| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1120.0 (-7.05%) 1230張 (+42.37%) 季線下 1497張 1306張 1266張 1230張 0.94倍 |
-1.32% 11.44% 6.67% -21.4% 1.36% |
51.2~58.4 |
1273.17 (13.68%) 1120.0 |
N/A 1.23 |
1172 N/A 、Y! |
小型股 401.52億 |
17.99% 0.0% |
封測服務與材料 |
2025-06-26 2025-07-07 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1120.0 | 1208.0↘ | 1174.0↗ | 1136.0↗ | 1118.6↗ | 1157.22↘ | 1150.67↗ | 1084.06↘ | 1160.01↗ |
| 乖離率 | -7.28% | -4.6% | -1.41% | 0.13% | -3.22% | -2.67% | 3.32% | -3.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 1135.0 | 1120.0 | 1005.0 | 1105.0 | 1235.0 | 1050.0 | 1425.0 | 1105.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.34,20.64 (14.06,27.06,40.06) 7.86,153.31 (3.88,6.71,9.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.66% 帶寬大) 月線斜率0.51 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.43←43.41(2.02%) 14.89←13.81(1.08%), 12.49% 45.43←42.71(2.72%) 14.89←17.61(-2.72%), 36.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.23%[113] (3.19%[114]) 0 (2.23%) | 相對高點 相對低點 | 1520.0 (-26.32%) 25-03-06 300.0 (273.33%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.42 66.34 52.11 6.26億(7月) | -12.43 -22.92 64.01 3.76億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-25 1285.0 (25-08-15) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.59% 3.44% -57 -3 0 13.38%←12.45%(0.93%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1252.78(11.86%) | 日KD RSI MACD | 29.79,57.45 46.51 6.98 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -3%,5%,1%,0% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 49.61,65.56 49.87 10.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1172 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 51.4,58.49 54.74 -20.35 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.75%←8.55%(1.2%) | -88 (連2賣) 7.15% | 2年趨勢圖 | 9.75%←16.63%(-6.88%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.78 0.64 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.41% -2.67% 3.32% -3.45% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.28%←18.64%(-2.36%) | 93 (連2買) 7.56% | 2年趨勢圖 | 16.28%←11.03%(5.25%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.44% 21.73% 75.04% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.77%←0.19%(0.58%) | -13 1.06% | 2年趨勢圖 | 0.77%←0.74%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.71←1.71 (0.0%) Q2←Q1 1.71←1.14 (+50.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.22←22.97 (-33.74%) Q2←Q1 第1降 15.22←12.56 (+21.18%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.6←7.28 (-33.74%) Q2←Q1 第1降 4.6←2.63 (+21.18%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.41←6.76 (-5.18%) Q2←Q1 連2降 6.41←6.84 (-6.29%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 104.29←79.69 (+30.87%) Q2←Q1 第1升 104.29←87.93 (+18.61%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 77.15←55.43 (+30.87%) Q2←Q1 第1升 77.15←82.03 (-5.95%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.76←17.21 (-66.53%) Q2←Q1 第1降 5.76←6.52 (-11.66%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 11.11←15.97 (-30.43%) Q2←Q1 第1降 11.11←5.97 (+86.1%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.97←48.77 Q2←Q1 連3升 48.97←42.96 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 30.22←31.67 Q2←Q1 第1降 30.22←20.94 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.46←26.68 Q2←Q1 第1降 現金快速增加 13.46←17.85 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.79←11.29 Q2←Q1 第1降 3.79←6.25 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.43←7.55 Q2←Q1 第1降 2.43←3.75 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/13 王嘉煌 經理人 贈與 5張 |
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| 公告 | 114/08/15 穎崴8/19參加美林證券舉辦之法說會 114/08/15 穎崴8/15參加野村證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 114/08/14 【公告】穎崴受邀參加野村證券Nomura Asia Tech Tour 114/08/14 【公告】穎崴受邀參加美林證券BofA 2025 Taiwan Tech Forum 114/08/13 【公告】穎崴修訂114年限制員工權利新股發行辦法 114/08/13 【公告】穎崴董事會決議114年限制員工權利新股發行之增資基準日 114/08/13 【公告】穎崴董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 114/08/13 【公告】穎崴董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/08 穎崴合作日本Yokowo 擬建半導體測試策略聯盟 114/08/08 【公告】穎崴與Yokowo Co., Ltd.簽訂合作備忘錄 114/08/06 【公告】穎崴 2025年7月合併營收6.26億元 年增5.42% 114/08/05 【公告】穎崴114年第2季合併財務報告董事會召開日期 114/07/07 【公告】穎崴 2025年6月合併營收3.76億元 年增-12.44% 114/07/07 穎崴震盪下跌40元面臨貼息窘境 雍智填息率65% 114/06/26 穎崴：因應AI晶片客戶 拚明年亞利桑那州設維修中心 114/06/20 【公告】穎崴受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 114/06/20 【公告】穎崴董事長訂定除息基準日等相關事宜 114/06/20 【公告】穎崴調整現金股利配息率 114/06/19 【公告】穎崴114年股東常會重要決議事項 114/06/19 穎崴通過配息25元史上最高 AI晶片測試成長可期 114/06/06 【公告】穎崴 2025年5月合併營收4.88億元 年增37.22% 114/05/26 【公告】穎崴註銷限制員工權利新股已完成資本變更登記事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 穎崴 | -1.32% 1497(-17.81%) | 11.44% 1306(-5.77%) | 6.67% 1266(-2.79%) | -21.4% 1383(-11.05%) | 1.36% 1061(15.91%) | |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.6 | 15.12 | 26.21 | 20.5 | 22.95 |
| ROE | 26.27 | 12.92 | 33.21 | 20.7 | 31.81 |
| 本業收入比 | 95.33 | 99.29 | 97.39 | 99.33 | 100.91 |
| 自由現金流量 | -0.35 | -4.94 | 4.22 | 2.06 | 6.07 |
| 利息保障倍數 | 99.76 | 179.32 | 1431.52 | 445.40 | 558.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標