| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.15 (-4.25%) 70張 (+189.97%) 季線下 33張 45張 53張 70張 1.56倍 |
-7.31% -12.5% -25.91% -33.88% -28.01% |
N/A N/A 10.15 |
N/A 0.8 |
1601 N/A |
N/A |
1.66% 0.0% |
二極管 |
2025-05-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.15 | 10.63↘ | 10.94↘ | 11.11↘ | 11.21↘ | 11.19↗ | 11.55↘ | 12.96↘ | 14.19↘ |
| 乖離率 | -4.52% | -7.22% | -8.64% | -9.46% | -9.29% | -12.12% | -21.68% | -28.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 10.95 | 10.7 | 11.6 | 11.2 | 9.99 | 13.7 | 15.35 | 14.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.65,6.42 (0.98,1.7,2.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.53%) 月線斜率-0.65 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.99←65.79(0.2%) 11.89←12.1(-0.21%), -1.33% 65.99←67.6(-1.61%) 11.89←13.1(-1.21%), -7.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續6月下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 19.95 (-49.12%) 23-06-21 9.6 (5.73%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.25 0.07 -13.9 0.8億(5月) | -17.61 -9.48 -13.0 0.79億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-13 12.1 (25-05-13) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.09% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 3.03,2.46 up 33.5 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-7%,-5%,0% 平,平,買,平,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 12.79,22.7 look 28.87 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1601 N/A | 月KD RSI MACD | 5.88,11.41 look 34.35 -0.45 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.64% -12.12% -21.68% -28.47% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 54.45%←54.48%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 54.45%←55.01%(-0.56%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.23% 1.18% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.14%(0.0%) | 1 1.43% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.16%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.04 (-25.0%) Q1←Q4 連3降 0.03←0.02 (+50.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.31←2.33 (-0.86%) Q1←Q4 第1降 2.31←2.6 (-11.15%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.33←-0.41 (-0.86%) Q1←Q4 連2升 -0.33←-0.41 (-11.15%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.65←1.59 (+3.77%) Q1←Q4 連2升 1.65←1.59 (+3.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 118.15←111.03 (+6.41%) Q1←Q4 第1升 118.15←126.29 (-6.45%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.69←62.27 (+6.41%) Q1←Q4 第1升 69.69←66.42 (+4.92%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.48←-0.69 (+30.43%) Q1←Q4 第1升 -0.48←-0.6 (-20.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.42←-0.74 (+43.24%) Q1←Q4 連2升 -0.42←-0.55 (-23.64%) Q1←Q1 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.37←3.77 Q1←Q4 連2升 8.37←2.85 Q1←Q1 9季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -14.13←-17.55 Q1←Q4 連2升 -14.13←-15.74 Q1←Q1 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -16.73←-23.92 Q1←Q4 第1升 -16.73←-18.64 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -6.26←-8.4 Q1←Q4 第1升 -6.26←-7.12 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.83←-2.71 Q1←Q4 第1升 -1.83←-1.94 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/06/10 虹揚-KY 114年5月營收7955萬、年減17.26% |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】虹揚-KY 2025年5月合併營收7954.7萬元 年增-17.26% 114/05/26 【公告】虹揚-KY受邀參加康和證券舉辦之線上法人說明會 114/05/19 【公告】虹揚-KY獨立董事辭任 114/05/13 【公告】虹揚-KY(更正)代子公司台灣玻封電子(股)公司董事會決議召開114年股東常會事宜(補充增列事由) 114/05/12 【公告】虹揚-KY董事會決議召開114年股東常會事宜(補充增列事由) 114/05/12 【公告】虹揚-KY114年第一季合併財務報告業經董事會決議通過 114/05/12 【公告】虹揚-KY代子公司台灣玻封電子(股)公司董事會決議召開114年股東常會事宜(補充增列事由) 114/05/12 【公告】虹揚-KY 2025年4月合併營收7948.4萬元 年增-17.62% 114/05/02 【公告】虹揚-KY114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】虹揚-KY 2025年3月合併營收8781.4萬元 年增-1.29% 114/03/17 【公告】(更正董事會決議日期)虹揚-KY代子公司台灣玻封電子(股)公司董事會決議113年度盈虧撥補暨發放現金股利 114/03/14 【公告】虹揚-KY代子公司台灣玻封電子(股)公司董事會決議113年度盈虧撥補暨發放現金股利 114/03/14 【公告】虹揚-KY代子公司台灣玻封電子(股)公司董事會決議召開113年股東常會事宜 114/03/13 【公告】虹揚-KY董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/13 【公告】虹揚-KY董事會決議不分派股利 114/03/13 【公告】虹揚-KY董事會決議不分配113年度員工酬勞及董事酬勞 114/03/10 【公告】虹揚-KY 2025年2月合併營收6430.3萬元 年增28.44% 114/03/05 【公告】虹揚-KY 113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】虹揚-KY 2025年1月合併營收7861.1萬元 年增-35.07% 114/01/14 【公告】虹揚-KY董事暨子公司董事及兼任總經理辭任 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 虹揚-ky | -7.31% 33(111.3%) | -5.14% 68(1.76%) | -12.5% 45(54.42%) | -25.91% 53(30.96%) | -33.88% 62(11.64%) | -28.01% 156(-55.39%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -18.48 | -17.25 | -17.56 | -5.52 | -11.46 |
| ROE | -12.61 | -28.96 | -22.25 | -14.34 | -17.34 |
| 本業收入比 | 378.72 | 85.65 | 91.06 | 65.17 | 88.94 |
| 自由現金流量 | 3.72 | -0.84 | 1.25 | 0.14 | 0.15 |
| 利息保障倍數 | -0.29 | -4.77 | -4.84 | -3.72 | -4.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
