| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306.5 (-0.16%) 1610張 (-44.27%) 季線旁 2937張 1893張 1996張 1610張 0.85倍 |
-3.16% 1.66% 16.32% -19.66% -47.34% |
5.5~6.0 26.5~31.4 |
389.28 (27.01%) 306.5 |
N/A 1.06 |
861 、Y! |
中型股 1465.42億 |
46.96% 0.0% |
半導體 IC製造 |
2025-05-06 2025-07-16 |
中美晶集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306.5 | 304.9↘ | 304.35↗ | 302.48↗ | 300.96↘ | 309.18↘ | 305.25↗ | 331.57↘ | 392.5↘ |
| 乖離率 | 0.52% | 0.71% | 1.33% | 1.84% | -0.87% | 0.41% | -7.56% | -21.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 316.5 | 287.0 | 301.5 | 315.0 | 308.5 | 263.5 | 381.5 | 582.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.86,10.51 (9.59,17.54,25.48) 1.6,191.88 (2.51,4.47,6.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.37%) 月線斜率0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.55←73.92(-1.37%) 13.1←12.36(0.74%), 2.46% 72.55←79.08(-6.53%) 13.1←8.63(4.47%), 49.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.59%[113] (3.83%[114]) 0 (3.59%) | 相對高點 相對低點 | 639.0 (-52.03%) 23-12-15 255.5 (19.96%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.73 -5.22 3.23 50.07億(5月) 短跌破長 | 10.42 -2.89 5.06 52.83億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 327.0 (25-06-27) 24日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 1.24% 0.34% 6 -3 0 4.24%←4.19%(0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | 367.86(20.02%) | 日KD RSI MACD | 57.73,54.98 50.89 1.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-15%,-2%,-6% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 54.26,42.0 41.37 2.79 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 861 、Y! | 月KD RSI MACD | 14.98,15.32 look 34.65 -12.62 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.6%←1.67%(-1.07%) | -121 (連6賣) 7.52% | 2年趨勢圖 | 0.6%←1.1%(-0.5%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.6 1.85 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.33% 0.41% -7.56% -21.91% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.47%←16.69%(-0.22%) | -188 (連4買轉賣) 11.68% | 2年趨勢圖 | 16.47%←23.42%(-6.95%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 3.17% 8.18% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.61%←0.63%(-0.02%) | -33 (連2買轉賣) 2.05% | 2年趨勢圖 | 0.61%←1.17%(-0.56%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 96.94←106.34 (-8.84%) Q1←Q4 第1降 96.94←101.91 (-4.88%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 155.95←163.43 (-4.58%) Q1←Q4 第1降 155.95←150.87 (+3.37%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 25.89←35.84 (-4.58%) Q1←Q4 第1降 25.89←39.68 (+3.37%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 119.53←112.38 (+6.36%) Q1←Q4 第1升 119.53←107.37 (+11.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.59←56.09 (+9.81%) Q1←Q4 第1升 61.59←60.85 (+1.22%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 91.9←93.07 (+9.81%) Q1←Q4 連3降 91.9←92.18 (-0.3%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.05←1.02 (+199.02%) Q1←Q4 第1升 3.05←8.1 (-62.35%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.0←6.83 (-41.43%) Q1←Q4 第1降 4.0←6.16 (-35.06%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.37←30.09 Q1←Q4 第1降 26.37←34.25 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.6←21.93 Q1←Q4 第1降 16.6←26.3 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.33←2.91 Q1←Q4 第1升 9.33←23.42 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.59←0.51 Q1←Q4 第1升 1.59←5.12 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.72←0.29 Q1←Q4 第1升 0.72←1.89 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/12/27 陳偉文 經理人 贈與 250張 |
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| 公告 | 114/07/03 川普發紅包 半導體大補(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/06/28 徐秀蘭：考量經濟規模 台特化目前不赴美設廠 114/06/23 美6月製造業PMI 優於預期 114/06/23 《半導體》注意股：環球晶 近5日跌4.01% 114/06/20 【公告】環球晶代子公司其董事會決議通過子公司現金增資案 114/06/18 《半導體》環球晶：RE100提前十年達陣 114/06/17 環球晶：RE100提前十年達陣 114/06/17 環球晶永續跨大步 宣布RE100目標提前十年達成 114/06/17 提前十年！環球晶100％使用再生能源RE100目標拚2040年達陣 114/06/17 環球晶加速綠色轉型 RE100提前10年至2040年達成 114/06/16 鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球晶(6488-TW)EPS預估下修至22.25元，預估目標價為335元 114/06/14 陳立委上周第6洞戰績 114/06/13 鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球晶(6488-TW)EPS預估下修至22.76元，預估目標價為342.5元 114/06/06 【公告】環球晶 2025年5月合併營收50.07億元 年增-3.73% 114/06/03 《熱門族群》碳化矽市場重組在即！漢磊、嘉晶衝鋒 獨留「它」憔悴 114/06/03 雙巨頭退出市場...碳化矽市場重組在即！漢磊、嘉晶衝鋒 獨留「它」獨憔悴 114/06/01 AI供應鏈赴美投資 成大趨勢 114/05/30 半導體下半年景氣混沌不明 業者關注關稅和匯率 114/05/28 新聞驚句－困境不是終點，而是轉彎的起點 114/05/27 《半導體》環球晶衝刺碳化矽 三策略站穩非中市場 114/05/27 《半導體》強攻AI 環球晶今年營運要贏去年 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環球晶 | -3.16% 2937(-45.19%) | 6.79% 2473(-34.92%) | 1.66% 1893(-14.97%) | 16.32% 1996(-19.37%) | -19.66% 2166(-25.7%) | -47.34% 1953(-17.59%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.54 | 28.39 | 35.54 | 28.94 | 27.61 |
| ROE | 12.5 | 32.74 | 30.75 | 26.44 | 29.37 |
| 本業收入比 | 113.59 | 75.71 | 124.25 | 107.59 | 92.01 |
| 自由現金流量 | -145.79 | -544.77 | 248.32 | 110.22 | 10.92 |
| 利息保障倍數 | 15.31 | 41.56 | 42.73 | 54.44 | 226.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
