| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.25 (-2.35%) 181張 (-18.03%) 季線下 190張 171張 170張 181張 1.06倍 |
-0.75% -5.94% 12.33% -20.17% -37.5% |
19.11 (-42.54%) 33.25 |
N/A 0.86 |
1101 |
微型股 55.82億 |
10.85% 35.85% |
IC設計 |
2024-11-14 2025-07-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.25 | 33.32↘ | 33.14↘ | 33.88↘ | 34.17↘ | 34.82↘ | 34.61↗ | 37.45↘ | 41.15↘ |
| 乖離率 | -0.21% | 0.33% | -1.86% | -2.69% | -4.51% | -3.93% | -11.21% | -19.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.5 | 33.45 | 35.35 | 36.05 | 34.8 | 29.6 | 41.65 | 53.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 33.71,N/A (12.29,18.88,25.47) 1.6,21.28 (1.75,2.06,2.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.21%) 月線斜率-0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.5←31.93(-0.43%) 35.47←35.44(0.03%), 0.36% 31.5←31.38(0.12%) 35.47←38.47(-3.0%), 18.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.01%[113] (N/A) 0 (3.01%) | 相對高點 相對低點 | 68.4 (-51.39%) 22-07-20 29.55 (12.52%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.56 -9.72 1.66 2.36億(5月) | 8.72 12.92 2.87 33個月新高 2.62億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 38.25 (25-05-23) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% -6 0 0 5.5%←5.29%(0.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 30.77,41.28 42.16 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -18%,1%,-8%,-7% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 33.33,29.87 up 33.38 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1101 | 月KD RSI MACD | 13.24,16.4 look 30.67 -0.66 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.33%(-0.33%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.86% -3.93% -11.21% -19.2% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.33%←12.33%(0.0%) | -59 (連9買轉賣) 32.6% | 2年趨勢圖 | 12.33%←12.35%(-0.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.55% 2.09% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.15%(-0.03%) | -1 (連3賣) 0.55% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.19%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.15←7.17 (-14.23%) Q1←Q4 第1降 6.15←6.12 (+0.49%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.19←0.1 (-14.23%) Q1←Q4 第1升 0.19←0.25 (+0.49%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.37←6.27 (+17.54%) Q1←Q4 第1升 7.37←7.86 (-6.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.13←38.87 (+13.53%) Q1←Q4 第1升 44.13←42.72 (+3.3%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 172.29←139.8 (+13.53%) Q1←Q4 第1升 172.29←201.07 (-14.31%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.23←0.21 (+9.52%) Q1←Q4 連2升 0.23←0.28 (-17.86%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←0.02 (+150.0%) Q1←Q4 第1升 0.05←0.08 (-37.5%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.5←41.18 Q1←Q4 連2升 41.5←42.5 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.02←1.37 Q1←Q4 第1升 3.02←4.05 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.18←4.87 Q1←Q4 連2升 6.18←7.76 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.07←1.0 Q1←Q4 連2升 1.07←1.32 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.93←0.87 Q1←Q4 連2升 0.93←1.15 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/07/06 潘銘鍠 董事 1,500張 |
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| 公告 | 114/07/04 松翰 114年6月營收2.14億、年減11.15% |
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| 新聞 | 114/07/04 【公告】松翰 2025年6月合併營收2.14億元 年增-11.15% 114/06/20 《半導體》松翰 配現金股利1元 114/06/19 松翰 配現金股利1元 114/06/05 【公告】松翰受邀參加宏遠證券舉辦之法人座談會 114/06/05 【公告】松翰 2025年5月合併營收2.36億元 年增-2.56% 114/05/07 【公告】松翰 2025年4月合併營收2.62億元 年增8.72% 114/05/07 【公告】松翰董事會決議股利分派 114/04/18 【公告】松翰代理發言人異動 114/04/07 【公告】松翰 2025年3月合併營收2.32億元 年增3.69% 114/03/28 熱門股－松翰 新產品開火逆勢揚 114/03/28 焦點股：SNIT20跨足無人機商機，松翰股價挑戰回歸半年線之上 114/03/27 松翰推出無線圖傳系統方案 搶攻無人載具市場 114/03/13 【公告】松翰受邀參加國票證券舉辦之法人座談會 114/03/07 營收速報 - 松翰(5471)2月營收2.12億元年增率高達31.16％ 114/03/07 【公告】松翰 2025年2月合併營收2.12億元 年增31.16% 114/03/02 松翰 去年每股賺逾1元 114/02/27 松翰推首款車規級微控制器 進軍車用領域 114/02/07 【公告】松翰 2025年1月合併營收1.72億元 年增-24.31% 114/01/08 【公告】松翰 2024年12月合併營收2.59億元 年增11.56% 113/12/06 【公告】松翰 2024年11月合併營收2.4億元 年增4.27% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松翰 | -0.75% 190(-4.44%) | -0.6% 218(-17.03%) | -5.94% 171(5.94%) | 12.33% 170(6.23%) | -20.17% 228(-20.49%) | -37.5% 328(-44.7%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.11 | 6.05 | 16.64 | 31.48 | 23.02 |
| ROE | 5.06 | 5.19 | 14.59 | 35.54 | 29.69 |
| 本業收入比 | 42.50 | 78.61 | 79.94 | 98.77 | 99.84 |
| 自由現金流量 | 5.5 | 6.57 | 6.09 | 8.72 | 10.58 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
