| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 565.0 (-1.22%) 180張 (+10.59%) 季線下 412張 540張 415張 180張 0.33倍 |
-1.4% -3.91% 5.21% -8.72% -8.87% |
8.8~9.8 35.6~42.5 |
871.06 (54.17%) 565.0 |
N/A 0.6 |
1173 、Y! |
大型股 3147.63億 |
19.22% 0.0% |
車輛整車 |
2025-05-27 2025-07-02 |
和泰汽車集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 565.0 | 570.0↘ | 564.2↗ | 571.05↘ | 576.04↘ | 601.31↘ | 600.95↗ | 603.17↘ | 620.25↘ |
| 乖離率 | -0.88% | 0.14% | -1.06% | -1.92% | -6.04% | -5.98% | -6.33% | -8.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 573.0 | 545.0 | 588.0 | 638.0 | 619.0 | 537.0 | 619.0 | 620.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.87,14.31 (15.56,23.62,31.69) 4.56,125.44 (4.08,5.07,6.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.64%) 月線斜率-0.2 未破底60日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 90.39←90.68(-0.29%) 1.28←0.97(0.31%), 15.85% 90.39←91.88(-1.49%) 1.28←0.81(0.47%), 55.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底60日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.54%[113] (3.1%[114]) 0 (3.54%) | 相對高點 相對低點 | 885.0 (-36.16%) 23-05-19 532.0 (6.2%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.15 4.78 1.77 240.37億(5月) 短突破長 | 3.18 -3.71 3.1 229.39億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-17 638.0 (25-05-29) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% -50 0 0 0.05%←0.03%(0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 676.51(19.74%) | 日KD RSI MACD | 55.56,59.88 43.99 2.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -33%,1%,-19%,-14% 賣,賣,賣,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.83,23.58 up 40.64 -5.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1173 、Y! | 月KD RSI MACD | 17.74,30.65 look 41.48 -8.34 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.1%←1.28%(-0.18%) | -1 (連3買轉賣) 0.56% | 2年趨勢圖 | 1.1%←0.89%(0.21%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.37 0.63 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.06% -5.98% -6.33% -8.91% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.85%←22.93%(-0.08%) | -26 14.44% | 2年趨勢圖 | 22.85%←25.07%(-2.22%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.37% 2.0% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.34%(-0.03%) | -3 1.67% | 2年趨勢圖 | 0.31%←0.3%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 21.45←16.18 (+32.57%) Q1←Q4 第1升 21.45←16.7 (+28.44%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 719.58←706.91 (+1.79%) Q1←Q4 連2升 719.58←712.89 (+0.94%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 85.09←95.27 (+1.79%) Q1←Q4 第1降 85.09←109.32 (+0.94%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 191.0←198.92 (-3.98%) Q1←Q4 第1降 191.0←143.98 (+32.66%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 381.49←389.46 (-2.05%) Q1←Q4 連2降 381.49←368.73 (+3.46%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 30.15←28.99 (-2.05%) Q1←Q4 連3升 30.15←25.72 (+17.22%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 7.73←7.95 (-2.77%) Q1←Q4 第1降 7.73←10.56 (-26.8%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 11.72←13.6 (-13.82%) Q1←Q4 第1降 11.72←14.89 (-21.29%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.22←20.86 Q1←Q4 第1降 18.22←22.12 Q1←Q1 8季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.83←13.48 Q1←Q4 第1降 11.83←15.34 Q1←Q1 8季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.05←7.21 Q1←Q4 連4降 7.05←9.74 Q1←Q1 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.63←4.6 Q1←Q4 第1升 4.63←6.93 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.28←1.3 Q1←Q4 第1降 1.28←1.68 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/02 黃文瑞 代表(董事) 贈與 21張 |
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| 公告 | 114/07/03 證交所7/3暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/07/01 6月新車掛牌略佳估7月逾4.5萬輛 特斯拉躍進口車第4 114/06/23 豐田章男Morizo領軍再戰綠色地獄 近千車迷GR Garage林口應援 114/06/22 和泰車 設全球最大GR Garage 114/06/16 和泰車年中分紅 最高逾12個月 114/06/14 《產業》蘇純興升和泰副董 汎德通過半年配息制 114/06/13 蘇純興升和泰副董 汎德通過半年配息制 114/06/13 和泰車人事新布局 蘇純興升副董事長續掌總經理 114/06/13 和泰車高層異動！總經理蘇純興升任副董事長 114/06/13 《汽車股》和泰車通過配息20元 蘇純興新任副董事長 114/06/13 和泰車高層異動! 蘇純興升任副董座並續掌總經理 114/06/13 加速中長期策略落實 蘇純興升任和泰汽車副董事長 114/06/13 《汽車股》和泰車7月2日除息 114/06/13 和泰車通過配息20元，各品牌強力促銷，估今年車市規模45萬台 114/06/13 和泰車：台灣新車市場估45萬輛 拚小型車銷售24連霸 114/06/10 和泰車、汎德永業前5月營收創同期高 觀察關稅變數 114/06/10 【公告】和泰車 2025年5月合併營收240.37億元 年增-3.15% 114/06/05 266萬元起！和泰車TOYOTA GR SUPRA Track Edition限量賽道版上市 114/06/02 5月新車銷量 重挫逾23％ 114/06/02 《產業》5月車市急凍 和泰車前五月銷量仍創同期新高 114/06/02 《汽車股》車市5月銷量雙減 中華CMC、三陽Hyundai名次UP 車廠6月拚旺 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和泰車 | -1.4% 412(-56.29%) | 3.67% 760(-76.28%) | -3.91% 540(-66.6%) | 5.21% 415(-56.53%) | -8.72% 337(-46.49%) | -8.87% 311(-41.99%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.56 | 13.37 | -4.58 | 10.81 | 9.98 |
| ROE | 22.33 | 30.74 | -19.2 | 21.93 | 20.73 |
| 本業收入比 | 135.90 | 125.58 | 76.27 | 106.14 | 108.86 |
| 自由現金流量 | 10.13 | -438.11 | -704.41 | -258.14 | -68.43 |
| 利息保障倍數 | 4.89 | 6.14 | -3.58 | 13.94 | 12.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
