| 收盤價 成交量 05-13 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215.0 (2.63%) 1255張 (+418.6%) 季線上 561張 991張 809張 1255張 1.27倍 |
2.63% 10.82% 4.88% -1.83% -18.71% |
227.56 (5.84%) 215.0 |
N/A 0.74 |
N/A |
N/A |
7.63% 0.0% |
IC設計 |
2024-06-24 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215.0 | 209.9↗ | 210.25↗ | 203.95↗ | 198.76↗ | 203.3↘ | 206.22↗ | 209.14↘ | 225.52↘ |
| 乖離率 | 2.43% | 2.26% | 5.42% | 8.17% | 5.76% | 4.26% | 2.8% | -4.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 209.0 | 200.5 | 186.5 | 193.5 | 215.0 | 208.5 | 222.0 | 264.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.67, 預估本益比 16.22, 殖利率 2.81%, 預估殖利率 3.2% ; 006201: 本益比 32.86, 殖利率 3.07% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.82, 預估本益比: 28.93 ; QQQ: 本益比 18.15, 預估本益比 14.86 ; SOXQ: 本益比 52.82, 預估本益比 27.67 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.55,N/A (10.41,14.79,19.16) 2.11,99.29 (2.05,2.87,3.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.48%) 月線斜率0.52 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.05←39.8(-0.75%) 28.22←27.26(0.96%), 6.57% 39.05←34.48(4.57%) 28.22←30.35(-2.13%), 10.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.58%[113] (N/A) 0 (5.58%) | 相對高點 相對低點 | 323.0 (-33.44%) 24-03-20 136.0 (58.09%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.74 -8.89 5.01 15.35億(4月) | 33.98 35.43 4.41 34個月新高 16.85億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 216.0 (25-05-13) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-12 20日融資使用率趨勢圖 | 1.25% 1.05% -33 -1 0 6.38%←7.07%(-0.69%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 95.24,83.67 62.9 1.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -1%,-4%,26%,21% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 84.5,80.62 51.33 1.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A | 月KD RSI MACD | 39.64,23.88 up 45.54 -5.48 | 投信(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.72%←6.62%(-0.9%) | -1 (連6賣) 0.08% | 2年趨勢圖 | 5.72%←2.93%(2.79%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.42% 4.26% 2.8% -4.66% | 外資(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 31.26%←28.25%(3.01%) | 8 (連3買) 0.64% | 2年趨勢圖 | 31.26%←28.94%(2.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.05% 2.23% 16.27% | 自營商(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.03%←1.02%(0.01%) | -2 (連3賣) 0.16% | 2年趨勢圖 | 1.03%←1.31%(-0.28%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.92←0.6 (+53.33%) Q4←Q3 連2升 0.92←0.97 (-5.15%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 46.17←46.83 (-1.41%) Q4←Q3 第1降 46.17←45.11 (+2.35%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.46←6.47 (-1.41%) Q4←Q3 連2降 5.46←6.82 (+2.35%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 30.84←30.28 (+1.85%) Q4←Q3 連2升 30.84←26.61 (+15.9%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.3←33.5 (-0.6%) Q4←Q3 連3降 33.3←30.96 (+7.56%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.7←87.02 (-0.6%) Q4←Q3 第1升 89.7←83.84 (+6.99%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.5←3.87 (-9.56%) Q4←Q3 連2降 3.5←3.59 (-2.51%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.82←3.41 (-17.3%) Q4←Q3 連2降 2.82←3.23 (-12.69%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.85←33.08 Q4←Q3 連3降 32.85←33.89 Q4←Q4 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.83←13.82 Q4←Q3 連2降 11.83←15.11 Q4←Q4 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.98←12.8 Q4←Q3 連2降 11.98←13.49 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.56←4.13 Q4←Q3 連2降 3.56←4.3 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.67←3.0 Q4←Q3 連2降 2.67←3.21 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/01/31 林春生 經理人 信託 55張 |
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| 公告 | 114/05/13 矽創 114年第1季綜合損益表，每股盈餘3.45元 |
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| 新聞 | 114/05/12 【公告】力領科技董事會決議通過投資有價證券案(補充) 114/05/09 【公告】昇佳電子董事會決議通過投資有價證券案(補充) 114/05/08 《半導體》矽創擬以現金對價簡易換股 取得鈊創電子100%股份 114/05/08 《半導體》矽創Q1每股盈餘3.45元 114/05/08 【公告】矽創董事會通過以現金為對價之簡易股份轉換方式，取得子公司鈊創電子(股)公司百分之百股份 114/05/07 【公告】矽創 2025年4月合併營收15.35億元 年增6.74% 114/05/06 《半導體》昇佳電子第一季EPS 2.07元 114/04/30 【公告】力領科技董事會決議通過投資有價證券案 114/04/07 營收速報 - 矽創(8016)3月營收16.85億元年增率高達33.98％ 114/04/07 【公告】矽創 2025年3月合併營收16.85億元 年增33.98% 114/03/20 《半導體》矽創3月21日受邀參加「2025 Asia Tech Conference」 114/03/20 【公告】矽創受邀參加美銀證券辦理之「2025 Asia Tech Conference」 114/03/10 【公告】矽創受邀參加元大證券辦理之第一季投資論壇 114/03/10 《半導體》矽創3月11日受邀法說 114/03/07 【公告】矽創 2025年2月合併營收12.44億元 年增-1.2% 114/03/06 【公告】矽創董事會決議股利分派 114/03/06 《半導體》矽創5月29日股東會 114/03/06 《半導體》矽創113年每股盈餘15.42元 114/02/07 【公告】矽創 2025年1月合併營收14.03億元 年增-14.04% 114/01/15 矽創小金雞！新特系統登興櫃 蜜月行情飆漲逾5成 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽創 | 2.63% 561(123.73%) | 2.87% 1180(6.34%) | 10.82% 991(26.57%) | 4.88% 809(55.17%) | -1.83% 807(55.4%) | -18.71% 789(59.04%) |
| 加權指數 | 3.81% | 5.42% | 7.41% | -8.84% | -9.35% | 0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.97 | 14.97 | 26.31 | 36.65 | 17.26 |
| ROE | 15.9 | 16.46 | 28.24 | 57.8 | 27.25 |
| 本業收入比 | 87.74 | 88.14 | 92.89 | 97.64 | 94.41 |
| 自由現金流量 | -6.55 | 29.73 | 24.47 | 38.55 | 20.51 |
| 利息保障倍數 | 166.45 | 455.35 | 1304.01 | 1631.64 | 356.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
