| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.0 (0.44%) 41張 (-58.59%) 季線下 89張 124張 224張 41張 0.33倍 |
-2.15% -1.3% 3.64% -10.24% -6.17% |
120.89 (6.04%) 114.0 |
N/A 1.15 |
1322 N/A |
微型股 35.15億 |
32.89% 0.0% |
IP IC設計 |
2024-12-18 2025-05-29 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.0 | 115.7↘ | 115.75↘ | 115.48↘ | 115.26↗ | 117.54↘ | 121.21↗ | 113.26↘ | 123.7↘ |
| 乖離率 | -1.47% | -1.51% | -1.28% | -1.09% | -3.01% | -5.95% | 0.65% | -7.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 116.5 | 115.5 | 115.5 | 114.0 | 129.0 | 110.0 | 127.0 | 121.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 34.86,N/A (15.59,37.01,58.42) 2.4,47.29 (2.31,3.2,4.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.73%) 月線斜率-0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.41←40.71(-0.3%) 25.1←24.42(0.68%), 0.31% 40.41←29.83(10.58%) 25.1←32.91(-7.81%), 92.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.79%[113] (N/A) 0 (1.79%) | 相對高點 相對低點 | 200.5 (-43.14%) 22-12-09 85.5 (33.33%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.89 16.97 4.43 0.92億(8月) 短跌破長 | -24.86 -17.98 4.81 0.79億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-24 124.0 (25-09-03) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.13% -5 0 0 5.33%←5.03%(0.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 20.0,28.0 look 45.57 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-5%,-6%,-4% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 17.07,29.17 look 46.56 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1322 N/A | 月KD RSI MACD | 30.98,31.34 45.07 0.1 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.28% -5.95% 0.65% -7.84% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.65%←3.1%(-0.45%) | -5 (連6賣) 12.2% | 2年趨勢圖 | 2.65%←4.06%(-1.41%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 1.56% 8.25% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.31%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.31%←0.69%(-0.38%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.11 (+18.18%) Q2←Q1 第1升 0.13←0.13 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.9←2.7 (+7.41%) Q2←Q1 第1升 2.9←2.6 (+11.54%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.36←0.42 (+7.41%) Q2←Q1 第1降 0.36←0.41 (+11.54%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.94←3.62 (-18.78%) Q2←Q1 連4降 2.94←4.28 (-31.31%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.95←38.67 (-7.03%) Q2←Q1 連2降 35.95←35.05 (+2.57%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 162.71←225.27 (-7.03%) Q2←Q1 第1降 162.71←254.95 (-36.18%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.16←1.28 (-87.5%) Q2←Q1 第1降 0.16←1.17 (-86.32%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.03←1.07 (-3.74%) Q2←Q1 第1降 1.03←1.17 (-11.97%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.75←43.81 Q2←Q1 第1降 36.75←42.31 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.38←15.44 Q2←Q1 第1降 12.38←15.69 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.65←14.41 Q2←Q1 第1降 1.65←13.74 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.33←2.67 Q2←Q1 第1降 0.33←2.51 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.29←2.32 Q2←Q1 第1降 0.29←2.17 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/23 Cheng David 經理人 信託 20張 113/12/23 徐光宇 經理人 信託 15張 |
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| 公告 | 114/09/08 宏觀 114年8月營收9223萬、年增1.90% |
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| 新聞 | 114/09/08 【公告】宏觀 2025年8月合併營收9222.8萬元 年增1.9% 114/08/26 【公告】宏觀收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷完成 114/08/07 【公告】宏觀 2025年7月合併營收7884.5萬元 年增-24.86% 114/07/08 【公告】宏觀 2025年6月合併營收9613.7萬元 年增19.89% 114/06/25 【公告】宏觀收回已發行之限制員工權利新股及庫藏股辦理註銷完成 114/06/09 【公告】宏觀 2025年5月合併營收1.02億元 年增34.39% 114/05/27 《熱門族群》M31、宏觀 強化技術研發突圍 114/05/07 【公告】宏觀 2025年4月合併營收9173.5萬元 年增-11.19% 114/05/02 【公告】宏觀董事會決議通過民國114年第一季合併財務報告 114/05/02 【公告】宏觀董事會決議註銷已收回之限制員工權利股份事宜 114/05/02 【公告】宏觀董事會決議庫藏股註銷減資事宜 114/04/15 【公告】宏觀董事會決議召集114年股東常會相關事宜(增加議案) 114/04/07 【公告】宏觀 2025年3月合併營收8940.5萬元 年增-11.24% 114/03/07 【公告】宏觀 2025年2月合併營收6563.6萬元 年增23.12% 114/02/14 【公告】宏觀董事會決議召集114年股東常會相關事宜 114/02/14 【公告】宏觀股利分派情形 114/02/14 【公告】宏觀董事會訂定除息基準日 114/02/14 【公告】宏觀董事會決議發行民國114年度限制員工權利新股 114/02/14 【公告】宏觀董事會決議終止民國113年股東會通過之「公開募集發行普通股，或發行新股參與海外存託憑證，或私募方式發行普通股、或海外或國內可轉換公司債」案 114/02/14 【公告】宏觀董事會決議擬辦理公開募集發行普通股，或發行新股參與海外存託憑證 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏觀 | -2.15% 89(-54.02%) | -1.3% 156(-73.76%) | -1.3% 124(-67.02%) | 3.64% 224(-81.7%) | -10.24% 167(-75.58%) | -6.17% 248(-83.48%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.47 | 1.94 | 10.5 | 16.44 | 20.25 |
| ROE | 8.16 | 2.89 | 8.16 | 11.39 | 12.84 |
| 本業收入比 | 75.94 | 48.72 | 107.87 | 91.35 | 100.94 |
| 自由現金流量 | 0.02 | -0.24 | 1.12 | -2.17 | 1.11 |
| 利息保障倍數 | 850.97 | 190.20 | 690.38 | 573.41 | 778.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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