| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.5 (-0.85%) 170張 (+11.32%) 季線旁 346張 148張 99張 170張 1.15倍 |
7.54% 2.27% -5.65% -31.98% -37.16% |
N/A N/A 58.5 |
N/A 1.13 |
1341 N/A |
微型股 45.32億 |
22.83% 0.0% |
CIS IC設計 |
2025-08-19 |
神盾集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.5 | 58.5↗ | 56.59↗ | 56.88↗ | 57.13↗ | 57.66→ | 58.33↘ | 62.48↘ | 76.55↘ |
| 乖離率 | 0.0% | 3.38% | 2.85% | 2.4% | 1.46% | 0.29% | -6.37% | -23.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 54.4 | 56.9 | 57.2 | 56.2 | 58.8 | 62.0 | 86.0 | 93.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 36.59, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.0,29.5 (2.21,3.12,4.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.31%) 月線斜率0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.1←57.17(-0.07%) 23.56←23.46(0.1%), -0.11% 57.1←57.26(-0.16%) 23.56←23.31(0.25%), 6.14% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 147.5 (-60.34%) 24-02-05 50.6 (15.61%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -26.15 -3.56 -1.53 1.3億(7月) 短跌破長 | -2.08 -14.41 4.06 1.35億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-06 60.8 (25-07-22) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.37% 0.22% -2 -1 0 5.63%←5.72%(-0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 73.53,78.05 55.41 0.46 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-2%,-5%,-4% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.59,26.4 up 39.98 0.92 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1341 N/A | 月KD RSI MACD | 13.3,12.53 up 38.12 -3.38 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.85% 0.29% -6.37% -23.58% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 40.71%←40.9%(-0.19%) | -12 (連2買轉賣) 7.06% | 2年趨勢圖 | 40.71%←39.45%(1.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 2.55% 3.9% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.76%←0.76%(0.0%) | 2 1.18% | 2年趨勢圖 | 0.76%←0.78%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.17←0.49 (-65.31%) Q2←Q1 第1降 0.17←0.42 (-59.52%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.59←3.47 (+32.28%) Q2←Q1 第1升 4.59←4.27 (+7.49%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.18←0.0 (+32.28%) Q2←Q1 連2升 0.18←-0.33 (+7.49%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.6←11.03 (-12.96%) Q2←Q1 連3降 9.6←12.53 (-23.38%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 14.66←18.51 (-20.8%) Q2←Q1 連2降 14.66←13.12 (+11.74%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 259.68←402.53 (-20.8%) Q2←Q1 第1降 259.68←311.89 (-16.74%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.44←0.16 (-375.0%) Q2←Q1 第1降 -0.44←-0.09 (+388.89%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.36←-0.03 (+1300.0%) Q2←Q1 連2升 0.36←-0.43 (-183.72%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.17←25.8 Q2←Q1 第1降 21.17←10.04 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.83←-0.1 Q2←Q1 連2升 3.83←-7.74 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.36←3.48 Q2←Q1 第1降 -7.36←-1.62 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.47←0.52 Q2←Q1 第1降 -1.47←-0.29 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.32←0.48 Q2←Q1 第1降 -1.32←-0.18 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/23 薩摩亞商昭湖(有) 董事 一般交易 2,000張 |
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| 公告 | 114/08/18 晶相光8/19參加永豐金證券舉辦之線上法說會 114/08/18 晶相光 本公司受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 |
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| 新聞 | 114/08/18 【公告】晶相光受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 114/08/04 【公告】晶相光 2025年7月合併營收1.3億元 年增-26.15% 114/07/02 【公告】晶相光 2025年6月合併營收1.35億元 年增-2.09% 114/06/30 【公告】晶相光獨立董事辭任 114/06/19 《半導體》晶相光放眼海外 搶攻影像識別 114/06/18 晶相光放眼海外 搶攻影像識別 114/06/03 【公告】晶相光 2025年5月合併營收1.58億元 年增1.95% 114/05/02 【公告】晶相光 2025年4月合併營收1.66億元 年增23.52% 114/04/02 【公告】晶相光 2025年3月合併營收1.27億元 年增11.98% 114/04/01 【公告】晶相光業務副總經理異動 114/03/11 【公告】晶相光董事會決議不分派股利 114/03/04 【公告】晶相光 2025年2月合併營收1.01億元 年增43.29% 114/02/04 【公告】晶相光 2025年1月合併營收1.19億元 年增-27.17% 114/01/03 【公告】晶相光 2024年12月合併營收1.3億元 年增-25.5% 113/12/24 晶相光新品組合拳 逆勢突圍 113/12/03 【公告】晶相光 2024年11月合併營收1.19億元 年增-21.23% 113/11/06 熱門股－晶相光 帶量突破年線壓力 113/11/04 【公告】晶相光 2024年10月合併營收1.38億元 年增22.67% 113/09/19 晶相光：影像感測器價格趨穩 營運展望樂觀 113/09/03 【公告】晶相光 2024年8月合併營收1.85億元 年增26.18% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶相光 | 7.54% 346(-50.81%) | 2.81% 232(-26.83%) | 2.27% 148(14.52%) | -5.65% 99(71.78%) | -31.98% 134(26.27%) | -37.16% 190(-10.78%) |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -11.15 | -22.33 | 6.83 | 22.12 | 9.66 |
| ROE | -4.38 | -11.45 | 4.57 | 30.02 | 13.13 |
| 本業收入比 | 191.09 | 106.61 | 90.20 | 98.88 | 98.47 |
| 自由現金流量 | 2.18 | 3.53 | -0.69 | 5.93 | -1.8 |
| 利息保障倍數 | -13.95 | -30.27 | 32.17 | 248.56 | 117.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標