| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.0 (-1.82%) 78張 (-20.41%) 季線下 118張 458張 570張 78張 0.17倍 |
0.19% -15.09% -10.89% -11.18% 0.37% |
N/A N/A 54.0 |
N/A 0.71 |
N/A N/A |
微型股 23.97億 |
23.46% 47.34% |
金屬加工／製品 |
2024-12-19 2025-03-31 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.0 | 54.48↗ | 54.15↗ | 53.83↘ | 56.16↘ | 60.45↘ | 61.07↘ | 60.95↘ | 59.88↗ |
| 乖離率 | -0.88% | -0.28% | 0.32% | -3.85% | -10.67% | -11.58% | -11.4% | -9.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.9 | 52.8 | 63.6 | 67.1 | 67.0 | 60.6 | 60.8 | 53.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 43.2,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.42,22.73 (1.95,2.85,3.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(34.13% 帶寬大) 月線斜率-0.88 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.74←49.34(1.4%) 17.9←16.85(1.05%), 46.42% 50.74←44.04(6.7%) 17.9←21.11(-3.21%), 158.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.19%[113] (N/A) 1.0 (9.26%) | 相對高點 相對低點 | 73.6 (-26.63%) 25-03-21 45.2 (19.47%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 50.21 45.77 41.76 0.92億(3月) 月營營益增 | 101.4 -20.49 36.79 0.63億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-22 73.6 (25-03-21) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.18% 4 0 0 33.9%←48.66%(-14.76%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 83.81,89.52 down 42.33 0.54 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -21%,9%,11%,4% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 30.99,31.1 41.21 -1.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 30.99,54.24 43.33 0.03 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.32% -11.58% -11.4% -9.82% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.3%←6.5%(-2.2%) | -6 (連2買轉賣) 7.69% | 2年趨勢圖 | 4.3%←2.21%(2.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 1.28% 17.43% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.01%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.01%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.2←2.93 (+9.22%) Q4←Q3 連3升 3.2←2.3 (+39.13%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.54←0.24 (+9.22%) Q4←Q3 連3升 0.54←0.03 (+39.13%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.73←0.7 (+4.29%) Q4←Q3 連4升 0.73←0.57 (+28.07%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 116.05←106.31 (+9.16%) Q4←Q3 連2升 116.05←113.92 (+1.87%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 30.92←29.19 (+9.16%) Q4←Q3 第1升 30.92←28.17 (+9.76%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.97←0.34 (+185.29%) Q4←Q3 第1升 0.97←0.12 (+708.33%) Q4←Q4 11季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.89←0.34 (+161.76%) Q4←Q3 連3升 0.89←0.02 (+4350.0%) Q4←Q4 11季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.12←27.82 Q4←Q3 連3升 34.12←19.97 Q4←Q4 11季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.93←8.18 Q4←Q3 連3升 16.93←1.27 Q4←Q4 11季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.48←5.99 Q4←Q3 第1升 13.48←2.76 Q4←Q4 11季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.8←1.6 Q4←Q3 第1升 3.8←0.6 Q4←Q4 11季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.78←1.25 Q4←Q3 第1升 2.78←0.53 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/28 匯鉎投資(股) 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/04/30 匯鑽科第一季財報，預計5/9提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/25 【公告】(更正4/24)匯鑽科庫藏股買回達一定標準申報 114/04/24 【公告】匯鑽科庫藏股買回達一定標準申報 114/04/10 【公告】匯鑽科董事會決議買回庫藏股 114/04/05 【公告】匯鑽科 2025年3月合併營收9235.6萬元 年增50.21% 114/04/05 《業績-其他電》匯鑽科3月營收為0.92億元，年增50.21% 114/03/16 《其他電》匯鑽科營運穩步成長 114/03/15 匯鑽科 營運穩步成長 114/03/14 【公告】匯鑽科董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/14 【公告】匯鑽科董事會決議股利分派 114/03/10 營收速報 - 匯鑽科(8431)2月營收6,336萬元年增率高達101.4％ 114/03/10 【公告】匯鑽科董事自然解任暨董事變動達三分之一 114/03/10 【公告】匯鑽科 2025年2月合併營收6335.5萬元 年增101.4% 114/03/10 《業績-其他電》匯鑽科2月營收為0.63億元，年增101.40% 114/02/21 【公告】匯鑽科發言人異動 114/02/13 匯鑽科技董事長李素白請辭由花鐳哲接任 並自即日起生效 114/02/13 【公告】匯鑽科法人董事改派代表人暨董事變動達三分之一 114/02/13 【公告】匯鑽科董事長異動 114/02/13 【公告】匯鑽科法人董事改派代表人 114/02/11 《業績-其他電》匯鑽科1月營收為0.80億元，年增9.00% 114/02/10 【公告】匯鑽科 2025年1月合併營收7968.2萬元 年增9% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯鑽科 | 0.19% 118(-34.36%) | 2.27% 169(-53.87%) | -15.09% 458(-83.0%) | -10.89% 570(-86.34%) | -11.18% 435(-82.08%) | 0.37% 389(-79.98%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.01 | 3.83 | 7.79 | 21.79 | 15.21 |
| ROE | 5.38 | 1.72 | 4.25 | 23.12 | 14.85 |
| 本業收入比 | 95.35 | 94.59 | 141.94 | 109.23 | 108.22 |
| 自由現金流量 | 0.53 | 0.69 | 2.28 | 0.81 | 0.59 |
| 利息保障倍數 | 12.09 | 4.38 | 5.37 | 28.23 | 16.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
