| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.2 (6.12%) 1068張 (+46.3%) 季線下 727張 795張 1801張 1068張 1.34倍 |
-0.17% -7.74% -14.88% 28.11% 35.06% |
N/A N/A 57.2 |
N/A 0.86 |
1856 N/A |
微型股 27.90億 |
8.31% 19.74% |
機殼表面處理 |
2025-08-19 2025-12-04 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.2 | 55.74↘ | 57.34↗ | 58.34↘ | 59.28↘ | 61.54↘ | 62.99↘ | 63.41↗ | 53.63↗ |
| 乖離率 | 2.62% | -0.24% | -1.95% | -3.51% | -7.05% | -9.19% | -9.79% | 6.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 57.3 | 57.1 | 62.0 | 62.8 | 65.4 | 67.2 | 44.65 | 42.35 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84312/匯鑽科二 | 2026-01-05 | 2028-01-05 | 2029-01-05 | 100.0 | 96.5 97.85 (-0.15%) | 12 (06-03) | 5.4,30.1 | 301 | 68.0 | 16.32 | 84.12 | 3000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | 1.38% | 580 | 0.85% | 946 | N/A | 無 | 83 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.46,15.58 (2.2,3.23,4.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.31%) 月線斜率-0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 24.4←33.01(-8.61%) 34.46←28.05(6.41%), 4.91% 24.4←48.98(-24.58%) 34.46←17.93(16.53%), 162.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 81.7 (-29.99%) 26-01-08 37.95 (50.72%) 25-07-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -24.02 -14.16 -1.43 0.72億(4月) | -9.4 29.86 7.63 0.84億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-04-09 77.6 (26-04-23) 63日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.55% 2.19% -14 0 0 31.24%←33.9%(-2.66%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 42.86,17.96 up 44.3 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 5%,-4%,-3%,-4% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 15.0,14.38 up 46.61 -1.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1856 N/A | 月KD RSI MACD | 44.0,47.43 50.09 1.03 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.95% -9.19% -9.79% 6.66% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.66%←2.57%(0.09%) | 148 13.86% | 2年趨勢圖 | 2.66%←2.02%(0.64%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.19% 7.32% 31.93% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.12%←1.24%(-0.12%) | -8 (連2賣) 0.75% | 2年趨勢圖 | 1.12%←0.01%(1.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.48←2.64 (-6.06%) Q1←Q4 連2降 2.48←2.35 (+5.53%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.46←-0.44 (-6.06%) Q1←Q4 第1降 -0.46←-0.14 (+5.53%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.41←0.43 (-4.65%) Q1←Q4 第1降 0.41←0.76 (-46.05%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 141.3←139.22 (+1.49%) Q1←Q4 連2升 141.3←155.53 (-9.15%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 16.94←15.38 (+1.49%) Q1←Q4 第1升 16.94←34.12 (-50.35%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.04←-1.66 (+37.35%) Q1←Q4 連2升 -1.04←-0.4 (+160.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.89←-0.66 (-34.85%) Q1←Q4 第1降 -0.89←-0.26 (+242.31%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.27←12.39 Q1←Q4 第1降 9.27←15.48 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -18.64←-16.7 Q1←Q4 連3降 -18.64←-5.79 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -21.1←-30.63 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 -21.1←-8.14 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -5.84←-8.68 Q1←Q4 第1升 -5.84←-1.68 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.18←-4.5 Q1←Q4 連2升 -2.18←-1.09 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/07/08 匯鉎投資(股) 董事 一般交易 1,400張 |
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| 公告 | 115/05/26 匯鑽科 補充公告申報 代子公司頂群科技(深圳)有限公司公告資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二款及第三款標準 115/05/26 匯鑽科 補充公告申報 代子公司頂群科技(深圳)有限公司公告資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第一款標準 |
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| 新聞 | 115/05/14 【公告】匯鑽科董事會通過115年第一季合併財務報告 115/05/14 匯鑽科 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二款公告 115/05/13 【公告】匯鑽科115年合併財務報告董事會召開日期(更正5月10日公告) 115/05/10 【公告】匯鑽科 2026年4月合併營收7181.7萬元 年增-24.03% 115/05/05 【公告】匯鑽科董事會決議發行115年度限制員工權利新股案 115/05/05 【公告】匯鑽科董事會決議庫藏股轉讓員工並訂定認股基準日 115/05/05 【公告】匯鑽科董事會決議召開115年股東常會相關事宜(補充新增討論案及變更開會地點) 115/05/05 【公告】匯鑽科董事會決議辦理私募普通股案 115/04/10 【公告】匯鑽科 2026年3月合併營收8367萬元 年增-9.4% 115/03/30 【公告】匯鑽科董事會決議不分派股利 115/03/30 【公告】匯鑽科董事會通過114年度合併財務報告 115/03/15 【公告】匯鑽科董事會通過114年度自結財務資訊 115/03/15 【公告】匯鑽科董事會決議召開115年股東常會 115/03/13 【公告】匯鑽科副總經理異動 115/03/12 【公告】匯鑽科調整匯鑽科114年合併財務報告自結財務資訊董事會召開日期 115/03/11 【公告】匯鑽科 2026年2月合併營收6442.9萬元 年增1.7% 115/03/11 【公告】更正匯鑽科115年2月份合併營收公告 115/03/10 【公告】匯鑽科 2026年2月合併營收6442.9萬元 年增-19.14% 115/03/06 【公告】匯鑽科114年合併財務報告自結財務資訊董事會預計召開日期 115/02/13 【公告】匯鑽科代子公司公告總經理異動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯鑽科 | -0.17% 727(46.84%) | 0.18% 769(38.87%) | -7.74% 795(34.32%) | -14.88% 1801(-40.72%) | 28.11% 2908(-63.28%) | 35.06% 1681(-36.5%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -10.72 | 8.01 | 3.83 | 7.79 | 21.79 |
| ROE | -18.33 | 5.38 | 1.72 | 4.25 | 23.12 |
| 本業收入比 | 59.16 | 95.35 | 94.59 | 141.94 | 109.23 |
| 自由現金流量 | -0.91 | 0.53 | 0.69 | 2.28 | 0.81 |
| 利息保障倍數 | -26.10 | 12.09 | 4.38 | 5.37 | 28.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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