| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.55 (1.77%) 67張 (+26.42%) 季線下 134張 102張 63張 67張 0.66倍 |
-3.63% 1.77% -6.87% -30.76% -40.94% |
44.58 (29.04%) 34.55 |
N/A 1.05 |
1215 N/A 、Y! |
微型股 10.90億 |
7.62% 0.0% |
IC設計 |
2024-08-09 2025-06-19 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.55 | 34.74↘ | 34.75↗ | 34.35↗ | 34.33↘ | 35.1↗ | 35.12↘ | 37.84↘ | 45.43↘ |
| 乖離率 | -0.55% | -0.58% | 0.58% | 0.64% | -1.57% | -1.62% | -8.69% | -23.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.85 | 33.65 | 33.95 | 35.6 | 34.35 | 37.1 | 49.9 | 58.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (11.41,15.17,18.92) 1.12,30.31 (1.42,2.25,3.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.74%) 月線斜率0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 13.9←15.7(-1.8%) 38.3←38.01(0.29%), 1.11% 13.9←12.51(1.39%) 38.3←40.65(-2.35%), 73.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續7周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.83%[113] (6.6%[114]) 0 (6.83%) | 相對高點 相對低點 | 95.5 (-63.82%) 23-11-29 32.75 (5.5%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.15 9.74 -20.36 0.95億(8月) | -24.19 -2.96 -21.18 0.87億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-09-04 38.0 (25-09-05) 32日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.21% 1 0 0 9.71%←9.75%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 33.65,32.69 48.48 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 9%,3%,-6%,-7% 買,買,買,買,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.73,24.26 look 34.98 0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1215 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 5.14,5.2 look 32.91 -1.12 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.58% -1.62% -8.69% -23.95% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.69%←4.76%(-0.07%) | -4 (連4賣) 5.97% | 2年趨勢圖 | 4.69%←4.96%(-0.27%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 0.88% 6.66% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.5%←1.5%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.5%←1.49%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.93←2.83 (+3.53%) Q2←Q1 第1升 2.93←3.99 (-26.57%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.22←-0.14 (+3.53%) Q2←Q1 連4降 -0.22←0.24 (-26.57%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.11←2.65 (-20.38%) Q2←Q1 連2降 2.11←2.88 (-26.74%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.95←41.96 (-4.79%) Q2←Q1 第1降 39.95←33.3 (+19.97%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.72←120.03 (-4.79%) Q2←Q1 第1降 94.72←99.32 (-4.63%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.63←-0.3 (-443.33%) Q2←Q1 連4降 -1.63←1.58 (-203.16%) Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.66←-0.44 (-50.0%) Q2←Q1 連4降 -0.66←1.31 (-150.38%) Q2←Q2 8季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.97←25.33 Q2←Q1 連3降 21.97←29.49 Q2←Q2 9季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.61←-4.81 Q2←Q1 連4降 -7.61←5.97 Q2←Q2 8季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -17.52←-3.33 Q2←Q1 連2降 -17.52←12.49 Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -5.02←-0.86 Q2←Q1 連4降 -5.02←4.59 Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -4.17←-0.72 Q2←Q1 連4降 -4.17←3.8 Q2←Q2 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/30 陳筱萍 經理人 贈與 43張 |
||||||||||
| 公告 | 114/09/05 九齊 114年8月營收9495萬、年減14.15% |
||||||||||
| 新聞 | 114/09/05 【公告】九齊 2025年8月合併營收9495.4萬元 年增-14.15% 114/08/21 【公告】補正九齊113年度年報部分內容 114/08/07 【公告】九齊 2025年7月合併營收8652.3萬元 年增-24.19% 114/08/07 【公告】九齊董事會決議通過收購旭邦有限公司100%股權案 114/08/07 【公告】九齊董事會通過114年第2季合併財務報告 114/07/30 【公告】九齊114年第2季合併財務報告董事會預計召開日期為114年8月7日 114/07/08 【公告】九齊 2025年6月合併營收8917萬元 年增-25.8% 114/06/27 【公告】九齊取得聯華電子股份有限公司114年度第一期無擔保普通公司債(綠色債券)甲券 114/06/06 【公告】九齊 2025年5月合併營收8788.1萬元 年增-38.02% 114/06/03 【公告】九齊現金股利基準日、股票停止過戶期間及現金股利發放日期 114/05/22 【公告】九齊114年股東常會重要決議事項 114/05/08 【公告】九齊董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/07 【公告】九齊 2025年4月合併營收1.16億元 年增-14.98% 114/04/29 【公告】九齊114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/08 【公告】九齊 2025年3月合併營收1.23億元 年增10.41% 114/03/07 【公告】九齊 2025年2月合併營收7534.2萬元 年增5.13% 114/02/19 【公告】九齊董事會決議114年股東常會召開事宜。 114/02/19 【公告】九齊董事會決議113年度盈餘分配案 114/02/11 【公告】九齊113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年2月19日 114/02/07 【公告】九齊 2025年1月合併營收8510.7萬元 年增-41.49% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 九齊 | -3.63% 134(-50.12%) | 2.67% 148(-54.92%) | 1.77% 102(-34.34%) | -6.87% 63(5.25%) | -30.76% 52(26.93%) | -40.94% 51(29.33%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.18 | 3.49 | 17.01 | 30.05 | 13.87 |
| ROE | 7.67 | 4.99 | 25.31 | 57.37 | 17.81 |
| 本業收入比 | 59.72 | 93.88 | 79.06 | 100.74 | 106.62 |
| 自由現金流量 | 1.88 | 2.11 | 1.86 | 2.0 | 1.35 |
| 利息保障倍數 | 200.18 | 104.50 | 452.89 | 2582.02 | 406.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
免責聲明
本網站所有資料僅供參考，如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責，本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。