| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05 (-2.22%) 680張 (+61.96%) 季線下 476張 843張 1247張 680張 0.81倍 |
-2.86% -5.36% 9.16% -30.99% -42.35% |
55.31 (150.86%) 22.05 |
N/A 1.0 |
432 N/A |
微型股 60.32億 |
14.25% 0.0% |
外圍產品 |
2024-11-27 2025-07-25 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05 | 22.35↘ | 22.41→ | 22.54↘ | 22.66↘ | 23.48↘ | 23.47↗ | 26.6↘ | 29.86↘ |
| 乖離率 | -1.34% | -1.61% | -2.17% | -2.69% | -6.09% | -6.05% | -17.11% | -26.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.7 | 22.15 | 23.3 | 23.65 | 24.7 | 20.2 | 31.95 | 38.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.79,N/A (17.65,26.54,35.44) 1.31,17.21 (0.87,1.21,1.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.88%) 月線斜率-0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.01←56.0(-0.99%) 17.53←17.06(0.47%), 1.73% 55.01←59.37(-4.36%) 17.53←14.91(2.62%), 18.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續7月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.9%[113] (N/A) 0 (5.9%) | 相對高點 相對低點 | 41.3 (-46.61%) 24-10-25 14.05 (56.94%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -26.78 -25.73 -19.69 0.75億(5月) | -3.48 10.4 -18.11 1.01億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-29 25.7 (25-05-23) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.09% 0.25% 87 1 0 8.43%←8.49%(-0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 38.71,55.91 40.48 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -23%,-9%,5%,-1% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.66,24.57 up 35.45 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 432 N/A | 月KD RSI MACD | 9.2,12.11 look 43.07 -1.49 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←0.52%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.51%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.17% -6.05% -17.11% -26.16% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.81%←9.78%(0.03%) | -316 46.47% | 2年趨勢圖 | 9.81%←18.6%(-8.79%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 0.82% 6.26% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.23%(-0.01%) | 8 1.18% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.22%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.23←0.23 (0.0%) Q1←Q4 0.23←0.3 (-23.33%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.74←3.44 (-20.35%) Q1←Q4 第1降 2.74←3.53 (-22.38%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.16←0.46 (-20.35%) Q1←Q4 第1降 0.16←0.62 (-22.38%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.35←4.52 (-3.76%) Q1←Q4 連3降 4.35←5.15 (-15.53%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.94←42.02 (+40.27%) Q1←Q4 第1升 58.94←42.08 (+40.07%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 272.26←249.48 (+40.27%) Q1←Q4 第1升 272.26←301.29 (-9.64%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.32←0.52 (-38.46%) Q1←Q4 連2降 0.32←0.45 (-28.89%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←0.28 (-96.43%) Q1←Q4 第1降 0.01←0.14 (-92.86%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.89←49.21 Q1←Q4 連2降 45.89←53.65 Q1←Q1 11季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.74←13.3 Q1←Q4 第1降 5.74←17.5 Q1←Q1 11季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 32.0←41.45 Q1←Q4 連2降 32.0←34.84 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.87←3.13 Q1←Q4 連2降 1.87←2.88 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.37←2.19 Q1←Q4 連2降 1.37←1.97 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/04/24 吳珮君之配偶 關係人配偶 信託 30張 107/04/24 洪清海 經理人 信託 40張 |
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| 公告 | 114/07/03 普安訂7/25為除息交易日，現金股利發放日8/27 114/07/03 普安 公告本公司董事會決議除息基準日相關事宜 |
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| 新聞 | 114/06/17 【公告】普安取得凱基金乙種特別股(2883B) 114/06/13 【公告】普安114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】普安 2025年5月合併營收7464.4萬元 年增-26.78% 114/06/10 《業績-電週邊》普安5月營收為0.75億元，年減26.78% 114/05/09 【公告】普安 2025年4月合併營收1.01億元 年增-3.49% 114/05/09 《業績-電週邊》普安4月營收為1.01億元，年減3.49% 114/05/08 【公告】普安董事會決議事項 114/05/08 【公告】普安114年第一季合併財務報告業經董事會決議通過 114/04/30 【公告】普安114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/10 【公告】普安 2025年3月合併營收9103.2萬元 年增-32.13% 114/04/10 《業績-電週邊》普安3月營收為0.91億元，年減32.13% 114/03/10 【公告】普安 2025年2月合併營收9170.9萬元 年增-13.4% 114/03/10 《業績-電週邊》普安2月營收為0.92億元，年減13.40% 114/03/06 【公告】普安董事會決議113年股利分派事宜 114/03/06 【公告】普安董事會決議通過114年股東常會召開時間及事由 114/02/26 【公告】普安113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月6日 114/02/10 【公告】普安 2025年1月合併營收9128.8萬元 年增-19.37% 114/02/10 《業績-電週邊》普安1月營收為0.91億元，年減19.37% 114/01/10 【公告】普安 2024年12月合併營收1.3億元 年增28.83% 114/01/10 《業績-電週邊》普安12月營收為1.30億元，年增28.83% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普安 | -2.86% 476(42.78%) | -0.45% 782(-13.03%) | -5.36% 843(-19.25%) | 9.16% 1247(-45.44%) | -30.99% 1416(-51.94%) | -42.35% 4307(-84.19%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.09 | 14.28 | 15.09 | 2.19 | -2.67 |
| ROE | 13.69 | 5.78 | 5.24 | 3.66 | -1.6 |
| 本業收入比 | 24.24 | 69.10 | 83.40 | 16.25 | 50.00 |
| 自由現金流量 | 0.37 | -2.84 | -2.95 | -1.5 | 0.67 |
| 利息保障倍數 | 17.36 | 8.98 | 15.06 | 16.60 | -6.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
