| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.5 (-2.47%) 220張 (-33.88%) 季線旁 510張 327張 216張 220張 0.67倍 |
-0.59% 4.85% -7.46% -19.37% -23.95% |
16.39 (-51.07%) 33.5 |
N/A 0.87 |
932 |
微型股 56.24億 |
10.85% 35.85% |
IC設計 |
2024-11-14 2025-07-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.5 | 33.94↘ | 33.34↗ | 32.9↗ | 32.67↗ | 32.7↘ | 33.31↘ | 35.14↘ | 39.07↘ |
| 乖離率 | -1.3% | 0.48% | 1.82% | 2.54% | 2.45% | 0.57% | -4.67% | -14.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.55 | 33.2 | 31.4 | 31.65 | 34.6 | 36.45 | 42.0 | 44.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 56.31,N/A (12.29,27.0,41.71) 1.74,19.74 (1.75,2.06,2.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.55%) 月線斜率0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.02←31.78(-0.76%) 35.47←35.46(0.01%), 0.26% 31.02←31.74(-0.72%) 35.47←38.32(-2.85%), 18.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.99%[113] (N/A) 0 (2.99%) | 相對高點 相對低點 | 59.9 (-44.07%) 22-12-21 29.55 (13.37%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.22 7.17 -0.87 2.29億(7月) 短跌破長 | -11.15 -9.56 -0.64 2.14億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 35.8 (25-08-13) 48日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.26% 0.13% 13 0 0 5.54%←5.48%(0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 47.73,60.23 54.19 0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,5%,2%,4% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.0,24.0 up 40.49 0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 932 | 月KD RSI MACD | 14.13,11.93 up 32.08 -0.46 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.82% 0.57% -4.67% -14.26% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.75%←11.94%(-0.19%) | -87 39.55% | 2年趨勢圖 | 11.75%←11.91%(-0.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.97% 4.05% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.13%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.16%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.12←6.15 (+15.77%) Q2←Q1 第1升 7.12←7.24 (-1.66%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.64←0.19 (+15.77%) Q2←Q1 連2升 0.64←0.36 (-1.66%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.71←7.37 (-8.96%) Q2←Q1 第1降 6.71←7.22 (-7.06%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.8←44.13 (-16.61%) Q2←Q1 第1降 36.8←37.9 (-2.9%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 157.99←172.29 (-16.61%) Q2←Q1 第1降 157.99←163.89 (-3.6%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.03←0.23 (-86.96%) Q2←Q1 第1降 0.03←0.44 (-93.18%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.55←0.05 (+1000.0%) Q2←Q1 連2升 0.55←0.23 (+139.13%) Q2←Q2 11季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.08←41.5 Q2←Q1 連3升 43.08←42.21 Q2←Q2 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.02←3.02 Q2←Q1 連2升 9.02←4.94 Q2←Q2 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.79←6.18 Q2←Q1 第1降 0.79←10.17 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.16←1.07 Q2←Q1 第1降 0.16←2.07 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.14←0.93 Q2←Q1 第1降 0.14←1.75 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/07/06 潘銘鍠 董事 1,500張 |
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| 公告 | 114/08/11 松翰 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.03元 |
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| 新聞 | 114/08/07 【公告】松翰 2025年7月合併營收2.29億元 年增-2.23% 114/07/04 【公告】松翰 2025年6月合併營收2.14億元 年增-11.15% 114/06/20 《半導體》松翰 配現金股利1元 114/06/19 松翰 配現金股利1元 114/06/05 【公告】松翰受邀參加宏遠證券舉辦之法人座談會 114/06/05 【公告】松翰 2025年5月合併營收2.36億元 年增-2.56% 114/05/07 【公告】松翰 2025年4月合併營收2.62億元 年增8.72% 114/05/07 【公告】松翰董事會決議股利分派 114/04/18 【公告】松翰代理發言人異動 114/04/07 【公告】松翰 2025年3月合併營收2.32億元 年增3.69% 114/03/28 熱門股－松翰 新產品開火逆勢揚 114/03/28 焦點股：SNIT20跨足無人機商機，松翰股價挑戰回歸半年線之上 114/03/27 松翰推出無線圖傳系統方案 搶攻無人載具市場 114/03/13 【公告】松翰受邀參加國票證券舉辦之法人座談會 114/03/07 營收速報 - 松翰(5471)2月營收2.12億元年增率高達31.16％ 114/03/07 【公告】松翰 2025年2月合併營收2.12億元 年增31.16% 114/03/02 松翰 去年每股賺逾1元 114/02/27 松翰推首款車規級微控制器 進軍車用領域 114/02/07 【公告】松翰 2025年1月合併營收1.72億元 年增-24.31% 114/01/08 【公告】松翰 2024年12月合併營收2.59億元 年增11.56% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松翰 | -0.59% 510(-56.72%) | 1.82% 396(-44.35%) | 4.85% 327(-32.47%) | -7.46% 216(2.07%) | -19.37% 207(6.26%) | -23.95% 290(-24.06%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.11 | 6.05 | 16.64 | 31.48 | 23.02 |
| ROE | 5.06 | 5.19 | 14.59 | 35.54 | 29.69 |
| 本業收入比 | 42.50 | 78.61 | 79.94 | 98.77 | 99.84 |
| 自由現金流量 | 5.5 | 6.57 | 6.09 | 8.72 | 10.58 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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