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現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡    玩股撇步(動畫小學堂)  

  • 現金流量表可以看出盈餘的品質
  • 小心自由現金流量近3年都小於0的公司
  • 營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
  • 營運現金流量不應該都是流出
  • 其它調整項如果佔太大比例可能有問題
  • 注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
  • 注意折舊的增減對毛利率的影響
  • 約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢
現金流量-近5年
營運現金流量 YoY投資現金流量 YoY籌資現金流量 YoY其他營業調整項 YoY自由現金流量 YoY資本支出 YoY其他投資調整項 YoY資本支出佔營收(%) YoY營業利益 YoY稅後淨利 YoY折舊 YoY攤提 YoY約當比率(%) YoY
2025 (5)0.54-75.680.890-0.540-0.0501.43286.490.11-35.29000.94-27.370.62-61.253.08-49.170.25-3.850016.22-53.83
2024 (4)2.22-10.84-1.850-1.300.0300.3700.1741.67001.2949.291.6-19.66.06151.450.26-10.340035.13-61.91
2023 (3)2.4923.27-5.3301.14-70.54-0.150-2.8400.12-25.0000.86-21.121.99-9.952.4112.620.29-6.450092.2211.85
2022 (2)2.02267.27-4.9703.8751.17-0.10-2.9500.16220.0001.09160.072.21750.02.1446.580.31-3.120082.45166.83
2021 (1)0.55-54.92-2.0502.56000-1.500.0525.0000.4218.90.2601.4600.32-5.880030.900
現金流量-近8季
營運現金流量 QoQ YoY投資現金流量 QoQ YoY籌資現金流量 QoQ YoY其他營業調整項 QoQ YoY自由現金流量 QoQ YoY資本支出 QoQ YoY其他投資調整項 QoQ YoY資本支出佔營收(%) QoQ YoY營業利益 QoQ YoY稅後淨利 QoQ YoY折舊 QoQ YoY攤提 QoQ YoY約當比率(%) QoQ YoY
26Q1 (8)-1.33-333.33-765.01.08391.89-61.29-0.07-107.097.91-0.21-625.0-2200.0-0.25-225.0-108.360.01-50.00.00000.27-53.65-25.950.4742.42193.750.9-51.612.270.070.016.67000-137.11-564.26-744.43
25Q4 (7)0.57207.55-52.1-0.37-137.083.561.0258.73-33.330.04157.1400.2-57.45118.870.02-66.67100.00000.58-71.82100.580.331550.0-28.261.86-8.3730.070.0716.6716.6700029.53216.46-63.02
25Q3 (6)-0.53-276.67-1425.01.0139.53-23.08-0.63-125.9360.38-0.07-250.0-333.330.47121.08-64.930.06100.0-14.290002.0785.52-11.030.02-81.82-90.912.03220.129.730.060.00.0000-25.360-1310.89
25Q2 (5)0.350.0-40.0-2.53-190.68-602.782.43172.54462.69-0.02-300.00.0-2.23-174.58-1692.860.03200.050.00001.12205.5879.00.11-31.25-63.33-1.69-292.05-209.030.060.00.00000.00-100.0-100.0
25Q1 (4)0.2-83.190.02.79224.00.0-3.35-323.330.00.0100.02.99382.080.00.010.00.0000.00.3625.550.00.16-65.220.00.88-38.460.00.060.00.0000.021.28-73.360.0
24Q4 (3)1.192875.00.0-2.25-273.080.01.5194.340.00-100.00.0-1.06-179.10.00.01-85.710.0000.00.29-87.50.00.46109.090.01.43-22.70.00.060.00.0000.079.873713.590.0
24Q3 (2)0.04-92.00.01.3461.110.0-1.59-137.310.00.03250.00.01.34857.140.00.07250.00.0000.02.33273.260.00.22-26.670.01.8519.350.00.060.00.0000.02.09-93.260.0
24Q2 (1)0.50.00.0-0.360.00.0-0.670.00.0-0.020.00.00.140.00.00.020.00.000.00.00.620.00.00.30.00.01.550.00.00.060.00.000.00.031.060.00.0

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