| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519.0 (-6.82%) 1723張 (-12.91%) 季線下 2252張 3101張 3172張 1723張 0.56倍 |
-15.75% -28.12% -1.89% 13.82% 23.57% |
4.8~5.3 37.6~43.4 |
715.75 (37.91%) 519.0 |
750.56 (44.62%) 0.77 |
762 、Y! |
小型股 585.14億 |
7.66% 19.69% |
LED |
2025-11-19 2026-06-08 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519.0 | 565.2↘ | 595.2↘ | 650.65↘ | 662.48↘ | 637.36↗ | 606.78↘ | 529.43↗ | 482.0↗ |
| 乖離率 | -8.17% | -12.8% | -20.23% | -21.66% | -18.57% | -14.47% | -1.97% | 7.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 616.0 | 644.0 | 722.0 | 677.0 | 516.0 | 529.0 | 456.0 | 420.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.88,12.88 (12.69,17.77,22.84) 2.4,232.08 (2.06,3.12,4.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(55.86% 帶寬大) 月線斜率-1.54 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.59←55.65(-1.06%) 17.67←16.75(0.92%), 13.0% 54.59←54.89(-0.3%) 17.67←17.44(0.23%), 36.14% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.28%[114] (3.47%[115]) 0 (3.28%) | 相對高點 相對低點 | 796.0 (-34.8%) 26-06-22 301.5 (72.14%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.5 6.77 17.16 17.39億(6月) | 30.24 -29.61 19.66 16.29億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-15 796.0 (26-06-22) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.79% 1.53% -225.0 2.0 0 9.39%←9.03%(0.36%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 2.11,3.81 look 30.7 -18.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-16 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-9%,-8%,-7% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連9賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | 750.56(44.62%) | 周KD RSI MACD | 19.24,41.52 look 46.79 -1.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 762 、Y! | 月KD RSI MACD | 33.25,66.15 53.57 16.33 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.71%←1.75%(-1.04%) | 3 (連2賣轉買) 0.17% | 2年趨勢圖 | 0.71%←7.05%(-6.34%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -20.23% -14.47% -1.97% 7.68% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 42.51%←42.98%(-0.47%) | 363 (連2買) 21.07% | 2年趨勢圖 | 42.51%←33.91%(8.6%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.53% 10.48% 51.54% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.38%←8.67%(-0.29%) | -45 2.61% | 2年趨勢圖 | 8.38%←8.82%(-0.44%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.25←2.47 (+31.58%) Q1←Q4 第1升 3.25←2.16 (+50.46%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 61.41←71.52 (-14.14%) Q1←Q4 連2降 61.41←53.21 (+15.41%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.01←14.66 (-14.14%) Q1←Q4 連2降 12.01←8.97 (+15.41%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.33←21.15 (+15.04%) Q1←Q4 連2升 24.33←17.37 (+40.07%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.05←76.15 (+1.18%) Q1←Q4 連2升 77.05←65.89 (+16.94%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.72←38.26 (+1.18%) Q1←Q4 連2升 50.72←50.96 (-0.47%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 7.9←10.43 (-24.26%) Q1←Q4 連2降 7.9←7.74 (+2.07%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 7.54←9.21 (-18.13%) Q1←Q4 連2降 7.54←5.35 (+40.93%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.56←34.25 Q1←Q4 第1降 33.56←30.93 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.55←20.51 Q1←Q4 連2降 19.55←16.85 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.52←16.49 Q1←Q4 連2降 14.52←16.35 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.39←4.66 Q1←Q4 連2降 3.39←3.57 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.05←2.84 Q1←Q4 連2降 2.05←2.07 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/22 陳天慶 董事 洽特定人 2,000張 |
||||||||||
| 公告 | 115/07/07 玉晶光 115年6月營收17.39億、年增4.51% |
||||||||||
| 新聞 | 115/07/08 玉晶光Q2營收創同期高，Q3看需求持穩 115/07/07 玉晶光：5月送樣CPO產品 下游測試進度估1到2個月 115/07/07 蘋果供應鏈玉晶光6月營收17.39億元呈現年月雙增走勢 115/07/07 玉晶光6月營收雙增創同期新高，進入Q3旺季營運持穩 115/07/07 【公告】玉晶光 2026年6月合併營收17.39億元 年增4.51% 115/06/30 《DJ在線》從鏡頭到系統方案，光學廠競爭模式升級 115/06/11 〈台股盤後〉上沖下洗1456點收跌76點 守住4萬3拉出逾千點下影線 115/06/11 焦點股：玉晶光新鏡頭7月需求大增，下半年攻CPO，股價盤上走揚 115/06/11 玉晶光攻CPO/AI眼鏡，手機鏡頭拚7月放量出貨 115/06/10 《DJ在線》光學廠敲開CPO大門，各家工法、材料拼良率 115/06/09 WWDC點火！大立光玉晶光雙雙亮燈漲停 率領30檔蘋果概念股齊揚 115/06/09 玉晶光新鏡頭7月量產，需求增溫助下半年營運 115/06/08 玉晶光：5月客戶新舊機過渡期 光學鏡頭7月需求大增 115/06/08 傳統淡季中 玉晶光5月營收16.29億元月減29%年增30% 115/06/08 玉晶光5月營收年增逾三成，光學鏡頭7月進入量產、新品開始送樣 115/06/08 【公告】玉晶光 2026年5月合併營收16.29億元 年增30.24% 115/06/04 〈焦點股〉玉晶光看旺光通訊傳輸元件開發 股價爆量上漲創2年新高 115/05/30 〈熱門股〉玉晶光看好光通訊傳輸關鍵元件開發 股價增量突破平台整理 115/05/29 【公告】玉晶光115年股東常會重要決議事項 115/05/29 玉晶光搶攻CPO商機，明後年拼放量 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉晶光 | -15.75% 2252(-23.47%) | -19.41% 2118(-18.64%) | -28.12% 3101(-44.44%) | -1.89% 3172(-45.68%) | 13.82% 2103(-18.07%) | 23.57% 1652(4.28%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.1 | 20.15 | 19.06 | 20.44 | 18.02 |
| ROE | 14.47 | 18.92 | 15.13 | 17.74 | 13.88 |
| 本業收入比 | 95.65 | 78.84 | 91.86 | 89.48 | 94.75 |
| 自由現金流量 | 43.2 | 76.19 | 41.52 | -3.77 | -12.01 |
| 利息保障倍數 | 41.91 | 33.85 | 28.77 | 29.64 | 24.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標