| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.1 (-0.94%) 824張 (-49.07%) 季線下 897張 1599張 1800張 824張 0.52倍 |
-2.17% -15.75% -20.13% -22.86% -50.12% |
6.3~7.4 |
70.82 (12.23%) 63.1 |
N/A 0.77 |
195 N/A 、Y! |
N/A |
47.64% 0.0% |
車輛整車 |
2025-05-21 2024-07-18 |
裕隆集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.1 | 64.5↘ | 64.88↘ | 66.31↘ | 67.72↘ | 67.73↗ | 69.23↘ | 74.45↘ | 81.36↘ |
| 乖離率 | -2.17% | -2.74% | -4.84% | -6.82% | -6.84% | -8.85% | -15.25% | -22.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 64.5 | 68.0 | 74.9 | 72.9 | 54.8 | 79.0 | 81.8 | 126.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.43,9.08 (8.01,10.19,12.37) 0.99,64.34 (0.64,0.79,0.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.64%) 月線斜率-0.88 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.2←73.41(0.79%) 13.02←13.45(-0.43%), -3.62% 74.2←81.33(-7.13%) 13.02←7.15(5.87%), 45.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.66%[113] (6.32%[114]) 0 (6.66%) | 相對高點 相對低點 | 151.0 (-58.21%) 24-05-07 40.0 (57.75%) 22-10-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -31.64 -11.78 -32.71 26.24億(5月) 短突破長 | -26.41 -2.67 -32.97 29.75億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 74.9 (25-05-15) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 11.76% 0.15% 5 -8 0 3.14%←3.09%(0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | 66.54(5.45%) | 日KD RSI MACD | 7.58,8.53 look 34.91 -0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-5%,-14%,-13% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 31.92,39.34 33.14 -0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 195 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 8.63,13.24 look 39.58 -5.06 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.22%←2.24%(-0.02%) | -19 (連10賣) 2.31% | 2年趨勢圖 | 2.22%←2.47%(-0.25%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.84% -8.85% -15.25% -22.44% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.56%←21.67%(-1.11%) | -243 (連3賣) 29.49% | 2年趨勢圖 | 20.56%←26.6%(-6.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.77% 5.71% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.67%←0.7%(-0.03%) | -70 (連3賣) 8.5% | 2年趨勢圖 | 0.67%←0.94%(-0.27%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.69←2.14 (+72.43%) Q1←Q4 第1升 3.69←1.74 (+112.07%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 79.5←70.22 (+13.22%) Q1←Q4 第1升 79.5←122.56 (-35.13%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.53←-1.38 (+13.22%) Q1←Q4 第1升 1.53←8.87 (-35.13%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 55.23←57.83 (-4.5%) Q1←Q4 連2降 55.23←39.18 (+40.96%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.17←34.73 (-18.89%) Q1←Q4 第1降 28.17←22.67 (+24.26%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.72←82.79 (-18.89%) Q1←Q4 第1降 75.72←37.07 (+104.26%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.15←1.36 (-15.44%) Q1←Q4 連7降 1.15←2.29 (-49.78%) Q1←Q1 8季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.11←0.13 (-15.38%) Q1←Q4 連4降 0.11←1.13 (-90.27%) Q1←Q1 12季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.53←7.48 Q1←Q4 第1升 14.53←15.87 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.92←-1.97 Q1←Q4 第1升 1.92←7.24 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.44←11.53 Q1←Q4 第1降 8.44←10.64 Q1←Q1 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.67←1.82 Q1←Q4 連7降 1.67←3.38 Q1←Q1 8季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.26←1.39 Q1←Q4 連7降 1.26←2.56 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/11 嚴陳莉蓮之未成年子女 關係人 信託 4,432張 |
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| 公告 | 114/06/10 中華 114年5月營收26.24億、年減31.64% |
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| 新聞 | 114/06/12 三喜臨門！裕隆、中華車、裕融同奪公司治理評鑑好成績 114/06/11 中華車參展2025亞太智慧商業物流展，推自主研發電動商用車ET35與E300 114/06/10 【公告】中華 2025年5月合併營收26.24億元 年增-31.64% 114/05/30 《汽車股》中華車 上修J SPACE銷售目標 114/05/30 〈熱門股〉中華車拚重返輕商市場領先地位 周線終結連2黑 114/05/29 中華車 上修J SPACE銷售目標 114/05/29 中華車：電動商用車第3季推出拚外銷 盼關稅考量業界 114/05/29 中華車今股東會 嚴陳莉蓮：國產化逾9成電動商用車第三季登場 114/05/29 中華通過每股配現金4.2元 嚴陳莉蓮：自主技術築起堅實護城河 114/05/29 嚴陳莉蓮稱中華Q3推ET35電動商用車，年底完成三菱小休旅量產準備 114/05/27 【公告】裕隆114年股東常會選舉第十八屆董事(含獨立董事) 114/05/21 中華逆勢上修J SPACE年銷目標1.7萬輛 MG銷量逐步回穩 114/05/21 中華車：MG銷售漸恢復 盼政府溝通關稅 114/05/21 《汽車股》中華J SPACE商用車銷售穩健 關稅問題呼籲這件事 114/05/21 〈裕隆集團展望〉轉投資金雞提車量腰斬 中華車先著重拓國內自主商車 114/05/21 中華車力拼MG月產千台，估福建奔馳全年銷售目標達陣率低 114/05/20 【公告】中華受邀參加5月21日富邦證券所主辦之法人說明會 114/05/09 【公告】中華 2025年4月合併營收29.75億元 年增-26.42% 114/05/07 買氣減緩車廠首季表現不佳，中華車獲利年減近五成，裕日車轉虧 114/05/06 裕日、中華車 第一季獲利衰 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華 | -2.17% 897(-8.14%) | -7.21% 1173(-29.73%) | -15.75% 1599(-48.44%) | -20.13% 1800(-54.18%) | -22.86% 2062(-60.0%) | -50.12% 3513(-76.53%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.39 | 6.88 | 6.57 | 6.55 | 5.75 |
| ROE | 10.48 | 15.68 | -18.46 | 9.57 | 8.06 |
| 本業收入比 | 37.94 | 38.86 | -27.29 | 40.17 | 47.36 |
| 自由現金流量 | 5.14 | -8.85 | -3.33 | 54.92 | 42.16 |
| 利息保障倍數 | 316.44 | 1023.36 | -888.06 | 493.37 | 224.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
