| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.0 (-2.26%) 178張 (-32.32%) 季線下 185張 240張 250張 178張 0.74倍 |
-2.38% -6.29% -9.99% -33.44% -29.19% |
N/A N/A 41.0 |
N/A 0.7 |
1589 N/A |
微型股 18.20億 |
23.3% 37.99% |
金屬加工／製品 |
2024-12-19 2025-03-31 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.0 | 41.02↘ | 41.22↗ | 41.51↘ | 41.95↘ | 45.05↘ | 47.09↘ | 55.11↘ | 57.69↘ |
| 乖離率 | -0.05% | -0.53% | -1.23% | -2.26% | -8.99% | -12.93% | -25.6% | -28.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.0 | 41.0 | 43.75 | 42.8 | 54.0 | 45.55 | 61.6 | 57.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 32.28,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.86,22.55 (1.76,2.75,3.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.45% 帶寬窄) 月線斜率-0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.21←49.78(-4.57%) 19.42←18.15(1.27%), 1.11% 45.21←46.93(-1.72%) 19.42←19.77(-0.35%), 162.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.24%[113] (N/A) 1.0 (9.31%) | 相對高點 相對低點 | 73.6 (-44.29%) 25-03-21 39.3 (4.33%) 25-06-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.57 -13.73 23.74 0.82億(5月) | 14.2 2.35 32.59 0.95億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-22 46.9 (25-05-23) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.55% 0.4% 16 -1 0 30.92%←29.22%(1.7%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 51.72,58.64 39.12 0.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-14%,-14%,-16% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 6.54,6.6 look 31.18 -1.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1589 N/A | 月KD RSI MACD | 4.96,3.95 up 33.13 -2.18 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.23% -12.93% -25.6% -28.93% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.41%←3.68%(0.73%) | -28 15.73% | 2年趨勢圖 | 4.41%←1.2%(3.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 2.11% 10.98% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.23%(-0.22%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.35←3.2 (-26.56%) Q1←Q4 第1降 2.35←1.66 (+41.57%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.14←0.54 (-26.56%) Q1←Q4 第1降 -0.14←-0.14 (+41.57%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.76←0.73 (+4.11%) Q1←Q4 連5升 0.76←0.59 (+28.81%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 155.53←116.05 (+34.02%) Q1←Q4 連3升 155.53←142.8 (+8.91%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 34.12←30.92 (+34.02%) Q1←Q4 連2升 34.12←37.3 (-8.53%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.4←0.96 (-141.67%) Q1←Q4 第1降 -0.4←-0.41 (-2.44%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.27←0.89 (-130.34%) Q1←Q4 第1降 -0.27←-0.3 (-10.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.48←34.12 Q1←Q4 第1降 15.48←14.5 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.79←16.93 Q1←Q4 第1降 -5.79←-8.33 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.14←13.48 Q1←Q4 第1降 -8.14←-11.35 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.68←3.8 Q1←Q4 第1降 -1.68←-1.8 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.09←2.78 Q1←Q4 第1降 -1.09←-1.13 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/13 王信為 經理人 一般交易 128張 114/06/13 鍾靈 經理人 一般交易 23張 |
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| 公告 | 114/07/04 匯鑽科 114年6月營收8265萬、年減0.41% |
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| 新聞 | 114/07/04 【公告】匯鑽科 2025年6月合併營收8265萬元 年增-0.41% 114/06/30 【公告】匯鑽科代子公司頂群科技(深圳)有限公司向關係人取得廠房之使用權資產 114/06/20 【公告】匯鑽科114年股東常會董事補選當選名單 114/06/20 《其他電》匯鑽科董座信心喊話 看旺未來3年營運表現 114/06/10 【公告】匯鑽科買回庫藏股已執行完畢 114/06/05 【公告】匯鑽科 2025年5月合併營收8154.5萬元 年增-2.58% 114/06/05 《業績-其他電》匯鑽科5月營收為0.82億元，年減2.58% 114/06/04 【公告】匯鑽科法人董事改派代表人 114/06/04 【公告】匯鑽科法人董事改派代表人暨董事變動達三分之一 114/06/02 《其他電》匯鑽科獲7項陸系手機訂單 擬增資布局泰越 114/05/15 【公告】匯鑽科總經理辭任 114/05/09 【公告】匯鑽科董事會決議辦理現金增資發行普通股 114/05/09 【公告】匯鑽科董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債 114/05/09 【公告】匯鑽科董事會決議通過新設越南子公司 114/05/09 【公告】匯鑽科董事會決議對子公司Superior Plating Corp.增資 114/05/06 《業績-其他電》匯鑽科4月營收為0.95億元，年增14.21% 114/05/05 【公告】匯鑽科 2025年4月合併營收9453萬元 年增14.21% 114/04/25 【公告】(更正4/24)匯鑽科庫藏股買回達一定標準申報 114/04/24 【公告】匯鑽科庫藏股買回達一定標準申報 114/04/10 【公告】匯鑽科董事會決議買回庫藏股 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯鑽科 | -2.38% 185(-4.04%) | -6.29% 240(-26.04%) | -9.99% 250(-29.07%) | -33.44% 392(-54.6%) | -29.19% 401(-55.68%) | |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.01 | 3.83 | 7.79 | 21.79 | 15.21 |
| ROE | 5.38 | 1.72 | 4.25 | 23.12 | 14.85 |
| 本業收入比 | 95.35 | 94.59 | 141.94 | 109.23 | 108.22 |
| 自由現金流量 | 0.53 | 0.69 | 2.28 | 0.81 | 0.59 |
| 利息保障倍數 | 12.09 | 4.38 | 5.37 | 28.23 | 16.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
