| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.75 (-1.24%) 24張 (-33.33%) 季線下 26張 29張 39張 24張 0.83倍 |
-0.25% -2.81% -20.42% -27.6% -44.79% |
2.7~3.2 |
44.58 (12.16%) 39.75 |
N/A 1.15 |
1211 N/A 、Y! |
N/A |
7.62% 0.0% |
IC設計 |
2024-08-09 2025-06-19 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.75 | 39.61↘ | 39.08↗ | 40.02↘ | 40.22↘ | 40.0↗ | 41.48↘ | 45.67↘ | 53.01↘ |
| 乖離率 | 0.35% | 1.71% | -0.67% | -1.17% | -0.62% | -4.17% | -12.96% | -25.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.85 | 39.3 | 40.9 | 40.8 | 32.75 | 49.95 | 54.9 | 72.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.52,13.52 (11.41,15.17,18.92) 1.17,34.4 (1.42,2.25,3.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.9%) 月線斜率-0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 14.53←13.79(0.74%) 38.44←38.55(-0.11%), 11.47% 14.53←15.54(-1.01%) 38.44←40.94(-2.5%), 74.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.94%[113] (5.74%[114]) 0 (5.94%) | 相對高點 相對低點 | 102.0 (-61.03%) 22-06-27 32.75 (21.37%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -38.02 -24.48 -19.69 0.88億(5月) 短突破長 | -14.97 -5.05 -14.1 1.16億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 42.05 (25-05-08) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 1 0 0 8.84%←8.95%(-0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | 41.9(5.41%) | 日KD RSI MACD | 68.42,60.61 47.76 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-6%,-5%,-4% 平,賣,平,平,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.78,36.68 32.69 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1211 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 17.26,16.13 up 34.12 -1.86 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 5.52 0.43 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.67% -4.17% -12.96% -25.01% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.07%←5.48%(-0.41%) | -1 (連2賣) 4.17% | 2年趨勢圖 | 5.07%←3.68%(1.39%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.45% 1.88% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.49%←1.5%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.49%←1.49%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.83←2.98 (-5.03%) Q1←Q4 連3降 2.83←3.28 (-13.72%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.14←-0.05 (-5.03%) Q1←Q4 連3降 -0.14←0.12 (-13.72%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.65←2.92 (-9.25%) Q1←Q4 第1降 2.65←3.26 (-18.71%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.96←34.86 (+20.37%) Q1←Q4 第1升 41.96←31.24 (+34.31%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 120.03←119.74 (+20.37%) Q1←Q4 連3升 120.03←138.6 (-13.4%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.3←0.2 (-250.0%) Q1←Q4 連3降 -0.3←0.63 (-147.62%) Q1←Q1 7季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.44←-0.19 (-131.58%) Q1←Q4 連3降 -0.44←0.25 (-276.0%) Q1←Q1 7季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.33←27.19 Q1←Q4 連2降 25.33←32.29 Q1←Q1 8季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.81←-1.51 Q1←Q4 連3降 -4.81←3.76 Q1←Q1 7季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.33←2.15 Q1←Q4 第1降 -3.33←6.09 Q1←Q1 7季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.86←0.59 Q1←Q4 連3降 -0.86←1.86 Q1←Q1 7季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.72←0.49 Q1←Q4 連3降 -0.72←1.52 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/30 陳筱萍 經理人 贈與 43張 |
||||||||||
| 公告 | 114/06/06 九齊 114年5月營收8788萬、年減38.02% |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/06 【公告】九齊 2025年5月合併營收8788.1萬元 年增-38.02% 114/06/03 【公告】九齊現金股利基準日、股票停止過戶期間及現金股利發放日期 114/05/22 【公告】九齊114年股東常會重要決議事項 114/05/08 【公告】九齊董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/07 【公告】九齊 2025年4月合併營收1.16億元 年增-14.98% 114/04/29 【公告】九齊114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/08 【公告】九齊 2025年3月合併營收1.23億元 年增10.41% 114/03/07 【公告】九齊 2025年2月合併營收7534.2萬元 年增5.13% 114/02/19 【公告】九齊董事會決議114年股東常會召開事宜。 114/02/19 【公告】九齊董事會決議113年度盈餘分配案 114/02/11 【公告】九齊113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年2月19日 114/02/07 【公告】九齊 2025年1月合併營收8510.7萬元 年增-41.49% 114/01/07 【公告】九齊 2024年12月合併營收1.03億元 年增-7.08% 113/12/05 【公告】九齊 2024年11月合併營收1億元 年增-3.71% 113/11/21 【公告】九齊與林亞夫先生專利侵權民事訴訟三審(二)判決說明 113/11/08 【公告】九齊 2024年10月合併營收9521.1萬元 年增-17.58% 113/10/30 【公告】綠意受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 113/10/30 【公告】九齊113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月7日 113/10/09 【公告】九齊 2024年9月合併營收9519.9萬元 年增-17.46% 113/08/12 《半導體》MCU業績成長 九齊拚全年營收再創高 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 九齊 | -0.25% 26(-10.56%) | 1.15% 28(-16.98%) | -2.81% 29(-19.23%) | -20.42% 39(-39.13%) | -27.6% 36(-34.22%) | -44.79% 58(-58.85%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.18 | 3.49 | 17.01 | 30.05 | 13.87 |
| ROE | 7.67 | 4.99 | 25.31 | 57.37 | 17.81 |
| 本業收入比 | 59.72 | 93.88 | 79.06 | 100.74 | 106.62 |
| 自由現金流量 | 1.88 | 2.11 | 1.86 | 2.0 | 1.35 |
| 利息保障倍數 | 200.18 | 104.50 | 452.89 | 2582.02 | 406.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
