| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.7 (-6.79%) 6514張 (+30.61%) 季線下 2470張 1507張 1463張 6514張 4.32倍 |
6.01% -5.36% -20.71% -33.78% 16.51% |
58.71 (137.69%) 24.7 |
N/A 0.99 |
419 N/A |
微型股 67.57億 |
14.25% 0.0% |
外圍產品 |
2024-11-27 2024-07-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.7 | 24.51↗ | 23.73↗ | 23.7↘ | 24.57↘ | 26.8↘ | 27.8↘ | 30.77↘ | 30.64↗ |
| 乖離率 | 0.78% | 4.09% | 4.22% | 0.53% | -7.84% | -11.15% | -19.73% | -19.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.3 | 23.2 | 26.1 | 28.9 | 31.5 | 31.15 | 37.3 | 21.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.94,N/A (17.65,26.54,35.44) 1.56,16.99 (0.87,1.21,1.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(35.82% 帶寬大) 月線斜率-0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.19←57.53(-0.34%) 16.45←16.64(-0.19%), -1.62% 57.19←62.79(-5.6%) 16.45←13.96(2.49%), 18.01% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.26%[113] (N/A) 0 (5.26%) | 相對高點 相對低點 | 41.3 (-40.19%) 24-10-25 13.55 (82.29%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -32.13 -0.73 -22.42 0.91億(3月) | -13.4 0.46 -16.48 0.92億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-29 30.15 (25-03-20) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.14% 2.38% 334 -22 0 8.21%←11.58%(-3.37%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 71.87,89.42 down 48.71 0.49 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -48%,-19%,-14%,-5% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 36.65,30.94 38.99 -0.81 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 419 N/A | 月KD RSI MACD | 21.7,33.14 47.19 -0.8 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.38%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.38%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.22% -11.15% -19.73% -19.39% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.32%←11.87%(-0.55%) | -3009 (連2賣) 46.19% | 2年趨勢圖 | 11.32%←21.14%(-9.82%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.38% 5.16% 10.89% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.25%(0.02%) | 58 0.89% | 2年趨勢圖 | 0.27%←0.28%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.23←0.18 (+27.78%) Q4←Q3 第1升 0.23←0.19 (+21.05%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.44←3.01 (+14.29%) Q4←Q3 第1升 3.44←3.54 (-2.82%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.46←0.22 (+14.29%) Q4←Q3 第1升 0.46←0.36 (-2.82%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.52←5.07 (-10.85%) Q4←Q3 連2降 4.52←5.69 (-20.56%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.02←45.33 (-7.3%) Q4←Q3 連2降 42.02←42.45 (-1.01%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 249.48←312.79 (-7.3%) Q4←Q3 第1降 249.48←299.69 (-16.75%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.52←0.68 (-23.53%) Q4←Q3 第1降 0.52←0.01 (+5100.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.28←-0.04 (+800.0%) Q4←Q3 第1升 0.28←0.14 (+100.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.21←49.68 Q4←Q3 第1降 49.21←50.72 Q4←Q4 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.3←7.37 Q4←Q3 第1升 13.3←10.15 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 41.45←61.53 Q4←Q3 第1降 41.45←0.52 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.13←4.21 Q4←Q3 第1降 3.13←0.04 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.19←2.86 Q4←Q3 第1降 2.19←0.15 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/04/24 吳珮君之配偶 關係人配偶 信託 30張 107/04/24 洪清海 經理人 信託 40張 |
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| 公告 | 114/04/30 普安第一季合併財報，預計5/8提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/30 【公告】普安114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/10 【公告】普安 2025年3月合併營收9103.2萬元 年增-32.13% 114/04/10 《業績-電週邊》普安3月營收為0.91億元，年減32.13% 114/03/10 【公告】普安 2025年2月合併營收9170.9萬元 年增-13.4% 114/03/10 《業績-電週邊》普安2月營收為0.92億元，年減13.40% 114/03/06 【公告】普安董事會決議113年股利分派事宜 114/03/06 【公告】普安董事會決議通過114年股東常會召開時間及事由 114/03/06 【公告】普安董事會決議事項 114/02/26 【公告】普安113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月6日 114/02/10 【公告】普安 2025年1月合併營收9128.8萬元 年增-19.37% 114/02/10 《業績-電週邊》普安1月營收為0.91億元，年減19.37% 114/01/10 【公告】普安 2024年12月合併營收1.3億元 年增28.83% 114/01/10 《業績-電週邊》普安12月營收為1.30億元，年增28.83% 113/12/10 【公告】普安 2024年11月合併營收1.14億元 年增-5.15% 113/12/10 《業績-電週邊》普安11月營收為1.14億元，年減5.15% 113/11/29 【公告】普安處分大聯大甲種特別股(3702A)(發行公司將按原實際發行價格每股新台幣50元全數收回) 113/11/20 【公告】普安股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/11 《電週邊》普安11月27日參加元大舉辦之線上法說 113/11/11 【公告】普安受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/11/08 【公告】普安 2024年10月合併營收1.01億元 年增-24.63% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普安 | 6.01% 2470(163.75%) | 6.47% 1665(291.14%) | -5.36% 1507(332.24%) | -20.71% 1463(345.01%) | -33.78% 3416(90.71%) | 16.51% 5554(17.3%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.09 | 14.28 | 15.09 | 2.19 | -2.67 |
| ROE | 13.69 | 5.78 | 5.24 | 3.66 | -1.6 |
| 本業收入比 | 24.24 | 69.10 | 83.40 | 16.25 | 50.00 |
| 自由現金流量 | 0.37 | -2.84 | -2.95 | -1.5 | 0.67 |
| 利息保障倍數 | 17.36 | 8.98 | 15.06 | 16.60 | -6.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
