4 第1降 0.54←0.36 (+50.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←19.85 Q1←Q4 第1降 0.0←16.06 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←13.14 Q1←Q4 第1降 0.0←9.37 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←12.48 Q1←Q4 第1降 0.0←11.0 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←4.28 Q1←Q4 第1降 0.0←3.72 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←3.0 Q1←Q4 第1降 0.0←2.49 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/07/05 廖伯祥 代表(董事) 盤後定價交易 2,200張 105/07/05 廖伯祥之配偶 關係人配偶 盤後定價交易 1,400張 |
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| 公告 | 114/04/30 泰詠 114年第1季綜合損益表，每股盈餘0.61元 |
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| 新聞 | 114/04/24 《電零組》泰詠第一季EPS 0.61元 114/04/16 《電零組》泰詠第一季財報 4月24日提報董事會 114/04/16 【公告】泰詠民國114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年04月24日 114/04/08 【公告】泰詠 2025年3月合併營收2.98億元 年增12.33% 114/04/08 《業績-電零組》泰詠3月營收為2.98億元，年增12.33% 114/03/09 《業績-電零組》泰詠2月營收為2.41億元，年增7.49% 114/03/08 【公告】泰詠 2025年2月合併營收2.41億元 年增7.49% 114/02/27 【公告】泰詠董事會決議股利分派 114/02/09 《業績-電零組》泰詠1月營收為2.39億元，年減12.09% 114/02/08 【公告】泰詠 2025年1月合併營收2.39億元 年增-12.09% 114/01/08 【公告】泰詠 2024年12月合併營收2.65億元 年增0.86% 114/01/08 《業績-電零組》泰詠12月營收為2.65億元，年增0.86% 113/12/18 【公告】泰詠舉辦線上法人說明會 113/12/18 《電零組》泰詠12月26日舉辦線上法說會 113/12/08 《業績-電零組》泰詠11月營收為2.90億元，年增20.69% 113/12/08 【公告】泰詠 2024年11月合併營收2.9億元 年增20.69% 113/11/08 【公告】泰詠 2024年10月合併營收2.86億元 年增26.92% 113/11/08 《業績-電零組》泰詠10月營收為2.86億元，年增26.92% 113/10/08 《業績-電零組》泰詠9月營收為2.63億元，年增5.47% 113/08/12 【公告】泰詠112年度股東會年報更新(股東會後修訂版) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰詠 | 2.03% 209(-29.3%) | 3.0% 172(-14.23%) | -3.55% 334(-55.72%) | 4.32% 319(-53.69%) | 0.62% 319(-53.74%) | -5.78% 315(-53.13%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.29 | 9.38 | 11.81 | 7.99 | 9.24 |
| ROE | 15.83 | 13.31 | 17.41 | 10.14 | 9.29 |
| 本業收入比 | 83.75 | 88.66 | 90.89 | 99.51 | 104.08 |
| 自由現金流量 | -0.63 | 3.88 | 5.58 | -2.66 | 0.44 |
| 利息保障倍數 | 214.00 | 150.82 | 74.75 | 68.12 | 75.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
