| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 559.0 (-0.36%) 224張 (-14.37%) 季線下 167張 194張 361張 224張 1.15倍 短糾結 |
-0.36% -1.58% -9.55% -9.4% -13.73% |
8.9~10.0 36.0~42.1 |
871.06 (55.82%) 559.0 |
N/A 0.68 |
930 、Y! |
大型股 3114.20億 |
19.22% 0.0% |
車輛整車 |
2025-05-27 2025-07-02 |
和泰汽車集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 559.0 | 559.8↘ | 558.4↗ | 557.25↘ | 556.6↗ | 558.51↘ | 567.42↘ | 589.44↘ | 610.0↘ |
| 乖離率 | -0.14% | 0.11% | 0.31% | 0.43% | 0.09% | -1.48% | -5.16% | -8.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 561.0 | 554.0 | 568.0 | 550.0 | 575.0 | 618.0 | 617.0 | 648.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.41,14.16 (15.56,23.62,31.69) 4.37,128.38 (4.08,5.07,6.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.75% 帶寬窄) 月線斜率-0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 90.24←90.34(-0.1%) 1.29←1.3(-0.01%), 0.81% 90.24←91.88(-1.64%) 1.29←0.86(0.43%), 35.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.58%[113] (3.14%[114]) 0 (3.58%) | 相對高點 相對低點 | 885.0 (-36.84%) 23-05-19 532.0 (5.08%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.32 32.92 -1.35 254.85億(7月) 短突破長 | -18.02 -20.23 -1.54 191.73億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-17 574.0 (25-07-24) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% -3 0 0 0.05%←0.05%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | 671.19(20.07%) | 日KD RSI MACD | 68.97,73.56 49.79 1.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -8%,6%,6%,1% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.02,18.73 up 42.02 -2.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 930 、Y! | 月KD RSI MACD | 14.52,14.16 up 41.25 -9.63 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.26%←1.27%(-0.01%) | 2 0.89% | 2年趨勢圖 | 1.26%←0.88%(0.38%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.59 0.58 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.31% -1.48% -5.16% -8.36% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.87%←22.88%(-0.01%) | 19 8.48% | 2年趨勢圖 | 22.87%←24.96%(-2.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.15% 0.66% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.32%(0.0%) | 16 (連7買) 7.14% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.28%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 20.98←21.45 (-2.19%) Q2←Q1 第1降 20.98←17.02 (+23.27%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 670.73←719.58 (-6.79%) Q2←Q1 第1降 670.73←711.3 (-5.7%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 85.01←85.09 (-6.79%) Q2←Q1 連2降 85.01←86.2 (-5.7%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 196.27←191.0 (+2.76%) Q2←Q1 第1升 196.27←156.4 (+25.49%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 404.86←381.49 (+6.13%) Q2←Q1 第1升 404.86←377.88 (+7.14%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 32.68←30.15 (+6.13%) Q2←Q1 連4升 32.68←23.72 (+37.77%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 7.1←7.73 (-8.15%) Q2←Q1 連2降 7.1←10.54 (-32.64%) Q2←Q2 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 11.13←11.72 (-5.03%) Q2←Q1 連2降 11.13←14.1 (-21.06%) Q2←Q2 9季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.62←18.22 Q2←Q1 第1升 19.62←19.0 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.67←11.83 Q2←Q1 第1升 12.67←12.12 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.23←7.05 Q2←Q1 第1升 7.23←9.53 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.59←4.63 Q2←Q1 第1降 4.59←6.65 Q2←Q2 9季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.24←1.28 Q2←Q1 連2降 1.24←1.62 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/02 黃文瑞 代表(董事) 贈與 21張 |
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| 公告 | 114/08/13 車市寒冬 和泰車Q2稅後純益驟減32%(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/08/12 和泰車上半年獲利年減29.7% 每股賺14.83元 114/08/11 【公告】和泰車 2025年7月合併營收254.85億元 年增-0.33% 114/07/23 美降日關稅至15% 汽車重電傳動零配件台廠歡呼 114/07/10 【公告】和泰車 2025年6月合併營收191.73億元 年增-18.03% 114/07/01 6月新車掛牌略佳估7月逾4.5萬輛 特斯拉躍進口車第4 114/06/23 豐田章男Morizo領軍再戰綠色地獄 近千車迷GR Garage林口應援 114/06/22 和泰車 設全球最大GR Garage 114/06/16 和泰車年中分紅 最高逾12個月 114/06/14 《產業》蘇純興升和泰副董 汎德通過半年配息制 114/06/13 蘇純興升和泰副董 汎德通過半年配息制 114/06/13 和泰車人事新布局 蘇純興升副董事長續掌總經理 114/06/13 和泰車高層異動！總經理蘇純興升任副董事長 114/06/13 《汽車股》和泰車通過配息20元 蘇純興新任副董事長 114/06/13 和泰車高層異動! 蘇純興升任副董座並續掌總經理 114/06/13 加速中長期策略落實 蘇純興升任和泰汽車副董事長 114/06/13 《汽車股》和泰車7月2日除息 114/06/13 和泰車通過配息20元，各品牌強力促銷，估今年車市規模45萬台 114/06/13 和泰車：台灣新車市場估45萬輛 拚小型車銷售24連霸 114/06/10 和泰車、汎德永業前5月營收創同期高 觀察關稅變數 114/06/10 【公告】和泰車 2025年5月合併營收240.37億元 年增-3.15% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和泰車 | -0.36% 167(33.9%) | 0.9% 164(36.91%) | -1.58% 194(15.73%) | -9.55% 361(-37.9%) | -9.4% 332(-32.33%) | -13.73% 294(-23.58%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.56 | 13.37 | -4.58 | 10.81 | 9.98 |
| ROE | 22.33 | 30.74 | -19.2 | 21.93 | 20.73 |
| 本業收入比 | 135.90 | 125.58 | 76.27 | 106.14 | 108.86 |
| 自由現金流量 | 10.13 | -438.11 | -704.41 | -258.14 | -68.43 |
| 利息保障倍數 | 4.89 | 6.14 | -3.58 | 13.94 | 12.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標