| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.5 (-0.66%) 4854張 (-37.46%) 季線上 7970張 9035張 6089張 4854張 0.54倍 |
1.34% 5.94% 13.48% 8.99% 10.58% |
1.3~1.4 8.2~9.5 |
218.81 (44.43%) 151.5 |
N/A 1.07 |
1395 N/A 、Y! |
小型股 423.05億 |
13.53% 0.0% |
光學鏡片／頭 |
2026-03-11 2025-06-24 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.5 | 152.5↗ | 152.7↘ | 149.33↗ | 147.84↗ | 139.3↗ | 136.9↗ | 140.28↗ | 143.66↗ |
| 乖離率 | -0.66% | -0.79% | 1.45% | 2.48% | 8.76% | 10.66% | 8.0% | 5.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 149.5 | 153.5 | 143.0 | 143.0 | 127.0 | 133.5 | 139.0 | 137.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.23,17.12 (18.92,24.73,30.53) 2.98,51.17 (1.39,2.08,2.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.68%) 月線斜率0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.57←36.77(2.8%) 36.6←38.54(-1.94%), -1.28% 39.57←43.52(-3.95%) 36.6←28.4(8.2%), 49.99% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.04%[114] (3.91%[115]) 0 (3.04%) | 相對高點 相對低點 | 218.0 (-30.5%) 25-02-19 60.1 (152.08%) 23-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.02 11.84 16.24 24.9億(4月) | 12.33 30.22 14.79 22.26億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-04-24 159.5 (26-05-26) 67日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 1.04% 1.74% -146 -3 0 19.91%←19.61%(0.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | 174.81(15.39%) | 日KD RSI MACD | 56.76,65.47 56.71 -0.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -22%,1%,6%,5% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 79.75,85.05 down 56.93 2.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1395 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 52.5,49.14 55.05 -2.59 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.15%(-0.15%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.81 1.37 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.45% 10.66% 8.0% 5.46% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.93%←5.01%(1.92%) | -60 (連2賣) 1.24% | 2年趨勢圖 | 6.93%←14.1%(-7.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.74% 14.3% 65.69% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.34%←1.32%(0.02%) | -6 (連3賣) 0.12% | 2年趨勢圖 | 1.34%←2.6%(-1.26%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.39←3.44 (-1.45%) Q1←Q4 連2降 3.39←4.42 (-23.3%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 62.09←69.76 (-10.99%) Q1←Q4 連2降 62.09←54.09 (+14.79%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.82←4.05 (-10.99%) Q1←Q4 第1升 4.82←3.06 (+14.79%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 55.27←53.64 (+3.04%) Q1←Q4 連3升 55.27←44.26 (+24.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.09←75.38 (+0.94%) Q1←Q4 連3升 76.09←77.95 (-2.39%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 96.49←82.36 (+0.94%) Q1←Q4 連3升 96.49←81.42 (+18.51%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.05←1.09 (-3.67%) Q1←Q4 連3降 1.05←0.79 (+32.91%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.29←1.26 (+2.38%) Q1←Q4 第1升 1.29←0.4 (+222.5%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.3←15.53 Q1←Q4 第1升 17.3←17.13 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.76←5.8 Q1←Q4 第1升 7.76←5.65 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.71←5.15 Q1←Q4 第1升 5.71←5.84 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.08←2.12 Q1←Q4 連3降 2.08←1.87 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.3←1.33 Q1←Q4 連3降 1.3←1.22 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/24 容江投資(股) 關係人 洽特定人 18,165張 |
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| 公告 | 115/06/02 亞光 搶攻CPO商機(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 115/06/02 台積電CoWoS月產能衝13萬片 檢測需求起飛 115/05/27 【公告】亞光一一五年股東常會重要決議事項 115/05/27 亞光切入AI液冷商機 菲律賓廠第4季量產 115/05/27 亞光通過配息4.6元；全力推進三大發展契機 115/05/27 亞光DSC及車載鏡頭訂單升溫 下半年將有業績上表現 115/05/27 亞光通過配4.6元股息，AI資料中心液冷散熱Q4量產，下半年營運看俏 115/05/26 【公告】亞光代重要子公司科太光電股份有限公司公告115年股東常會重要決議事項 115/05/19 《DJ在線》光學廠加大投資力道，卡位新應用商機 115/05/06 【公告】亞光 2026年4月合併營收24.9億元 年增20.03% 115/05/04 亞光Q1本業獲利寫同期高，每股賺1.05元 115/04/30 亞光首季每股賺1.05元 推進3大發展 115/04/30 亞光第一季合併獲利2.94億元，每股稅後1.05元 115/04/30 【公告】亞光董事會通過115年第1季合併財務報告 115/04/30 亞光 亞光董事會通過115年第1季合併財務報告 115/04/30 亞光首季稅後賺進2.94億元創歷史同期次高 EPS1.05元 115/04/26 手持智慧相機旺 亞光、佳能營運衝 115/04/26 光學鏡頭廠 新藍海布局發酵 115/04/24 〈焦點股〉亞光攜手美商合作AI資料中心液冷散熱技術 股價放量奔漲停 115/04/24 台股焦點：亞光(3019.TW) 115/04/23 亞光攜手美國Frore Systems公司 合作AI資料中心液冷散熱技術 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞光 | 1.34% 7970(-39.1%) | -1.3% 9455(-48.66%) | 5.94% 9035(-46.27%) | 13.48% 6089(-20.28%) | 8.99% 7109(-31.72%) | 10.58% 9141(-46.89%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.56 | 7.65 | 5.12 | 7.0 | 9.75 |
| ROE | 12.39 | 12.63 | 7.37 | 8.8 | 12.15 |
| 本業收入比 | 83.72 | 70.88 | 69.24 | 77.81 | 97.99 |
| 自由現金流量 | 10.05 | 31.89 | 15.12 | 19.29 | 10.92 |
| 利息保障倍數 | 1210.79 | 2341.61 | 990.39 | 538.22 | 1611.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標