- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | -1.04 | 37.35 | -160.0 | 9.27 | -25.18 | -40.12 | -18.64 | -11.62 | -221.93 | -21.46 | 38.37 | -176.55 | -21.10 | 31.11 | -159.21 | -5.84 | 32.72 | -247.62 | -2.18 | 51.56 | -100.0 | 0.12 | -20.0 | -14.29 | -1.21 | 94.08 | -117.77 | 167.17 | 46.74 | 291.32 | 86.79 | 81.48 | 11.59 | 13.21 | -74.69 | -52.45 | 34.25 | -9.54 | -4.52 |
| 25Q4 (7) | -1.66 | 5.68 | -272.92 | 12.39 | 50.18 | -63.69 | -16.70 | -17.52 | -198.64 | -34.82 | -53.73 | -294.2 | -30.63 | -25.22 | -327.23 | -8.68 | -9.18 | -328.42 | -4.50 | 10.54 | -261.87 | 0.15 | -28.57 | -25.0 | -20.45 | -71.85 | -171.13 | 113.92 | 78.53 | 152.37 | 47.83 | -22.83 | -49.52 | 52.17 | 42.47 | 891.3 | 37.86 | 30.33 | 42.65 |
| 25Q3 (6) | -1.76 | -486.67 | -617.65 | 8.25 | -49.7 | -70.35 | -14.21 | -210.94 | -273.72 | -22.65 | -459.26 | -375.21 | -24.46 | -361.51 | -508.35 | -7.95 | -546.34 | -596.88 | -5.03 | -544.87 | -502.4 | 0.21 | 31.25 | 10.53 | -11.90 | -238.86 | -160.1 | 63.81 | 35.94 | 72.93 | 61.97 | -43.66 | -38.03 | 36.62 | 466.2 | 0 | 29.05 | -14.21 | -4.72 |
| 25Q2 (5) | -0.30 | 25.0 | -183.33 | 16.40 | 5.94 | -34.37 | -4.57 | 21.07 | -163.12 | -4.05 | 47.81 | -143.13 | -5.30 | 34.89 | -175.61 | -1.23 | 26.79 | -174.1 | -0.78 | 28.44 | -160.47 | 0.16 | 14.29 | -5.88 | 8.57 | 25.84 | -63.82 | 46.94 | 9.88 | 14.52 | 110.00 | 41.43 | 40.56 | -10.00 | -136.0 | -146.0 | 33.86 | -5.6 | 12.64 |
| 25Q1 (4) | -0.40 | -141.67 | 0.0 | 15.48 | -54.63 | 0.0 | -5.79 | -134.2 | 0.0 | -7.76 | -143.28 | 0.0 | -8.14 | -160.39 | 0.0 | -1.68 | -144.21 | 0.0 | -1.09 | -139.21 | 0.0 | 0.14 | -30.0 | 0.0 | 6.81 | -76.31 | 0.0 | 42.72 | -5.36 | 0.0 | 77.78 | -17.9 | 0.0 | 27.78 | 427.78 | 0.0 | 35.87 | 35.15 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.96 | 182.35 | 0.0 | 34.12 | 22.65 | 0.0 | 16.93 | 106.97 | 0.0 | 17.93 | 117.86 | 0.0 | 13.48 | 125.04 | 0.0 | 3.80 | 137.5 | 0.0 | 2.78 | 122.4 | 0.0 | 0.20 | 5.26 | 0.0 | 28.75 | 45.2 | 0.0 | 45.14 | 22.33 | 0.0 | 94.74 | -5.26 | 0.0 | 5.26 | 0 | 0.0 | 26.54 | -12.96 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.34 | -5.56 | 0.0 | 27.82 | 11.32 | 0.0 | 8.18 | 12.98 | 0.0 | 8.23 | -12.35 | 0.0 | 5.99 | -14.55 | 0.0 | 1.60 | -3.61 | 0.0 | 1.25 | -3.1 | 0.0 | 0.19 | 11.76 | 0.0 | 19.80 | -16.42 | 0.0 | 36.90 | -9.98 | 0.0 | 100.00 | 27.78 | 0.0 | 0.00 | -100.0 | 0.0 | 30.49 | 1.43 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.36 | 0.0 | 0.0 | 24.99 | 0.0 | 0.0 | 7.24 | 0.0 | 0.0 | 9.39 | 0.0 | 0.0 | 7.01 | 0.0 | 0.0 | 1.66 | 0.0 | 0.0 | 1.29 | 0.0 | 0.0 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 23.69 | 0.0 | 0.0 | 40.99 | 0.0 | 0.0 | 78.26 | 0.0 | 0.0 | 21.74 | 0.0 | 0.0 | 30.06 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | -3.88 | 0 | 12.79 | -52.54 | -10.72 | 0 | 12.22 | -4.77 | -18.06 | 0 | -17.92 | 0 | -18.33 | 0 | -10.12 | 0 | 0.58 | -9.38 | -5.11 | 0 | 113.92 | 152.37 | 59.16 | -37.95 | 40.31 | 766.75 | 0.05 | -15.56 | 33.89 | 15.23 |
| 2024 (4) | 1.26 | 113.56 | 26.95 | 18.51 | 8.01 | 109.14 | 12.83 | -6.77 | 8.37 | 108.73 | 5.77 | 192.89 | 5.38 | 212.79 | 4.07 | 142.26 | 0.64 | 12.28 | 22.06 | 15.68 | 45.14 | -3.75 | 95.35 | 0.8 | 4.65 | -13.95 | 0.06 | -6.2 | 29.41 | -0.14 |
| 2023 (3) | 0.59 | 0.0 | 22.74 | -2.61 | 3.83 | -50.83 | 13.76 | 12.87 | 4.01 | -26.29 | 1.97 | -50.75 | 1.72 | -59.53 | 1.68 | -48.31 | 0.57 | -12.31 | 19.07 | 0.42 | 46.90 | -19.0 | 94.59 | -33.35 | 5.41 | 0 | 0.06 | -46.92 | 29.45 | 18.04 |
| 2022 (2) | 0.59 | -86.08 | 23.35 | -36.04 | 7.79 | -64.25 | 12.19 | 36.72 | 5.44 | -72.76 | 4.00 | -76.74 | 4.25 | -81.62 | 3.25 | -77.77 | 0.65 | -20.73 | 18.99 | -36.06 | 57.90 | -14.98 | 141.94 | 29.95 | -43.55 | 0 | 0.12 | -26.44 | 24.95 | 14.98 |
| 2021 (1) | 4.24 | 76.67 | 36.51 | 0 | 21.79 | 0 | 8.92 | -10.83 | 19.97 | 0 | 17.20 | 0 | 23.12 | 0 | 14.62 | 0 | 0.82 | 10.81 | 29.70 | 17.9 | 68.10 | 16.95 | 109.23 | 0.93 | -9.23 | 0 | 0.16 | -19.18 | 21.70 | -2.78 |
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