旺矽 6223 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 06-03 5日,月,季均量預估量 [權值][熱]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 今年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	集團
5900.0 (6.98%) 962張 (-19.77%) 季線上 2043張 1540張 1334張 962張 0.62倍	-7.67% 19.19% 98.99% 159.91% 609.13%	12.4~13.8 57.2~66.7	1172.03 (-80.14%) 5900.0	N/A 1.25	1211 、Y!	大型股 5780.90億	9.5% 0.0%	AI 設備儀器廠商	2026-05-15 2025-07-10	上櫃

移動平均線 SMA

現價	5日	10日	20日	25日	45日	60日	120日	240日
5900.0	5794.0↘	5948.5↗	5772.75↗	5617.6↗	5127.22↗	4729.0↗	3587.62↗	2504.34↗
乖離率	1.83%	-0.82%	2.2%	5.03%	15.07%	24.76%	64.45%	135.59%
均線開始轉折價位	6390.0	5680.0	4950.0	4880.0	3665.0	2965.0	2270.0	832.0

可轉債	發行日	低檔發債	提前賣回日	到期日	到期賣回價	CB委買價, 成交價	CB成交量	5, 10日均量	近10日成交量	最新轉換價	轉換溢價率	轉換價值	發行張數	已轉換	近5日劵增	近5日劵償	近2月轉換張數	提前賣回年化報酬率	提前賣回剩餘天數	到期賣回年化報酬率	到期賣回剩餘天數	CBAS槓桿	擔保情形	股東人數	成交量創高日
62235/旺矽五	2025-01-08		2028-01-08	2030-01-08	100.0	240.0 240.0 (-1.64%)	0 (12-18)	0,0	0	913.4	-62.84	645.94	35000	21.62%	5	0	3845,14603	-36.52%	583	-16.2%	1314	1.63	無	112	2025-08-06

