| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.2 (-3.17%) 332張 (+48.24%) 季線下 267張 533張 413張 332張 0.62倍 |
1.39% -9.07% -21.79% -35.22% -57.19% |
8.7~10.4 |
61.93 (-15.4%) 73.2 |
N/A 1.04 |
623 、Y! |
N/A |
73.6% 0.0% |
半導體 IC製造 |
2025-05-19 2024-07-26 |
台塑集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.2 | 73.92↗ | 71.91↘ | 74.68↘ | 75.81↘ | 75.85↗ | 78.11↘ | 86.21↘ | 113.75↘ |
| 乖離率 | -0.97% | 1.79% | -1.98% | -3.44% | -3.49% | -6.29% | -15.09% | -35.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 72.2 | 74.0 | 80.5 | 78.8 | 62.6 | 93.6 | 113.0 | 171.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.45,7.67 (12.42,20.84,29.26) 1.2,63.0 (2.04,2.65,3.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.65% 帶寬大) 月線斜率-0.49 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 88.13←88.3(-0.17%) 6.18←6.17(0.01%), -1.63% 88.13←87.32(0.81%) 6.18←7.36(-1.18%), -17.23% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.46%[113] (N/A) 0 (2.46%) | 相對高點 相對低點 | 197.5 (-62.94%) 22-06-27 62.2 (17.68%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.51 -4.5 -2.33 9.79億(5月) 短跌破長 | -0.56 -0.52 -1.25 10.25億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 86.0 (25-05-21) 34日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.79% 0.09% -5 3 0 2.21%←2.0%(0.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | 96.29(31.54%) | 日KD RSI MACD | 50.91,57.14 44.8 0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -15%,7%,-5%,-11% 買,平,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 31.34,30.82 30.78 0.82 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 623 、Y! | 月KD RSI MACD | 8.71,10.56 look 30.51 -6.86 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.2%(-0.12%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.1%(-0.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.64 0.37 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.98% -6.29% -15.09% -35.65% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 48.09%←48.26%(-0.17%) | -131 (連3買轉賣) 39.46% | 2年趨勢圖 | 48.09%←48.42%(-0.33%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.36% 2.83% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.37%←4.41%(-0.04%) | -38 (連2賣) 11.45% | 2年趨勢圖 | 4.37%←4.04%(0.33%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.49←6.4 (-14.22%) Q1←Q4 連5降 5.49←21.0 (-73.86%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 29.84←31.17 (-4.27%) Q1←Q4 第1降 29.84←30.29 (-1.49%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.67←3.88 (-4.27%) Q1←Q4 連3降 2.67←3.84 (-1.49%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 38.71←36.17 (+7.02%) Q1←Q4 第1升 38.71←38.4 (+0.81%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.55←55.72 (+17.64%) Q1←Q4 第1升 65.55←77.7 (-15.64%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 138.83←136.25 (+17.64%) Q1←Q4 第1升 138.83←142.67 (-2.69%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.61←1.02 (-40.2%) Q1←Q4 第1降 0.61←0.99 (-38.38%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.53←0.73 (-27.4%) Q1←Q4 連3降 0.53←0.74 (-28.38%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.77←21.43 Q1←Q4 連2降 17.77←20.36 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.95←12.44 Q1←Q4 連3降 8.95←12.68 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.99←12.63 Q1←Q4 第1降 7.99←12.73 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.97←1.6 Q1←Q4 第1降 0.97←1.56 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.5←0.83 Q1←Q4 第1降 0.5←0.81 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/23 SUMCO TECHXIV CORPORATION 董事 鉅額逐筆交易 2,000張 |
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| 公告 | 114/06/09 台勝科 114年5月營收9.79億、年減6.52% 114/06/09 台勝科 今年下半年不看淡(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】台勝科 2025年5月合併營收9.79億元 年增-6.52% 114/06/09 AI需求、中國補貼政策等帶動，台勝科H2不看淡，估今年業績勝去年 114/06/07 《半導體》台勝科：矽晶圓可望走出谷底 114/06/06 台勝科：矽晶圓可望走出谷底 114/06/06 【公告】台勝科股利配發基準日 114/06/06 【公告】台勝科114年股東常會重要決議事項 114/06/06 《半導體》台勝科7月8日除息 8月8日發錢 114/05/29 【公告】台勝科法人董事改派代表人 114/05/20 《半導體》AI驅動 台勝科今年拚逐季增 114/05/19 AI驅動 台勝科今年拚逐季增 114/05/14 《半導體》台勝科第1季每股盈餘0.61元 114/05/14 【公告】台勝科114年第1季合併財務報告業經董事會決議通過 114/05/12 【公告】台勝科召開法人說明會相關資訊。 114/05/12 《半導體》台勝科5月19日參加華南永昌證券舉辦線上法說會 114/05/07 【公告】台勝科 2025年4月合併營收10.25億元 年增-0.56% 114/05/06 【公告】台勝科114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月14日 114/04/09 【公告】台勝科 2025年3月合併營收10.3億元 年增-1.26% 114/03/12 【公告】台勝科董事會決議召開股東會相關事宜 114/03/12 【公告】台勝科董事會決議股利分派 114/03/12 《半導體》台勝科113年每股盈餘3.35元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台勝科 | 1.39% 267(24.23%) | -1.08% 358(-7.51%) | -9.07% 533(-37.77%) | -21.79% 413(-19.79%) | -35.22% 589(-43.68%) | -57.19% 654(-49.25%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.93 | 27.41 | 31.63 | 14.93 | 15.4 |
| ROE | 5.17 | 13.76 | 21.11 | 6.85 | 6.42 |
| 本業收入比 | 98.53 | 94.79 | 86.52 | 107.39 | 117.22 |
| 自由現金流量 | -75.15 | -151.52 | 18.63 | 23.2 | 25.86 |
| 利息保障倍數 | 10.71 | 119.80 | 7170.25 | 4283.11 | 1494.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
