| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 887.0 (1.26%) 2398張 (-22.5%) 季線上 2829張 2908張 2614張 2398張 0.82倍 |
7.78% 30.25% 25.99% 4.35% 65.18% |
6.1~6.8 28.3~32.1 |
484.77 (-45.35%) 887.0 |
600.05 (-32.35%) 1.58 |
1126 、Y! |
N/A |
9.89% 0.0% |
AI 設備儀器廠商 |
2025-05-22 2024-07-11 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 887.0 | 871.4↗ | 832.6↗ | 771.7↗ | 753.32↗ | 697.51↗ | 693.39↗ | 770.04↗ | 737.75↗ |
| 乖離率 | 1.79% | 6.53% | 14.94% | 17.75% | 27.17% | 27.92% | 15.19% | 20.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 823.0 | 795.0 | 681.0 | 668.0 | 494.5 | 704.0 | 850.0 | 537.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62235/旺矽五 | 2025-01-08 | 2028-01-08 | 2030-01-08 | 100.0 | 117.4 117.55 (+0.47%) | 145 (06-13) | 196.8,186.9 | 1869 | 930.0 | 23.24 | 95.38 | 35000 | 0.0% | 36 | 5 | 0 | -5.82% | 936 | -3.27% | 1667 | 4.62 | 無 | 155 | 2025-01-15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.16, 預估本益比 39.27 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.18 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 雙率第一升, 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.68,29.59 (10.28,16.17,22.06) 7.9,110.89 (1.2,1.73,2.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(48.53% 帶寬大) 月線斜率1.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.06←42.26(2.8%) 19.63←18.79(0.84%), 5.32% 45.06←41.3(3.76%) 19.63←22.77(-3.14%), 40.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.8%[113] (1.92%[114]) 0 (1.8%) | 相對高點 相對低點 | 1040.0 (-14.71%) 25-01-09 74.6 (1089.01%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 50.66 24.11 39.4 歷年新高 12.09億(5月) | 30.57 -2.78 36.17 9.74億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-23 905.0 (25-06-12) 74日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 11.26% 2.55% -103 27 0 11.5%←12.37%(-0.87%) | |||||
| 本益比法目標價 | 518.99(-41.49%) | 日KD RSI MACD | 89.94,90.41 down 75.4 11.43 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 24%,10%,6%,7% 主力投信買 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | 600.05(-32.35%) | 周KD RSI MACD | 95.64,92.23 63.8 16.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1126 、Y! | 月KD RSI MACD | 76.35,63.67 70.49 3.87 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.59%←13.88%(4.71%) | 487 (連16買) 20.31% | 2年趨勢圖 | 18.59%←7.32%(11.27%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.39 0.78 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 14.94% 27.92% 15.19% 20.23% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.94%←17.33%(-0.39%) | 163 (連3買) 6.8% | 2年趨勢圖 | 16.94%←16.84%(0.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.55% 15.72% 62.9% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.23%(0.12%) | 17 (連2賣轉買) 0.71% | 2年趨勢圖 | 0.35%←2.01%(-1.66%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 14.6←13.07 (+11.71%) Q1←Q4 連4升 14.6←6.65 (+119.55%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 28.29←30.03 (-5.79%) Q1←Q4 第1降 28.29←20.47 (+38.2%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.4←7.53 (-5.79%) Q1←Q4 連5升 8.4←3.87 (+38.2%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 37.38←34.77 (+7.51%) Q1←Q4 連5升 37.38←27.88 (+34.07%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.67←63.03 (+1.02%) Q1←Q4 第1升 63.67←58.63 (+8.6%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 272.38←230.95 (+1.02%) Q1←Q4 第1升 272.38←246.95 (+10.3%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 7.68←7.59 (+1.19%) Q1←Q4 連5升 7.68←4.18 (+83.73%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 7.2←6.51 (+10.6%) Q1←Q4 第1升 7.2←3.17 (+127.13%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 57.39←56.21 Q1←Q4 第1升 57.39←50.12 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 29.71←25.08 Q1←Q4 第1升 29.71←18.9 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.56←23.81 Q1←Q4 連5升 25.56←19.2 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.35←7.93 Q1←Q4 第1降 7.35←5.01 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.14←4.67 Q1←Q4 連2降 4.14←3.22 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/10/19 謝偉允 經理人 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/06/12 旺矽訂7/10為除息交易日，現金股利發放日8/8 114/06/12 旺矽訂單 看到三年後(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/06/11 《半導體》AI基建火 旺矽擴產衝營運 114/06/11 《半導體》旺矽H2營運估勝H1 因應客戶需求續擴產 114/06/11 旺矽長線受惠AI趨勢，CPO布局進入工程與驗證階段 114/06/11 《半導體》旺矽承認配息16元 2025拚穩健成長 114/06/11 《半導體》注意股：旺矽 近5日漲13.57% 114/06/10 焦點股：AI與HPC帶動，旺矽今年營運將續創新猷，股價強攻創波段高 114/06/09 【公告】旺矽 2025年5月合併營收12.09億元 年增50.66% 114/06/02 《半導體》注意股：旺矽 近5日漲18.13% 114/05/26 《台北股市》外資點名 穎崴、旺矽股價旺 114/05/26 外資點名 穎崴、旺矽股價旺 114/05/26 【公告】旺矽受邀參加元大證券舉辦之第二季投資論壇 114/05/25 《半導體》旺矽2奈米搶布局 114/05/24 旺矽 2奈米搶布局 114/05/22 旺矽：續擴探針卡明年攻2奈米 新台幣升值恐匯損 114/05/20 權證市場焦點－旺矽 探針卡需求強 114/05/20 【公告】旺矽受邀參加瑞銀證券舉辦之Asian Investment Conference 2025 114/05/20 【公告】旺矽補充自地委建廠房追加二期工程(補充114年3月12日) 114/05/15 【公告】旺矽受邀參加臺灣證券交易所舉辦之「臺灣智慧科技島主題式業績展望會－COMPUTEX群雄競起 證交所精選25」 114/05/14 《熱門族群》測試介面廠穎崴、旺矽 首季EPS創高 114/05/14 測試介面廠穎崴、旺矽 首季EPS創高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旺矽 | 7.78% 2829(-15.26%) | 11.57% 3160(-24.12%) | 30.25% 2908(-17.55%) | 25.99% 2614(-8.28%) | 4.35% 2669(-10.17%) | 65.18% 2932(-18.24%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.41 | 18.06 | 16.71 | 12.41 | 14.51 |
| ROE | 27.22 | 18.17 | 18.73 | 11.89 | 14.24 |
| 本業收入比 | 88.84 | 92.98 | 86.26 | 97.47 | 101.78 |
| 自由現金流量 | 7.54 | -2.23 | 12.48 | -5.11 | 3.35 |
| 利息保障倍數 | 92.25 | 61.66 | 105.67 | 122.89 | 52.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
