| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.25 (-2.05%) 10756張 (+41.96%) 季線上 短漲多 9744張 4167張 2176張 10756張 2.58倍 |
6.55% 24.8% 30.55% 9.29% -8.93% |
N/A N/A 38.25 |
N/A 1.06 |
1286 N/A |
微型股 44.83億 |
9.61% 55.21% |
封測服務與材料 |
2023-12-21 2025-01-03 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.25 | 38.69↗ | 36.15↗ | 33.72↗ | 33.33↗ | 30.69↗ | 29.92↗ | 29.5↗ | 35.4↘ |
| 乖離率 | -1.14% | 5.81% | 13.43% | 14.76% | 24.63% | 27.84% | 29.66% | 8.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.9 | 31.6 | 30.65 | 29.4 | 27.15 | 29.3 | 35.0 | 42.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.58,24.72 (1.09,1.41,1.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(46.35% 帶寬大) 月線斜率1.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 21.51←20.8(0.71%) 39.32←39.04(0.28%), 1.07% 21.51←17.47(4.04%) 39.32←48.82(-9.5%), 31.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 60.4 (-36.67%) 22-08-30 21.3 (79.58%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.51 10.66 23.09 37個月新高 3.3億(7月) | 30.38 11.14 25.7 2.98億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-14 41.4 (25-08-15) 164日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.51% 9.18% 184 106 0 22.6%←23.88%(-1.28%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 73.08,74.36 68.63 0.54 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-1%,-1%,-1% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 80.79,81.69 down 64.14 1.61 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1286 N/A | 月KD RSI MACD | 46.44,29.22 up 50.04 -0.61 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 13.43% 27.84% 29.66% 8.05% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.31%←1.58%(-0.27%) | -80 (連2賣) 0.74% | 2年趨勢圖 | 1.31%←1.46%(-0.15%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 9.18% 43.94% 73.54% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.25%←1.99%(0.26%) | -117 (連3賣) 1.09% | 2年趨勢圖 | 2.25%←0.1%(2.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.26←0.36 (-27.78%) Q2←Q1 第1降 0.26←0.18 (+44.44%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.6←7.9 (+8.86%) Q2←Q1 第1升 8.6←7.23 (+18.95%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.5←-1.08 (+8.86%) Q2←Q1 第1升 -0.5←-0.66 (+18.95%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.44←5.75 (-5.39%) Q2←Q1 第1降 5.44←5.41 (+0.55%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 119.03←135.21 (-11.97%) Q2←Q1 第1降 119.03←108.0 (+10.21%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.15←79.56 (-11.97%) Q2←Q1 第1降 74.15←85.44 (-13.21%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.71←-0.79 (+10.13%) Q2←Q1 連2升 -0.71←-0.65 (+9.23%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.35←-0.97 (+63.92%) Q2←Q1 第1升 -0.35←-0.52 (-32.69%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.14←18.49 Q2←Q1 連2升 20.14←25.54 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.82←-13.62 Q2←Q1 第1升 -5.82←-9.17 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -10.08←-11.1 Q2←Q1 連2升 -10.08←-9.35 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.93←-3.11 Q2←Q1 連2升 -2.93←-2.5 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.24←-1.16 Q2←Q1 第1降 -1.24←-1.06 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/05 蔡伯晨 經理人 一般交易 250張 |
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| 公告 | 114/08/19 8/18上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 114/08/07 【公告】中探針 2025年7月合併營收3.3億元 年增11.52% 114/07/31 【公告】中探針辦理庫藏股註銷減資變更登記完成 114/07/07 【公告】中探針 2025年6月合併營收2.98億元 年增30.38% 114/06/18 【公告】中探針發言人及代理發言人異動 114/06/18 【公告】中探針董事會決議註銷庫藏股股數及訂定減資基準日 114/06/16 【公告】中探針第四次買回庫藏股期間屆滿及執行情形(更正實際買回金額價格及累積股數及比率) 114/06/10 【公告】中探針第四次買回庫藏股期間屆滿及執行情形 114/06/07 《業績-電零組》中探針5月營收為2.68億元，年增2.54% 114/06/06 【公告】中探針 2025年5月合併營收2.68億元 年增2.54% 114/05/29 【公告】中探針買回庫藏股達一定標準之申報 114/05/07 《業績-電零組》中探針4月營收為2.94億元，年增26.36% 114/05/07 【公告】中探針 2025年4月合併營收2.94億元 年增26.36% 114/04/11 《電零組》中探針Q1營收年增近34% 庫藏股護盤有功 114/04/10 中探針實施庫藏股4,000張 AI商機仍有利今年營運 114/04/10 【公告】中探針董事會決議買回庫藏股 114/04/09 《業績-電零組》中探針3月營收為3.11億元，年增48.94% 114/04/08 營收速報 - 中探針(6217)3月營收3.11億元年增率高達48.94％ 114/04/08 【公告】中探針 2025年3月合併營收3.11億元 年增48.94% 114/03/24 半導體、AI伺服器 布局發酵 中探針今年業績衝刺 114/03/13 【公告】中探針董事會決議不分派股利 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中探針 | 6.55% 9744(10.38%) | 21.04% 7077(51.97%) | 24.8% 4167(158.1%) | 30.55% 2176(394.25%) | 9.29% 1435(649.45%) | -8.93% 1038(935.51%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -7.64 | -4.35 | 4.66 | 7.12 | 3.99 |
| ROE | -10.6 | -0.23 | 6.67 | 9.5 | 4.83 |
| 本業收入比 | 86.81 | 2925.00 | 79.69 | 107.11 | 111.63 |
| 自由現金流量 | -6.84 | -8.02 | 2.13 | -7.75 | -0.48 |
| 利息保障倍數 | -3.93 | 0.83 | 11.75 | 26.15 | 34.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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