| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0 (0.0%) 83張 (-2.35%) 季線下 52張 71張 89張 83張 1.17倍 |
0.0% -7.8% -1.33% -5.11% -22.39% |
N/A N/A 26.0 |
N/A 0.52 |
1409 N/A |
微型股 27.78億 |
14.97% 0.0% |
車用金屬成型 |
2024-11-12 2024-11-11 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0 | 26.0↗ | 26.02↗ | 26.38↘ | 26.78↘ | 27.69↘ | 27.6→ | 28.49↘ | 29.91↘ |
| 乖離率 | 0.0% | -0.08% | -1.44% | -2.91% | -6.1% | -5.8% | -8.74% | -13.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.0 | 26.0 | 28.2 | 29.5 | 28.0 | 26.35 | 27.4 | 33.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15865/和勤五 | 2023-08-31 | N/A | 2026-08-31 | 101.5075 | 95.9 95.8 (-0.42%) | 1 (07-04) | 5.6,11.4 | 114 | 32.18 | 18.56 | 80.8 | 3000 | 3.27% | -1 | 0 | 0 | N/A | N/A | 5.15% | 422 | N/A | 無 | 146 | ||
| 15864/和勤四 | 2023-08-30 | N/A | 2026-08-30 | 100.0 | 105.15 105.0 (-0.05%) | 1 (07-02) | 0.8,0.5 | 5 | 32.82 | 32.54 | 79.22 | 2000 | 0.0% | -1 | 0 | 0 | N/A | N/A | -4.13% | 421 | 11.99 | 有 | 20 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.35,19.26 (1.58,1.91,2.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.36%) 月線斜率-0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.86←71.21(0.65%) 7.77←7.99(-0.22%), -1.25% 71.86←64.3(7.56%) 7.77←10.2(-2.43%), -1.92% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續14周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.15%[113] (N/A) 0 (1.15%) | 相對高點 相對低點 | 38.8 (-32.99%) 22-08-31 25.5 (1.96%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.81 2.46 -12.06 1.73億(6月) | -10.03 -21.78 -12.1 1.69億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-01-11 30.35 (25-05-28) 40日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.08% 38 0 0 51.2%←49.73%(1.47%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 47.37,35.01 26.46 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,2%,5%,0% 平,買,平,平,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 10.31,8.99 up 36.68 -0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1409 N/A | 月KD RSI MACD | 4.1,13.66 look 37.85 -0.26 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.44% -5.8% -8.74% -13.07% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.37%←1.37%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.37%←1.89%(-0.52%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.23% 1.35% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.09 (-33.33%) Q1←Q4 第1降 0.06←0.08 (-25.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.42←6.56 (-17.38%) Q1←Q4 連2降 5.42←6.51 (-16.74%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.38←-0.12 (-17.38%) Q1←Q4 連4降 -0.38←0.34 (-16.74%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.08←5.02 (+1.2%) Q1←Q4 第1升 5.08←5.78 (-12.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 115.09←109.56 (+5.05%) Q1←Q4 連2升 115.09←108.59 (+5.99%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 95.31←82.11 (+5.05%) Q1←Q4 第1升 95.31←99.1 (-3.82%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.33←0.01 (-3400.0%) Q1←Q4 第1降 -0.33←0.33 (-200.0%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.44←-0.13 (-238.46%) Q1←Q4 連2降 -0.44←0.31 (-241.94%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.06←14.18 Q1←Q4 連4降 11.06←18.31 Q1←Q1 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -6.98←-1.89 Q1←Q4 連4降 -6.98←5.16 Q1←Q1 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.47←0.12 Q1←Q4 連4降 -5.47←4.17 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.71←0.05 Q1←Q4 連4降 -1.71←1.84 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.6←0.19 Q1←Q4 連4降 -0.6←0.86 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/05/28 劉淨怡 大股東 一般交易 500張 |
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| 公告 | 114/07/03 和勤 114年6月營收1.73億、年減11.82% |
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| 新聞 | 114/07/03 【公告】和勤 2025年6月合併營收1.73億元 年增-11.82% 114/06/09 【公告】和勤代子公司-嘉興和新精沖科技有限公司董監事異動(補充董事長、董事職稱) 114/06/05 【公告】代子公司-嘉興和新精沖科技有限公司董監事異動 114/06/05 【公告】和勤 2025年5月合併營收1.69億元 年增-10.03% 114/05/28 【公告】和勤董事會選任董事長 114/05/28 【公告】和勤改選董事(含獨立董事)名單暨董事變動達三分之一 114/05/28 【公告】和勤114年股東常會重要決議事項 114/05/09 《電機股》和勤Q1轉虧 每股虧0.33元 114/05/08 【公告】和勤董事會通過114年度第1季合併財務報告 114/05/05 股市短波－和勤4月營收 創今年最高 114/05/05 和勤4月營收登今年高點，無懼關稅多項車用新品出貨，全年營收逐季走高 114/05/05 《電機股》和勤4月營收年減0.1％ 全年營收逐季揚 114/05/05 和勤新產品出貨增量 今年營收將逐季走高 114/05/05 【公告】和勤 2025年4月合併營收2.16億元 年增-0.1% 114/04/30 【公告】和勤114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年05月08日 114/04/08 和勤3月營收 月增25.23％、年增14.35％ 114/04/08 《電機股》和勤首季營收年減16.70% Q2靠新品衝刺 114/04/08 和勤3月營收較上月成長，新品陸續出貨，估Q2起營收逐季走高 114/04/08 和勤精機3月營收1.98億元月增25% 估業績將逐季走高 114/04/08 【公告】和勤 2025年3月合併營收1.98億元 年增-14.35% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和勤 | -7.8% 71(16.51%) | -1.33% 89(-7.76%) | -5.11% 147(-43.67%) | -22.39% 242(-65.75%) | ||
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.27 | -2.93 | -0.82 | 7.02 | 10.01 |
| ROE | 2.36 | -3.62 | 2.73 | 6.75 | 9.36 |
| 本業收入比 | 80.49 | 93.15 | -87.50 | 102.78 | 107.98 |
| 自由現金流量 | 2.39 | 2.69 | -1.18 | -0.27 | -0.37 |
| 利息保障倍數 | 2.13 | -0.55 | 1.61 | 8.66 | 8.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