台股市場估值	0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12%
美股市場估值	SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	預估季EPS成長, 資本資出大增, 三率成長
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	157.12,95.87 (11.13,19.05,26.96) 34.3,160.79 (1.18,1.71,2.25)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(32.5% 帶寬大) 月線斜率0.83	近2月趨勢圖大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖	54.52←53.81(0.71%) 9.58←8.94(0.64%), 35.4% 54.52←48.93(5.59%) 9.58←14.48(-4.9%), 64.24%	總股東人數 400張以上 10張以下總股東人數 400張以上 10張以下
			月K 周K 周K連續2周下跌月K連續5月上漲	季線上		股東人數連續2周增加
			均線	布林軌道中軌上(1)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	0.37%[114] (0.62%[115]) 0 (0.37%)		相對高點相對低點	6665.0 (-11.48%) 26-05-15 166.5 (3443.54%) 23-06-20
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	52.59 7.01 42.51 歷年新高 14.86億(4月)	38.61 5.46 39.01 13.88億(3月)	最近漲停日近期最高股價	26-05-14 6665.0 (26-05-15) 多年新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖	0.92% 0.98% 101 -1 0 4.89%←5.75%(-0.86%)
本益比法目標價	-5999.75(-201.69%)		日KD RSI MACD	37.8,23.78 up 56.44 -79.58	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣	買 ,賣 ,賣 ,買 3%,-4%,-2%,1% 買,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買)
ROE 估值	N/A		周KD RSI MACD	80.99,82.9 down 80.25 162.95	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	1211 、Y!		月KD RSI MACD	87.31,88.71 down 95.84 459.11	投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	22.86%←22.64%(0.22%)	69 (連2賣轉買) 7.17%	2年趨勢圖	22.86%←18.82%(4.04%)
本益成長比總報酬本益比	1.88 0.54		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	2.2% 24.76% 64.45% 135.59%	外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	30.11%←29.06%(1.05%)	-102 (連2買轉賣) 10.6%	2年趨勢圖	30.11%←18.42%(11.69%)
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.98% 11.68% 31.76%	自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.13%←0.2%(-0.07%)	17 (連4買) 1.77%	2年趨勢圖	0.13%←0.48%(-0.35%)
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		23.04←15.95 (+44.45%) Q1←Q4 連3升 23.04←14.6 (+57.81%) Q1←Q1
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		39.33←38.36 (+2.53%) Q1←Q4 連4升 39.33←28.29 (+39.02%) Q1←Q1
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		12.73←9.59 (+2.53%) Q1←Q4 連2升 12.73←8.4 (+39.02%) Q1←Q1
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		56.86←50.11 (+13.47%) Q1←Q4 連8升 56.86←37.38 (+52.11%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		60.67←51.61 (+17.55%) Q1←Q4 連2升 60.67←63.67 (-4.71%) Q1←Q1
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		305.17←237.44 (+17.55%) Q1←Q4 連2升 305.17←272.38 (+12.04%) Q1←Q1
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近5年
EPS QoQ EPS YoY		12.53←9.99 (+25.43%) Q1←Q4 連3升 12.53←7.68 (+63.15%) Q1←Q1 多季新高
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		9.95←7.76 (+28.22%) Q1←Q4 連2升 9.95←6.91 (+43.99%) Q1←Q1 多季新高
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		59.45←53.78 Q1←Q4 連2升 59.45←57.39 Q1←Q1 多季新高
營益率 QoQ 營益率 YoY		32.37←25.01 Q1←Q4 第1升 32.37←29.71 Q1←Q1
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		31.21←24.71 Q1←Q4 第1升 31.21←25.56 Q1←Q1 多季新高
ROE QoQ ROE YoY		8.09←7.42 Q1←Q4 第1升 8.09←7.35 Q1←Q1
ROA QoQ ROA YoY		4.96←4.25 Q1←Q4 第1升 4.96←4.14 Q1←Q1
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	107/10/19 謝偉允經理人贈與 100張
公告	115/06/03 6/3起「特選臺灣上市上櫃半導體收益指數」納達發、長科*等/刪京元電子、京鼎等
新聞	115/06/01 【公告】旺矽受邀參加美銀證券舉辦之MPI NDR to Toronto & Montreal Hosted by BofA 115/05/29 【公告】旺矽受邀參加高盛證券舉辦之Taiwan Computex & Corporate Day 2026 115/05/15 【公告】旺矽受邀參加麥格理證券舉辦之Asia Conference 2026 115/05/13 旺矽首季獲利創高賺逾1個股本　續在台擴產能 115/05/13 【公告】旺矽董事會通過115年第1季合併財務報告 115/05/13 【公告】(補充114年11月17日公告)旺矽決議取得Focus Microwaves Inc. 100%股權 115/05/13 MSCI指數台股權重3升　台積電為權重調升最多個股 115/05/13 MSCI成分股調整　旺矽入列標準指數、小型指數15進12出 115/05/12 【公告】旺矽受邀參加富邦證券舉辦之1Q26法人說明會 115/05/08 【公告】旺矽 2026年4月合併營收14.86億元年增52.6% 115/05/08 【公告】旺矽收到Technoprobe S.P.A.對旺矽所提定暫時狀態處分聲請狀 115/05/05 【公告】旺矽115年第一季財務報告董事會召開日期 115/04/08 旺矽砸20億元擴產　首季營收創新高 115/04/08 【公告】旺矽取得土地與廠房 115/04/08 【公告】旺矽董事會決議發行國內第六次無擔保轉換公司債 115/04/08 【公告】旺矽 2026年3月合併營收13.88億元年增38.62% 115/03/30 旺矽：今年業績逐季成長　訂單能見度達2年 115/03/27 【公告】旺矽受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之櫃買市場業績發表會 115/03/16 【公告】旺矽有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 115/03/13 【公告】旺矽受邀參加美銀證券舉辦之2026 Asia Tech Conference

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
旺矽	-7.67% 2043(-52.92%)	3.87% 1559(-38.32%)	19.19% 1540(-37.56%)	98.99% 1334(-27.92%)	159.91% 1358(-29.17%)	609.13% 1705(-43.59%)
加權指數	6.47%	12.31%	10.79%	44.69%	69.92%	108.88%

皮氏F-Score 5/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔		✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2025	2024	2023	2022	2021
營業利益率	28.23	24.41	18.06	16.71	12.41
ROE	26.61	27.22	18.17	18.73	11.89
本業收入比	98.20	88.84	92.98	86.26	97.47
自由現金流量	-20.37	7.54	-2.23	12.48	-5.11
利息保障倍數	54.45	92.25	61.66	105.67	122.89