- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 6.54 | 89.57 | 347.95 | 29.02 | 8.08 | -3.36 | 20.71 | 38.16 | 38.9 | 22.21 | 28.16 | 37.18 | 17.69 | 28.37 | 34.63 | 13.73 | 72.7 | 242.39 | 7.18 | 69.74 | 212.17 | 0.40 | 33.33 | 135.29 | 24.07 | 20.77 | 12.48 | 91.60 | -3.14 | 6.33 | 93.29 | 7.66 | 1.32 | 6.71 | -50.67 | -15.34 | 11.48 | -24.32 | -43.81 |
| 25Q4 (7) | 3.45 | 21.91 | 241.58 | 26.85 | 8.44 | 10.09 | 14.99 | 7.3 | 68.24 | 17.33 | 1.23 | 47.24 | 13.78 | -4.77 | 49.62 | 7.95 | 6.71 | 190.15 | 4.23 | 5.49 | 147.37 | 0.30 | 11.11 | 66.67 | 19.93 | -3.25 | 20.28 | 94.57 | 9.63 | 21.93 | 86.65 | 6.49 | 13.91 | 13.60 | -25.67 | -43.16 | 15.17 | 1.61 | -34.92 |
| 25Q3 (6) | 2.83 | 111.19 | 24.67 | 24.76 | -15.64 | -25.91 | 13.97 | -25.61 | -34.99 | 17.12 | 38.06 | -20.48 | 14.47 | 76.68 | -15.43 | 7.45 | 95.03 | 11.19 | 4.01 | 92.79 | -4.98 | 0.27 | 12.5 | 12.5 | 20.60 | 29.32 | -18.8 | 86.26 | -12.56 | 53.41 | 81.37 | -46.33 | -18.63 | 18.30 | 135.45 | 0 | 14.93 | -6.22 | -20.29 |
| 25Q2 (5) | 1.34 | -8.22 | -27.17 | 29.35 | -2.26 | -12.23 | 18.78 | 25.96 | -6.1 | 12.40 | -23.41 | -43.94 | 8.19 | -37.67 | -50.57 | 3.82 | -4.74 | -36.96 | 2.08 | -9.57 | -41.74 | 0.24 | 41.18 | 14.29 | 15.93 | -25.56 | -39.89 | 98.65 | 14.51 | 43.39 | 151.63 | 64.68 | 67.55 | -51.63 | -751.34 | -643.35 | 15.92 | -22.08 | -21.3 |
| 25Q1 (4) | 1.46 | 44.55 | 0.0 | 30.03 | 23.12 | 0.0 | 14.91 | 67.34 | 0.0 | 16.19 | 37.55 | 0.0 | 13.14 | 42.67 | 0.0 | 4.01 | 46.35 | 0.0 | 2.30 | 34.5 | 0.0 | 0.17 | -5.56 | 0.0 | 21.40 | 29.15 | 0.0 | 86.15 | 11.08 | 0.0 | 92.07 | 21.04 | 0.0 | 7.93 | -66.88 | 0.0 | 20.43 | -12.36 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.01 | -55.51 | 0.0 | 24.39 | -27.02 | 0.0 | 8.91 | -58.54 | 0.0 | 11.77 | -45.33 | 0.0 | 9.21 | -46.17 | 0.0 | 2.74 | -59.1 | 0.0 | 1.71 | -59.48 | 0.0 | 0.18 | -25.0 | 0.0 | 16.57 | -34.69 | 0.0 | 77.56 | 37.93 | 0.0 | 76.07 | -23.93 | 0.0 | 23.93 | 0 | 0.0 | 23.31 | 24.45 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 2.27 | 23.37 | 0.0 | 33.42 | -0.06 | 0.0 | 21.49 | 7.45 | 0.0 | 21.53 | -2.67 | 0.0 | 17.11 | 3.26 | 0.0 | 6.70 | 10.56 | 0.0 | 4.22 | 18.21 | 0.0 | 0.24 | 14.29 | 0.0 | 25.37 | -4.26 | 0.0 | 56.23 | -18.27 | 0.0 | 100.00 | 10.5 | 0.0 | 0.00 | -100.0 | 0.0 | 18.73 | -7.41 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.84 | 0.0 | 0.0 | 33.44 | 0.0 | 0.0 | 20.00 | 0.0 | 0.0 | 22.12 | 0.0 | 0.0 | 16.57 | 0.0 | 0.0 | 6.06 | 0.0 | 0.0 | 3.57 | 0.0 | 0.0 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 26.50 | 0.0 | 0.0 | 68.80 | 0.0 | 0.0 | 90.50 | 0.0 | 0.0 | 9.50 | 0.0 | 0.0 | 20.23 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 9.07 | 38.26 | 27.34 | -8.41 | 15.56 | -3.65 | 2.81 | -25.48 | 15.98 | -14.68 | 12.61 | -14.85 | 21.79 | 12.78 | 12.01 | 7.42 | 0.92 | 26.03 | 19.40 | -16.6 | 94.57 | 21.93 | 97.34 | 12.83 | 2.66 | -80.62 | 0.18 | 25.16 | 16.08 | -23.5 |
| 2024 (4) | 6.56 | 1.71 | 29.85 | 5.48 | 16.15 | -1.82 | 3.77 | 32.67 | 18.73 | 11.03 | 14.81 | 11.1 | 19.32 | -20.2 | 11.18 | -16.75 | 0.73 | -23.96 | 23.26 | 12.8 | 77.56 | -1.32 | 86.27 | -11.43 | 13.73 | 456.96 | 0.15 | 137.38 | 21.02 | 8.86 |
| 2023 (3) | 6.45 | 91.39 | 28.30 | 2.42 | 16.45 | 35.17 | 2.84 | -25.13 | 16.87 | 23.05 | 13.33 | 25.87 | 24.21 | 58.55 | 13.43 | 62.99 | 0.96 | 28.0 | 20.62 | 13.42 | 78.60 | -22.83 | 97.40 | 9.78 | 2.47 | -78.14 | 0.06 | 0 | 19.31 | -12.55 |
| 2022 (2) | 3.37 | 101.8 | 27.63 | 3.87 | 12.17 | 17.93 | 3.80 | -21.55 | 13.71 | 56.51 | 10.59 | 58.53 | 15.27 | 94.77 | 8.24 | 80.31 | 0.75 | 15.38 | 18.18 | 27.58 | 101.85 | 25.68 | 88.72 | -24.4 | 11.28 | 0 | 0.00 | 0 | 22.08 | -3.92 |
| 2021 (1) | 1.67 | 32.54 | 26.60 | 0 | 10.32 | 0 | 4.84 | -8.64 | 8.76 | 0 | 6.68 | 0 | 7.84 | 0 | 4.57 | 0 | 0.65 | -1.52 | 14.25 | 6.42 | 81.04 | 0.24 | 117.35 | 6.99 | -17.86 | 0 | 0.00 | 0 | 22.98 | 0.48 |
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