| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.7 (0.19%) 1762張 (-25.75%) 季線上 5430張 4243張 2247張 1762張 0.42倍 |
-5.56% 20.05% 19.5% 54.55% 50.36% |
26.52 (-49.69%) 52.7 |
N/A 0.77 |
1172 |
微型股 88.47億 |
10.76% 36.13% |
IC設計 |
2025-11-24 2025-07-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.7 | 53.62↘ | 53.56↗ | 51.5↗ | 49.84↗ | 45.84↗ | 44.77↗ | 40.29↗ | 37.53↗ |
| 乖離率 | -1.72% | -1.61% | 2.33% | 5.74% | 14.97% | 17.71% | 30.8% | 40.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 55.8 | 52.3 | 43.9 | 42.15 | 40.35 | 44.1 | 34.1 | 35.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 54.23,N/A (12.29,27.33,42.37) 2.49,21.12 (1.72,2.08,2.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.88% 帶寬大) 月線斜率0.86 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.39←31.3(0.09%) 35.72←34.05(1.67%), 3.81% 31.39←31.51(-0.12%) 35.72←36.27(-0.55%), 26.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.52%[114] (N/A) 0 (1.52%) | 相對高點 相對低點 | 59.1 (-10.83%) 23-11-23 29.55 (78.34%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.38 14.16 24.35 45個月新高 3.28億(4月) | 24.01 39.43 23.91 2.88億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-20 58.2 (26-05-28) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.16% 1.05% 82 -1 0 14.57%←7.03%(7.54%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 48.11,49.06 58.21 -0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-18%,-9%,-2% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 74.48,84.96 down 68.26 1.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1172 | 月KD RSI MACD | 79.74,76.05 59.26 2.91 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.17%(-0.17%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.33% 17.71% 30.8% 40.42% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.12%←12.64%(-2.52%) | 33 (連2買) 1.87% | 2年趨勢圖 | 10.12%←13.66%(-3.54%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.05% 16.89% 52.43% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.19%(0.07%) | 7 (連3買) 0.4% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.21%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.63←6.88 (+10.9%) Q1←Q4 連2升 7.63←6.15 (+24.07%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.69←0.07 (+10.9%) Q1←Q4 第1升 0.69←0.19 (+24.07%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.81←7.13 (-4.49%) Q1←Q4 連2降 6.81←7.37 (-7.6%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.05←38.01 (+5.37%) Q1←Q4 第1升 40.05←44.13 (-9.25%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 144.73←160.93 (+5.37%) Q1←Q4 第1降 144.73←172.29 (-16.0%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.48←0.22 (+118.18%) Q1←Q4 第1升 0.48←0.23 (+108.7%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.29←-0.01 (+3000.0%) Q1←Q4 第1升 0.29←0.05 (+480.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.56←41.07 Q1←Q4 連2升 42.56←41.5 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.07←1.01 Q1←Q4 第1升 9.07←3.02 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.53←5.25 Q1←Q4 第1升 10.53←6.18 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.27←1.04 Q1←Q4 第1升 2.27←1.07 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.98←0.91 Q1←Q4 第1升 1.98←0.93 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/01/27 潘銘鍠 董事 贈與 149張 |
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| 公告 | 115/05/08 松翰 補增114年度合併財務報告英文版附註揭露事項 115/05/08 松翰 115年4月營收3.28億、年增25.38% |
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| 新聞 | 115/05/08 【公告】松翰補增114年度合併財務報告英文版附註揭露事項 115/05/08 松翰 補增114年度合併財務報告英文版附註揭露事項 115/05/08 【公告】松翰 2026年4月合併營收3.28億元 年增25.38% 115/05/06 【公告】松翰董事會決議股利分派 115/04/28 松翰 公告本公司115年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為115年05月06日 115/04/08 【公告】松翰 2026年3月合併營收2.88億元 年增24.01% 115/03/13 轉戰高價值MCU，松翰鎖定電競與CGM醫療市場 115/03/11 【公告】松翰受邀參加宏遠證券舉辦之法人座談會 115/03/06 【公告】松翰 2026年2月合併營收2.06億元 年增-2.59% 115/02/24 松翰 公告本公司114年度合併財務報告董事會預計召開日期為115年03月04日 115/02/06 【公告】松翰 2026年1月合併營收2.69億元 年增56.5% 115/01/08 【公告】松翰 2025年12月合併營收2.45億元 年增-5.49% 114/12/05 【公告】松翰 2025年11月合併營收2.23億元 年增-6.87% 114/11/20 【公告】松翰受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 114/11/06 【公告】松翰 2025年10月合併營收2.2億元 年增1.06% 114/10/08 【公告】松翰 2025年9月合併營收2.04億元 年增-7.69% 114/09/05 【公告】松翰 2025年8月合併營收2.26億元 年增-4.06% 114/08/20 【公告】松翰受邀參加國泰證券舉辦之法人座談會 114/08/07 【公告】松翰 2025年7月合併營收2.29億元 年增-2.23% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松翰 | -5.56% 5430(-67.55%) | 0.76% 4956(-64.44%) | 20.05% 4243(-58.47%) | 19.5% 2247(-21.6%) | 54.55% 1560(12.92%) | 50.36% 1013(73.96%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.8 | 3.11 | 6.05 | 16.64 | 31.48 |
| ROE | 3.43 | 5.06 | 5.19 | 14.59 | 35.54 |
| 本業收入比 | 84.30 | 42.50 | 78.61 | 79.94 | 98.77 |
| 自由現金流量 | -0.28 | 5.5 | 6.57 | 6.09 | 8.72 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標