| 收盤價 成交量 08-21 5日,月,季均量 預估量 [注] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.4 (-6.94%) 436張 (-58.89%) 季線上 短漲多 330張 140張 82張 436張 3.11倍 |
35.39% 25.14% 4.11% -16.79% -22.97% |
N/A N/A 11.4 |
N/A 0.72 |
N/A N/A |
微型股 9.18億 |
1.71% 0.0% |
二極管 |
2025-05-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.4 | 10.84↗ | 9.7↗ | 9.35↗ | 9.3↗ | 9.36↗ | 9.68↗ | 10.87↘ | 13.03↘ |
| 乖離率 | 5.17% | 17.53% | 21.93% | 22.58% | 21.79% | 17.77% | 4.88% | -12.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 8.45 | 8.85 | 9.05 | 9.09 | 9.81 | 11.05 | 13.95 | 14.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.9,6.45 (0.98,1.7,2.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(56.16% 帶寬大) 月線斜率1.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.0←65.97(0.03%) 11.78←11.84(-0.06%), -0.96% 66.0←67.91(-1.91%) 11.78←13.03(-1.25%), -8.27% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道在上軌(4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 19.95 (-42.86%) 23-06-21 8.25 (38.18%) 25-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.78 13.9 -11.46 0.72億(7月) | -5.47 -20.64 -12.82 0.63億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-13 12.25 (25-08-20) 95日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.54% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 78.75,92.92 down 69.57 0.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 7%,-4%,-6%,-10% 平,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 78.75,38.8 53.06 0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 29.44,12.43 up 42.82 -0.4 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 21.93% 17.77% 4.88% -12.51% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 54.52%←54.5%(0.02%) | -12 (連3賣) 2.75% | 2年趨勢圖 | 54.52%←54.83%(-0.31%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.54% 2.7% 3.82% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.14%(0.0%) | 1 0.23% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.14%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.04 (-25.0%) Q1←Q4 連3降 0.03←0.02 (+50.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.31←2.33 (-0.86%) Q1←Q4 第1降 2.31←2.6 (-11.15%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.33←-0.41 (-0.86%) Q1←Q4 連2升 -0.33←-0.41 (-11.15%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.65←1.59 (+3.77%) Q1←Q4 連2升 1.65←1.59 (+3.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 118.15←111.03 (+6.41%) Q1←Q4 第1升 118.15←126.29 (-6.45%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.69←62.27 (+6.41%) Q1←Q4 第1升 69.69←66.42 (+4.92%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.48←-0.69 (+30.43%) Q1←Q4 第1升 -0.48←-0.6 (-20.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.42←-0.74 (+43.24%) Q1←Q4 連2升 -0.42←-0.55 (-23.64%) Q1←Q1 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.37←3.77 Q1←Q4 連2升 8.37←2.85 Q1←Q1 9季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -14.13←-17.55 Q1←Q4 連2升 -14.13←-15.74 Q1←Q1 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -16.73←-23.92 Q1←Q4 第1升 -16.73←-18.64 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -6.26←-8.4 Q1←Q4 第1升 -6.26←-7.12 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.83←-2.71 Q1←Q4 第1升 -1.83←-1.94 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/08/19 虹揚-KY第二季財報，預計8/26提報董事會 |
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| 新聞 | 114/08/18 【公告】虹揚-KY114年第二季財務報告董事會召開日期 114/08/14 【公告】(補充)代子公司揚州虹揚董事會決議收購股權 114/08/11 【公告】虹揚-KY 2025年7月合併營收7190.1萬元 年增-1.79% 114/07/25 【公告】(更正私募股數)虹揚-KY董事會決議辦理私募普通股案 114/07/25 【公告】虹揚-KY董事會決議辦理私募普通股案 114/07/10 【公告】虹揚-KY 2025年6月合併營收6312.5萬元 年增-5.47% 114/07/03 【公告】(補充114/06/26)代子公司台灣玻封電子股份有限公司114年股東常會重要決議事項 114/07/03 【公告】代子公司台灣玻封電子(股)公司決議股利配發基準日 114/06/26 【公告】虹揚-KY代子公司台灣玻封電子股份有限公司114年股東常會重要決議事項 114/06/26 【公告】虹揚-KY代子公司台灣玻封電子股份有限公司114年股東常會監察人(補選)當選名單 114/06/23 【公告】虹揚-KY114年股東常會重要決議事項 114/06/23 【公告】虹揚-KY114年股東常會董事(補選)當選名單 114/06/10 【公告】虹揚-KY 2025年5月合併營收7954.7萬元 年增-17.26% 114/05/26 【公告】虹揚-KY受邀參加康和證券舉辦之線上法人說明會 114/05/19 【公告】虹揚-KY獨立董事辭任 114/05/13 【公告】虹揚-KY(更正)代子公司台灣玻封電子(股)公司董事會決議召開114年股東常會事宜(補充增列事由) 114/05/12 【公告】虹揚-KY董事會決議召開114年股東常會事宜(補充增列事由) 114/05/12 【公告】虹揚-KY114年第一季合併財務報告業經董事會決議通過 114/05/12 【公告】虹揚-KY代子公司台灣玻封電子(股)公司董事會決議召開114年股東常會事宜(補充增列事由) 114/05/12 【公告】虹揚-KY 2025年4月合併營收7948.4萬元 年增-17.62% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 虹揚-ky | 35.39% 330(32.01%) | 31.19% 240(81.03%) | 25.14% 140(209.59%) | 4.11% 82(427.2%) | -16.79% 68(541.11%) | -22.97% 118(267.47%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -18.48 | -17.25 | -17.56 | -5.52 | -11.46 |
| ROE | -12.61 | -28.96 | -22.25 | -14.34 | -17.34 |
| 本業收入比 | 378.72 | 85.65 | 91.06 | 65.17 | 88.94 |
| 自由現金流量 | 3.72 | -0.84 | 1.25 | 0.14 | 0.15 |
| 利息保障倍數 | -0.29 | -4.77 | -4.84 | -3.72 | -4.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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