| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304.0 (0.66%) 1975張 (-29.44%) 季線上 3381張 3300張 1808張 1975張 0.6倍 |
1.0% 25.88% 55.9% 66.58% 42.72% |
239.88 (-21.09%) 304.0 |
N/A 0.57 |
796 |
小型股 365.22億 |
7.46% 20.94% |
IC設計 |
2026-06-15 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304.0 | 304.2↗ | 299.2↗ | 287.52↗ | 276.74↗ | 246.93↗ | 234.65↗ | 210.77↗ | 206.91↗ |
| 乖離率 | -0.07% | 1.6% | 5.73% | 9.85% | 23.11% | 29.55% | 44.23% | 46.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 301.0 | 285.5 | 241.5 | 221.5 | 198.5 | 195.0 | 182.5 | 213.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.97,N/A (11.0,15.11,19.21) 3.1,97.42 (1.89,2.75,3.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.28% 帶寬大) 月線斜率1.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.8←41.44(3.36%) 23.09←26.25(-3.16%), 0.3% 44.8←48.89(-4.09%) 23.09←21.26(1.83%), 30.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.78%[114] (N/A) 0 (3.78%) | 相對高點 相對低點 | 323.0 (-5.88%) 24-03-20 160.5 (89.41%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 37.25 -3.25 26.73 21.08億(4月) | 29.26 59.0 22.99 54個月新高 21.79億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-14 310.0 (26-06-03) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 1.11% 1.64% -140 0 0 6.62%←4.43%(2.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 85.71,88.19 down 67.94 -0.51 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 34%,-5%,-2%,5% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 95.28,96.15 down 84.0 11.75 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 796 | 月KD RSI MACD | 95.6,91.53 67.01 12.8 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.22%←4.36%(1.86%) | 28 (連3買) 1.42% | 2年趨勢圖 | 6.22%←20.86%(-14.64%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.73% 29.55% 44.23% 46.92% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 36.13%←33.72%(2.41%) | 685 (連4賣轉買) 34.68% | 2年趨勢圖 | 36.13%←26.33%(9.8%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.64% 13.12% 56.3% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.97%←1.16%(-0.19%) | 36 (連4賣轉買) 1.82% | 2年趨勢圖 | 0.97%←1.01%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.29←1.02 (+124.51%) Q1←Q4 連3升 預收淨利增 2.29←0.78 (+193.59%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 53.29←53.07 (+0.41%) Q1←Q4 連4升 53.29←43.32 (+23.01%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.14←6.57 (+0.41%) Q1←Q4 第1降 6.14←5.02 (+23.01%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 34.1←32.28 (+5.64%) Q1←Q4 第1升 34.1←31.07 (+9.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 29.55←28.97 (+2.0%) Q1←Q4 第1升 29.55←34.85 (-15.21%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 82.54←79.93 (+2.0%) Q1←Q4 第1升 82.54←96.53 (-14.49%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.6←4.35 (+5.75%) Q1←Q4 連2升 4.6←3.45 (+33.33%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.06←3.81 (-19.69%) Q1←Q4 第1降 3.06←2.64 (+15.91%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.33←30.46 Q1←Q4 連2升 31.33←32.65 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.53←12.39 Q1←Q4 第1降 11.53←11.59 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.78←12.69 Q1←Q4 連2升 12.78←12.44 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.28←4.19 Q1←Q4 連2升 4.28←3.47 Q1←Q1 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.01←3.12 Q1←Q4 第1降 3.01←2.49 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/10/23 羅瑞祥 董事 洽特定人 210張 |
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| 公告 | 115/06/02 證交所、櫃買中心6/1公告停券名單 |
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| 新聞 | 115/05/26 【公告】矽創受邀參加法巴證券辦理之法巴亞洲科技企業日 115/05/06 【公告】矽創 2026年4月合併營收21.08億元 年增37.26% 115/04/07 【公告】矽創 2026年3月合併營收21.79億元 年增29.27% 115/03/06 【公告】矽創 2026年2月合併營收13.7億元 年增10.11% 115/03/05 【公告】矽創董事會決議股利分派 115/02/06 【公告】矽創 2026年1月合併營收17.8億元 年增26.9% 115/01/07 【公告】矽創 2025年12月合併營收18.86億元 年增20.36% 114/12/08 【公告】矽創 2025年11月合併營收18.01億元 年增18.33% 114/11/26 【公告】矽創受邀參加第一金證券舉辦之機構法人線上座談會。 114/11/07 【公告】矽創 2025年10月合併營收16.2億元 年增6.05% 114/10/07 【公告】矽創 2025年9月合併營收16.58億元 年增4.29% 114/09/08 【公告】矽創 2025年8月合併營收15.43億元 年增-3.39% 114/08/07 【公告】矽創 2025年7月合併營收15.14億元 年增1.09% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽創 | 1.0% 3381(-41.59%) | 6.48% 2918(-32.33%) | 25.88% 3300(-40.16%) | 55.9% 1808(9.2%) | 66.58% 1236(59.69%) | 42.72% 939(110.33%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.18 | 13.97 | 14.97 | 26.31 | 36.65 |
| ROE | 13.6 | 15.9 | 16.46 | 28.24 | 57.8 |
| 本業收入比 | 87.05 | 87.74 | 88.14 | 92.89 | 97.64 |
| 自由現金流量 | 43.96 | -6.55 | 29.73 | 24.47 | 38.55 |
| 利息保障倍數 | 196.22 | 166.45 | 455.35 | 1304.01 | 1631.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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