| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.0 (-1.55%) 95張 (+22.75%) 季線下 47張 38張 42張 95張 2.5倍 |
-3.88% -4.2% -6.4% -30.49% -53.09% |
32.5 (-42.98%) 57.0 |
N/A 1.09 |
592 N/A |
小型股 171.00億 |
87.83% 0.0% |
車輛整車 |
2025-05-21 2025-08-27 |
裕隆集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.0 | 58.34↘ | 58.65↘ | 59.28↘ | 59.27↘ | 58.88↘ | 58.5↘ | 62.61↘ | 78.37↘ |
| 乖離率 | -2.3% | -2.81% | -3.85% | -3.83% | -3.19% | -2.56% | -8.96% | -27.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 59.3 | 58.7 | 59.5 | 58.8 | 58.4 | 60.9 | 82.0 | 121.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 47.07,N/A (10.63,26.5,42.36) 1.09,53.12 (3.06,3.83,4.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.34%) 月線斜率-0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 93.68←93.68(0.0%) 3.92←3.96(-0.04%), -1.26% 93.68←94.24(-0.56%) 3.92←3.5(0.42%), -4.54% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.84%[113] (N/A) 0 (6.84%) | 相對高點 相對低點 | 213.0 (-73.24%) 22-11-30 51.7 (10.25%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -37.72 -4.93 -38.97 11.99億(7月) | -38.4 2.35 -39.14 12.61億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 63.0 (25-07-30) 72日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.03% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 25.0,14.22 up 39.21 -0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -26%,-6%,-10%,-4% 賣,平,平,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 32.58,45.32 34.73 1.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 592 N/A | 月KD RSI MACD | 6.18,8.41 look 20.06 -1.08 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.85% -2.56% -8.96% -27.27% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 40.53%←40.56%(-0.03%) | -13 (連2賣) 13.68% | 2年趨勢圖 | 40.53%←40.73%(-0.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.09% 0.26% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.2%(0.0%) | 4 4.21% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.2%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 36.71←45.52 (-19.35%) Q2←Q1 第1降 36.71←59.17 (-37.96%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.12←-0.66 (-19.35%) Q2←Q1 第1降 -2.12←0.47 (-37.96%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 9.34←8.16 (+14.46%) Q2←Q1 第1升 9.34←7.02 (+33.05%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+14.46%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.55←-0.52 (-5.77%) Q2←Q1 連2降 -0.55←1.28 (-142.97%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.73←-0.09 (-711.11%) Q2←Q1 第1降 -0.73←-0.07 (+942.86%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.29←10.58 Q2←Q1 第1降 8.29←12.13 Q2←Q2 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.77←-1.46 Q2←Q1 第1降 -5.77←0.8 Q2←Q2 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.45←-3.43 Q2←Q1 連2降 -4.45←6.47 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.93←-0.81 Q2←Q1 連2降 -0.93←2.04 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.71←-0.64 Q2←Q1 連2降 -0.71←1.57 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/08/20 裕日車 公告本公司使用權資產調整 |
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| 新聞 | 114/08/20 【公告】裕日車使用權資產調整 114/08/08 【公告】裕日車 2025年7月合併營收11.99億元 年增-37.72% 114/08/05 【公告】裕日車經理人解任及委任案 114/08/05 【公告】裕日車法人董事改派代表人 114/08/05 【公告】裕日車董事會提報114年第二季合併財務報告 114/07/10 【公告】裕日車 2025年6月合併營收12.61億元 年增-38.41% 114/06/20 《汽車股》裕日車 Q2轉投資可望轉盈 114/06/19 裕日車 Q2轉投資可望轉盈 114/06/19 裕日車三面向穩獲利 隨「Re：Nissan」計畫縮短新車開發周期加速導入 114/06/19 《汽車股》車市競爭 裕日車營運3劍 114/06/19 《汽車股》經濟復甦與挑戰並存 裕日車：三管齊下維持獲利動能 114/06/19 經濟復甦與挑戰並存 裕日車：三管齊下維持獲利動能 114/06/10 【公告】裕日車 2025年5月合併營收12.32億元 年增-42.36% 114/05/22 《汽車股》車市不樂觀 整車族群倒退嚕 114/05/21 《各報要聞》裕隆下修車市 不到45萬輛 114/05/21 裕隆下修車市 不到45萬輛 114/05/21 裕日車大陸轉投資n7電動車熱銷優預期 獲利挹注審慎樂觀 114/05/21 〈裕隆集團展望〉裕日車看購車意願趨緩 兩岸車市競爭都有壓 114/05/21 裕日車轉投資東風日產加快電車上市，朝開拓外銷市場發展 114/05/21 裕日車：關稅變數車市保守 開拓外銷市場 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕日車 | -3.88% 47(100.2%) | -2.9% 37(155.87%) | -4.2% 38(148.87%) | -6.4% 42(122.29%) | -30.49% 63(50.08%) | -53.09% 67(41.71%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.26 | 0.45 | 0.48 | 0.5 | 1.01 |
| ROE | 9.03 | 6.28 | 12.61 | 14.88 | 30.25 |
| 本業收入比 | 2.98 | 8.02 | 3.77 | 3.24 | 3.66 |
| 自由現金流量 | -4.16 | 72.04 | 11.99 | 27.98 | 47.84 |
| 利息保障倍數 | 305.01 | 196.48 | 314.15 | 252.76 | 553.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標