| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.6 (-3.64%) 1060張 (+1.34%) 季線上 769張 1256張 594張 1060張 0.84倍 |
-4.03% 4.16% 8.8% -28.85% -20.0% |
N/A N/A 47.6 |
N/A 0.75 |
1531 N/A |
微型股 21.13億 |
11.09% 0.0% |
金屬加工／製品 |
2025-08-19 2025-03-31 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.6 | 50.52↘ | 50.42↘ | 48.0↗ | 46.52↗ | 43.91↗ | 43.35↗ | 48.85↘ | 55.03↘ |
| 乖離率 | -5.78% | -5.59% | -0.83% | 2.32% | 8.4% | 9.8% | -2.56% | -13.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.6 | 48.4 | 45.7 | 40.2 | 42.0 | 43.75 | 66.9 | 59.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.65, 預估本益比 16.6, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.17, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 80.67, 預估本益比 35.15 ; SOXQ: 本益比 72.52, 預估本益比 25.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 75.56,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.53,19.53 (1.73,2.74,3.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(34.15% 帶寬大) 月線斜率0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.14←44.87(-4.73%) 20.94←19.34(1.6%), 8.47% 40.14←44.72(-4.58%) 20.94←20.02(0.92%), 177.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續16周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.21%[113] (N/A) 1.0 (9.28%) | 相對高點 相對低點 | 73.6 (-35.33%) 25-03-21 37.95 (25.43%) 25-07-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.73 21.46 16.67 1.0億(7月) | -0.4 1.35 18.91 0.83億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-11 54.7 (25-08-20) 75日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.56% 2.17% -37 1 0 43.75%←31.58%(12.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 17.92,51.41 look 51.11 -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-29 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -26%,-14%,-2%,-1% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 57.61,66.17 47.87 1.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1531 N/A | 月KD RSI MACD | 27.07,14.08 up 41.44 -1.79 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.83% 9.8% -2.56% -13.5% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.99%←3.6%(-1.61%) | 162 (連3賣轉買) 15.28% | 2年趨勢圖 | 1.99%←1.53%(0.46%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.17% 8.51% 50.29% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.01%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.45←2.35 (+4.26%) Q2←Q1 第1升 2.45←2.49 (-1.61%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.11←-0.14 (+4.26%) Q2←Q1 第1升 -0.11←0.18 (-1.61%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.73←0.76 (-3.95%) Q2←Q1 第1降 0.73←0.66 (+10.61%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 133.88←155.53 (-13.92%) Q2←Q1 第1降 133.88←101.07 (+32.46%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 33.08←34.12 (-13.92%) Q2←Q1 第1降 33.08←30.47 (+8.57%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.3←-0.4 (+25.0%) Q2←Q1 第1升 -0.3←0.36 (-183.33%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.33←-0.28 (-17.86%) Q2←Q1 連2降 -0.33←0.26 (-226.92%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.4←15.48 Q2←Q1 第1升 16.4←24.99 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.57←-5.79 Q2←Q1 第1升 -4.57←7.24 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.3←-8.14 Q2←Q1 第1升 -5.3←7.01 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.23←-1.68 Q2←Q1 第1升 -1.23←1.66 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.78←-1.09 Q2←Q1 第1升 -0.78←1.29 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/07/08 匯鉎投資(股) 董事 一般交易 1,400張 |
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| 公告 | 114/08/29 櫃買市場8/29暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/08/18 【公告】法人說明會簡報中文版及英文版 114/08/11 【公告】匯鑽科董事會決議股利分派 114/08/07 【公告】匯鑽科 2025年7月合併營收1億元 年增6.74% 114/07/28 【公告】匯鑽科法人董事改派代表人 114/07/25 【公告】匯鑽科法人董事辭任 114/07/08 【公告】匯鑽科稽核主管辭任 114/07/04 【公告】匯鑽科 2025年6月合併營收8265萬元 年增-0.41% 114/06/30 【公告】匯鑽科代子公司頂群科技(深圳)有限公司向關係人取得廠房之使用權資產 114/06/20 【公告】匯鑽科114年股東常會董事補選當選名單 114/06/20 《其他電》匯鑽科董座信心喊話 看旺未來3年營運表現 114/06/10 【公告】匯鑽科買回庫藏股已執行完畢 114/06/05 【公告】匯鑽科 2025年5月合併營收8154.5萬元 年增-2.58% 114/06/05 《業績-其他電》匯鑽科5月營收為0.82億元，年減2.58% 114/06/04 【公告】匯鑽科法人董事改派代表人暨董事變動達三分之一 114/06/02 《其他電》匯鑽科獲7項陸系手機訂單 擬增資布局泰越 114/05/15 【公告】匯鑽科總經理辭任 114/05/09 【公告】匯鑽科董事會決議辦理現金增資發行普通股 114/05/09 【公告】匯鑽科董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債 114/05/09 【公告】匯鑽科董事會決議通過新設越南子公司 114/05/09 【公告】匯鑽科董事會決議對子公司Superior Plating Corp.增資 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯鑽科 | -4.03% 769(37.78%) | -1.65% 1016(4.26%) | 4.16% 1256(-15.63%) | 8.8% 594(78.29%) | -28.85% 526(101.14%) | -20.0% 478(121.69%) |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.01 | 3.83 | 7.79 | 21.79 | 15.21 |
| ROE | 5.38 | 1.72 | 4.25 | 23.12 | 14.85 |
| 本業收入比 | 95.35 | 94.59 | 141.94 | 109.23 | 108.22 |
| 自由現金流量 | 0.53 | 0.69 | 2.28 | 0.81 | 0.59 |
| 利息保障倍數 | 12.09 | 4.38 | 5.37 | 28.23 | 16.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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