| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 415.5 (-0.48%) 668張 (-24.83%) 季線上 917張 1110張 884張 668張 0.6倍 |
0.12% 5.19% 37.81% -18.05% -32.0% |
4.8~5.3 37.1~42.9 |
701.6 (68.86%) 415.5 |
N/A 0.98 |
510 、Y! |
小型股 468.45億 |
7.73% 19.51% |
光學鏡片／頭 |
2024-11-18 2025-07-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 415.5 | 418.6↗ | 415.5↘ | 407.12↗ | 403.82↗ | 395.26↗ | 387.18↗ | 420.06↘ | 456.91↘ |
| 乖離率 | -0.74% | 0.0% | 2.06% | 2.89% | 5.12% | 7.31% | -1.09% | -9.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 415.0 | 419.0 | 395.0 | 393.0 | 375.5 | 301.5 | 507.0 | 611.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.46,10.31 (13.23,20.0,26.77) 1.96,213.01 (2.19,3.6,5.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.59%) 月線斜率0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.23←46.16(0.07%) 27.05←27.08(-0.03%), -0.42% 46.23←45.5(0.73%) 27.05←29.05(-2.0%), 18.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.33%[113] (3.52%[114]) 0 (4.33%) | 相對高點 相對低點 | 682.0 (-39.08%) 24-06-26 277.5 (49.73%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.56 -32.55 -2.78 12.51億(5月) | -1.15 -2.04 0.87 18.54億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 429.5 (25-07-01) 63日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 6.66% 0.59% -31 -8 0 12.47%←12.85%(-0.38%) | |||||
| 本益比法目標價 | 516.02(24.19%) | 日KD RSI MACD | 62.16,74.13 57.27 0.44 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -10%,13%,4%,2% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 89.06,86.2 48.49 5.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 510 、Y! | 月KD RSI MACD | 29.96,28.21 up 47.08 -9.89 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.32%←4.53%(-0.21%) | -62 (連3賣) 9.28% | 2年趨勢圖 | 4.32%←1.28%(3.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.77 1.67 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.06% 7.31% -1.09% -9.06% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.46%←24.89%(0.57%) | 167 25.0% | 2年趨勢圖 | 25.46%←19.22%(6.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.59% 4.09% 20.35% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.69%←7.71%(-0.02%) | -14 (連2買轉賣) 2.1% | 2年趨勢圖 | 7.69%←7.3%(0.39%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.16←1.75 (+23.43%) Q1←Q4 連4升 預收淨利增 2.16←0.8 (+170.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 53.21←54.7 (-2.72%) Q1←Q4 連2降 53.21←52.36 (+1.62%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.97←5.25 (-2.72%) Q1←Q4 第1升 8.97←11.23 (+1.62%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.37←23.79 (-26.99%) Q1←Q4 連3降 17.37←22.15 (-21.58%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.89←82.19 (-19.83%) Q1←Q4 第1降 65.89←83.72 (-21.3%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.96←57.99 (-19.83%) Q1←Q4 第1降 50.96←53.56 (-4.85%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 7.74←7.61 (+1.71%) Q1←Q4 第1升 7.74←9.65 (-19.79%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.35←2.17 (+146.54%) Q1←Q4 第1升 5.35←6.19 (-13.57%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.93←27.11 Q1←Q4 第1升 30.93←35.74 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.85←9.6 Q1←Q4 第1升 16.85←21.44 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.35←15.72 Q1←Q4 第1升 16.35←20.84 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.57←3.53 Q1←Q4 第1升 3.57←5.16 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.07←2.08 Q1←Q4 連2降 2.07←2.67 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/22 陳天慶 董事 洽特定人 2,000張 |
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| 公告 | 114/07/03 中信亞太高股息等5檔7/10起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/07/01 【公告】玉晶光現金股利除息基準日及發放日 114/06/22 權證市場焦點－玉晶光 Q3重回旺季 114/06/22 《光電股》玉晶光 下半年訂單增 114/06/21 玉晶光 下半年訂單增 114/06/20 熱門股－玉晶光 喜迎備貨旺季 114/06/20 《熱門族群》宏達電翻黑無礙！AI眼鏡秀出1紅燈、玉晶光飆半根 114/06/19 《DJ在線》光學產業現亮光，「機器人之眼」點燃新戰場 114/06/18 《台北股市》i17帶動 大立光、玉晶光權證夯 114/06/17 《光電股》玉晶光 H2訂單勝去年同期 114/06/17 玉晶光 H2訂單勝去年同期 114/06/17 i17帶動 大立光、玉晶光權證夯 114/06/17 【公告】玉晶光114年股東常會重要決議事項 114/06/17 【公告】玉晶光董事會選任董事長 114/06/17 【公告】玉晶光114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 114/06/17 玉晶光：下半年訂單量優於去年同期 114/06/17 新機備料效應起 蘋果供應鏈大立光與玉晶光都估6月動能回升 114/06/17 玉晶光稱台廠光學廠技術仍領先陸廠，內部啟動東南亞設廠規劃 114/06/17 《光電股》新機拉貨啟動 玉晶光營運回溫 114/06/17 玉晶光：第3季產能吃緊 客戶下單優於去年 114/06/17 玉晶光Q3產能吃緊，H2及全年訂單高於去年，人形機器人送樣設計中 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉晶光 | 0.12% 917(-27.11%) | -0.84% 1293(-48.32%) | 5.19% 1110(-39.8%) | 37.81% 884(-24.47%) | -18.05% 1338(-50.07%) | -32.0% 1602(-58.28%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.51 | 19.06 | 20.44 | 18.02 | 28.67 |
| ROE | 18.92 | 15.13 | 17.74 | 13.88 | 20.7 |
| 本業收入比 | 80.25 | 91.86 | 89.48 | 94.75 | 106.37 |
| 自由現金流量 | 76.19 | 41.52 | -3.77 | -12.01 | -10.71 |
| 利息保障倍數 | 33.85 | 28.77 | 29.64 | 24.32 | 53.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
