| 收盤價 成交量 06-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.5 (7.41%) 719張 (+113.35%) 季線下 303張 372張 367張 719張 1.93倍 |
-2.08% 2.73% 23.09% 50.87% 41.07% |
1.85 (-96.73%) 56.5 |
N/A 0.82 |
568 N/A |
微型股 17.83億 |
7.62% 0.0% |
IC設計 |
2025-11-07 2026-06-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.5 | 53.6↘ | 55.61↘ | 55.71↗ | 55.77↗ | 54.73↗ | 52.59↗ | 45.88↗ | 40.97↗ |
| 乖離率 | 5.41% | 1.6% | 1.42% | 1.31% | 3.23% | 7.43% | 23.15% | 37.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 57.1 | 58.8 | 54.7 | 53.8 | 44.3 | 45.9 | 37.5 | 39.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 37.17, 預估本益比 27.38, 殖利率 1.34%, 預估殖利率 1.93% ; 006201: 本益比 84.95, 殖利率 1.23% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.67, 預估本益比: 27.67 ; QQQ: 本益比 70.85, 預估本益比 35.56 ; SOXQ: 本益比 171.02, 預估本益比 34.41 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 470.83,N/A (10.49,14.82,19.14) 1.63,32.27 (1.34,1.9,2.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.47% 帶寬大) 月線斜率0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 19.42←19.11(0.31%) 34.14←35.65(-1.51%), -0.74% 19.42←13.69(5.73%) 34.14←39.29(-5.15%), 69.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.77%[114] (N/A) 0 (1.77%) | 相對高點 相對低點 | 95.5 (-40.84%) 23-11-29 32.75 (72.52%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 79.43 1.59 43.11 1.58億(5月) 月營營益增 | 33.37 -9.14 35.12 1.55億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-04-22 62.5 (26-05-28) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-10 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 2.28% 4 0 0 9.75%←10.27%(-0.52%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 48.28,22.41 up 53.68 -0.58 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-10 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -3%,-5%,-3%,3% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 70.52,74.77 63.23 0.66 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 568 N/A | 月KD RSI MACD | 79.8,80.34 down 52.57 4.28 | 投信(張) 06-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.42% 7.43% 23.15% 37.91% | 外資(張) 06-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.77%←8.57%(1.2%) | 17 (連5賣轉買) 2.36% | 2年趨勢圖 | 9.77%←7.24%(2.53%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.28% 5.78% 23.86% | 自營商(張) 06-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.58%←1.63%(-0.05%) | -3 0.42% | 2年趨勢圖 | 1.58%←1.49%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.84←3.31 (+16.01%) Q1←Q4 連2升 3.84←2.83 (+35.69%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.22←0.13 (+16.01%) Q1←Q4 連3升 0.22←-0.14 (+35.69%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.0←2.01 (-0.5%) Q1←Q4 連2降 2.0←2.65 (-24.53%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.82←41.51 (+7.97%) Q1←Q4 連2升 44.82←41.96 (+6.82%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 65.52←76.32 (+7.97%) Q1←Q4 連4降 65.52←120.03 (-45.41%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.75←0.86 (-12.79%) Q1←Q4 第1降 0.75←-0.3 (-350.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.5←0.53 (-5.66%) Q1←Q4 第1降 0.5←-0.44 (-213.64%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.49←24.3 Q1←Q4 第1升 27.49←25.33 Q1←Q1 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.64←3.9 Q1←Q4 連3升 5.64←-4.81 Q1←Q1 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.2←8.23 Q1←Q4 第1降 6.2←-3.33 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.37←2.77 Q1←Q4 第1降 2.37←-0.86 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.99←2.4 Q1←Q4 第1降 1.99←-0.72 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/30 陳筱萍 經理人 贈與 43張 |
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| 公告 | 115/06/09 九齊 115年5月營收1.58億、年增79.43% |
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| 新聞 | 115/06/09 【公告】九齊 2026年5月合併營收1.58億元 年增79.43% 115/06/01 【公告】九齊現金股利基準日、股票停止過戶期間及現金股利發放日期 115/05/22 【公告】九齊115年股東常會重要決議事項 115/05/07 【公告】九齊董事會通過115年第1季合併財務報告 115/05/07 【公告】九齊 2026年4月合併營收1.55億元 年增33.37% 115/04/29 【公告】九齊115年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為115年5月7日 115/04/07 【公告】九齊 2026年3月合併營收1.71億元 年增39.38% 115/03/06 【公告】九齊 2026年2月合併營收8280.2萬元 年增9.9% 115/02/25 【公告】九齊董事會決議114年度盈餘分配案 115/02/25 【公告】九齊董事會決議115年股東常會召開事宜 115/02/25 【公告】九齊董事會通過114年度合併財務報告 115/02/13 【公告】九齊114年度合併財務報告董事會預計召開日期為115年2月25日 115/02/05 【公告】九齊 2026年1月合併營收1.31億元 年增53.72% 115/01/08 【公告】九齊 2025年12月合併營收1.14億元 年增10.79% 115/01/02 【公告】九齊與林亞夫先生專利侵權民事訴訟更二審判決說明 114/12/08 【公告】九齊 2025年11月合併營收1.07億元 年增6.93% 114/11/07 【公告】九齊 2025年10月合併營收1.09億元 年增14.83% 114/11/06 【公告】九齊董事會通過114年第3季合併財務報告 114/11/05 【公告】九齊受邀參加群益金鼎證券(股)公司114年11月7日所舉辦之線上法人說明會 114/10/29 【公告】九齊114年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為114年11月6日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 九齊 | -2.08% 303(136.96%) | -4.24% 373(92.63%) | 2.73% 372(93.07%) | 23.09% 367(95.41%) | 50.87% 284(153.15%) | 41.07% 191(276.15%) |
| 加權指數 | -4.26% | -3.54% | 4.8% | 27.52% | 53.11% | 93.0% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.45 | 3.18 | 3.49 | 17.01 | 30.05 |
| ROE | -2.82 | 7.67 | 4.99 | 25.31 | 57.37 |
| 本業收入比 | 93.55 | 59.72 | 93.88 | 79.06 | 100.74 |
| 自由現金流量 | 0.81 | 1.88 | 2.11 | 1.86 | 2.0 |
| 利息保障倍數 | -144.98 | 200.18 | 104.50 | 452.89 | 2582.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標