| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.0 (-3.21%) 1351張 (+31.52%) 季線下 1158張 1341張 1618張 1351張 1.01倍 |
2.93% -4.95% -28.11% -35.18% -50.12% |
1.7~1.9 11.3~13.1 |
556.28 (163.64%) 211.0 |
N/A 1.22 |
N/A 、Y! |
小型股 193.00億 |
4.23% 8.97% |
氫能 金屬加工／製品 |
2025-03-26 2024-04-18 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.0 | 210.7↗ | 206.3↗ | 205.15↘ | 214.5↘ | 249.48↘ | 262.83↘ | 290.56↘ | 348.57↘ |
| 乖離率 | 0.14% | 2.28% | 2.85% | -1.63% | -15.42% | -19.72% | -27.38% | -39.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 205.0 | 205.0 | 222.0 | 263.5 | 317.5 | 293.5 | 325.5 | 423.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89964/高力四 | 2023-12-06 | 2026-12-06 | 2028-12-06 | 100.0 | 111.0 114.2 (-0.26%) | 27 (04-30) | 11,12.1 | 121 | 237.5 | 28.55 | 88.84 | 10000 | 49.52% | -1 | 0 | 0,110 | -7.36% | 584 | -3.45% | 1315 | 5.93 | 無 | 49 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 33.64,17.39 (27.62,45.86,64.1) 5.8,37.59 (1.83,2.43,3.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.42% 帶寬大) 月線斜率-0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.26←44.91(-4.65%) 25.08←22.62(2.46%), 5.34% 40.26←58.78(-18.52%) 25.08←9.48(15.6%), 104.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.9%[113] (4.13%[114]) 0 (1.9%) | 相對高點 相對低點 | 537.0 (-60.71%) 24-05-27 50.4 (318.65%) 22-05-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 57.08 36.5 27.06 4.17億(3月) | 46.76 4.78 12.09 3.05億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 297.0 (25-03-18) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 2.0% 1.48% 28 -4 0 22.98%←35.42%(-12.44%) | |||||
| 本益比法目標價 | 276.42(31.0%) | 日KD RSI MACD | 85.11,91.33 down 44.54 4.73 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -19%,2%,3%,2% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 24.39,23.17 up 28.06 -7.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 10.93,13.5 look 42.76 -26.24 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.93%←1.11%(-0.18%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.93%←3.67%(-2.74%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.37 2.76 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.85% -19.72% -27.38% -39.47% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.22%←18.55%(2.67%) | -281 (連7買轉賣) 20.8% | 2年趨勢圖 | 21.22%←19.08%(2.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.48% 6.06% 27.73% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.61%(-0.05%) | -6 (連2賣) 0.44% | 2年趨勢圖 | 0.56%←4.21%(-3.65%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.33←0.4 (-17.5%) Q4←Q3 第1降 0.33←0.39 (-15.38%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.96←12.1 (-17.69%) Q4←Q3 第1降 9.96←9.0 (+10.67%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.89←2.6 (-17.69%) Q4←Q3 第1降 0.89←0.73 (+10.67%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.52←10.33 (+1.84%) Q4←Q3 連2升 10.52←12.35 (-14.82%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 88.02←75.68 (+16.31%) Q4←Q3 連2升 88.02←96.3 (-8.6%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 126.01←115.35 (+16.31%) Q4←Q3 第1升 126.01←168.02 (-25.0%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.01←2.27 (-55.51%) Q4←Q3 第1降 1.01←0.4 (+152.5%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.71←2.3 (-69.13%) Q4←Q3 第1降 0.71←0.74 (-4.05%) Q4←Q4 9季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.39←33.42 Q4←Q3 連2降 24.39←23.1 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.91←21.49 Q4←Q3 第1降 8.91←8.14 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.21←17.11 Q4←Q3 第1降 9.21←4.02 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.74←6.7 Q4←Q3 第1降 2.74←1.4 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.71←4.22 Q4←Q3 第1降 1.71←0.87 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/25 韓顯福 董事 信託 1,200張 |
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| 公告 | 114/04/30 高力第一季財報，預計5/9提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/28 【公告】更正高力董事會決議買回庫藏股(誤植買回股份數總金額規定限額) 114/04/15 【公告】高力董事會決議買回庫藏股 114/04/08 【公告】高力 2025年3月合併營收4.17億元 年增57.08% 114/03/10 【公告】高力受邀參加BofA舉辦之「2025 Asia Tech Conference」法人說明會 114/03/10 【公告】高力受邀參加Morgan Stanley舉辦之「Titans of Taiwan Tech Trip」法人說明會 114/03/10 【公告】高力受邀參加元大證券舉辦之法人說明會，說明高力營運成果及未來展望 114/03/07 【公告】高力 2025年2月合併營收3.05億元 年增46.77% 114/03/07 鉅亨速報 - Factset 最新調查：高力(8996-TW)目標價調降至377.5元，幅度約3.45% 114/03/05 《電機股》高力去年EPS達6.56元 114/03/05 高力去年EPS達6.56元 114/03/05 《電機股》高力113年每股盈餘6.56元 擬配息4元 114/03/05 【公告】高力董事會通過決議113年度股利分派情形 114/02/26 【公告】高力113年度合併財務報告預計通過董事會日期 114/02/09 《電機股》高力KD值黃金交叉 114/02/08 高力KD值黃金交叉 114/02/08 【公告】高力 2025年1月合併營收2.91億元 年增-10.14% 114/01/08 【公告】高力 2024年12月合併營收3.44億元 年增24.96% 113/12/14 降息預期 台股迎正向動能 113/12/12 高力：明年散熱產品有望倍數成長 113/12/12 高力估下季營收回升，明年業績雙位數成長，獲利增幅高於營收 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高力 | 2.93% 1158(16.61%) | 2.93% 1253(7.81%) | -4.95% 1341(0.75%) | -28.11% 1618(-16.51%) | -35.18% 2292(-41.05%) | -50.12% 2934(-53.95%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.15 | 16.45 | 12.17 | 10.32 | 8.2 |
| ROE | 19.32 | 24.21 | 15.27 | 7.84 | 6.01 |
| 本業收入比 | 86.27 | 97.40 | 88.72 | 117.35 | 109.68 |
| 自由現金流量 | 8.46 | 3.33 | -4.81 | 1.64 | -3.84 |
| 利息保障倍數 | 34.37 | 22.85 | 30.22 | 19.93 | 18.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
