| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.35 (-3.04%) 1102張 (+15.96%) 季線下 1030張 1377張 1283張 1102張 0.8倍 |
-4.08% -10.06% -23.59% -30.59% -21.02% |
55.31 (147.49%) 22.35 |
N/A 0.99 |
426 N/A |
N/A |
14.25% 0.0% |
外圍產品 |
2024-11-27 2024-07-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.35 | 22.93↘ | 23.03↘ | 23.82↘ | 24.0↘ | 23.82↗ | 24.68↘ | 27.78↘ | 30.42↘ |
| 乖離率 | -2.53% | -2.95% | -6.17% | -6.87% | -6.17% | -9.44% | -19.55% | -26.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.3 | 23.65 | 24.85 | 24.35 | 20.2 | 29.25 | 32.2 | 28.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.03,N/A (17.65,26.54,35.44) 1.33,17.33 (0.87,1.21,1.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.36%) 月線斜率-0.52 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.19←57.53(-0.34%) 16.45←16.64(-0.19%), -1.62% 57.19←62.79(-5.6%) 16.45←13.96(2.49%), 18.01% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續7月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.82%[113] (N/A) 0 (5.82%) | 相對高點 相對低點 | 41.3 (-45.88%) 24-10-25 13.55 (64.94%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -26.78 -25.73 -19.69 0.75億(5月) | -3.48 10.4 -18.11 1.01億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-29 26.35 (25-05-22) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.4% 88 -6 0 8.75%←8.01%(0.74%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,8.72 look 38.34 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -28%,-8%,-11%,-15% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 21.53,27.86 look 35.18 -0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 426 N/A | 月KD RSI MACD | 10.61,16.35 look 43.54 -1.36 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.38%(0.14%) | -1 0.09% | 2年趨勢圖 | 0.52%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.17% -9.44% -19.55% -26.53% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.55%←11.45%(-1.9%) | -577 52.36% | 2年趨勢圖 | 9.55%←21.16%(-11.61%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 2.04% 10.34% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.24%(-0.02%) | -32 2.9% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.27%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.23←0.23 (0.0%) Q1←Q4 0.23←0.3 (-23.33%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.74←3.44 (-20.35%) Q1←Q4 第1降 2.74←3.53 (-22.38%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.16←0.46 (-20.35%) Q1←Q4 第1降 0.16←0.62 (-22.38%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.35←4.52 (-3.76%) Q1←Q4 連3降 4.35←5.15 (-15.53%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.94←42.02 (+40.27%) Q1←Q4 第1升 58.94←42.08 (+40.07%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 272.26←249.48 (+40.27%) Q1←Q4 第1升 272.26←301.29 (-9.64%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.32←0.52 (-38.46%) Q1←Q4 連2降 0.32←0.45 (-28.89%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←0.28 (-96.43%) Q1←Q4 第1降 0.01←0.14 (-92.86%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.89←49.21 Q1←Q4 連2降 45.89←53.65 Q1←Q1 11季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.74←13.3 Q1←Q4 第1降 5.74←17.5 Q1←Q1 11季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 32.0←41.45 Q1←Q4 連2降 32.0←34.84 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.87←3.13 Q1←Q4 連2降 1.87←2.88 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.37←2.19 Q1←Q4 連2降 1.37←1.97 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/04/24 吳珮君之配偶 關係人配偶 信託 30張 107/04/24 洪清海 經理人 信託 40張 |
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| 公告 | 114/06/13 普安 公告本公司114年股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 114/06/13 【公告】普安114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】普安 2025年5月合併營收7464.4萬元 年增-26.78% 114/06/10 《業績-電週邊》普安5月營收為0.75億元，年減26.78% 114/05/09 【公告】普安 2025年4月合併營收1.01億元 年增-3.49% 114/05/09 《業績-電週邊》普安4月營收為1.01億元，年減3.49% 114/05/08 【公告】普安董事會決議事項 114/05/08 【公告】普安114年第一季合併財務報告業經董事會決議通過 114/04/30 【公告】普安114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/10 【公告】普安 2025年3月合併營收9103.2萬元 年增-32.13% 114/04/10 《業績-電週邊》普安3月營收為0.91億元，年減32.13% 114/03/10 【公告】普安 2025年2月合併營收9170.9萬元 年增-13.4% 114/03/10 《業績-電週邊》普安2月營收為0.92億元，年減13.40% 114/03/06 【公告】普安董事會決議113年股利分派事宜 114/03/06 【公告】普安董事會決議通過114年股東常會召開時間及事由 114/02/26 【公告】普安113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月6日 114/02/10 【公告】普安 2025年1月合併營收9128.8萬元 年增-19.37% 114/02/10 《業績-電週邊》普安1月營收為0.91億元，年減19.37% 114/01/10 【公告】普安 2024年12月合併營收1.3億元 年增28.83% 114/01/10 《業績-電週邊》普安12月營收為1.30億元，年增28.83% 113/12/10 【公告】普安 2024年11月合併營收1.14億元 年增-5.15% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普安 | -4.08% 1030(6.96%) | -5.5% 954(15.5%) | -10.06% 1377(-19.98%) | -23.59% 1283(-14.08%) | -30.59% 1822(-39.52%) | -21.02% 4888(-77.45%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.09 | 14.28 | 15.09 | 2.19 | -2.67 |
| ROE | 13.69 | 5.78 | 5.24 | 3.66 | -1.6 |
| 本業收入比 | 24.24 | 69.10 | 83.40 | 16.25 | 50.00 |
| 自由現金流量 | 0.37 | -2.84 | -2.95 | -1.5 | 0.67 |
| 利息保障倍數 | 17.36 | 8.98 | 15.06 | 16.60 | -6.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
