| 收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.2 (-0.49%) 412張 (+11.57%) 335張 496張 458張 季線上 ↘63.1 ↘65.18 ↗61.9 ↗59.67 ↗48.82 ↗44.41 576張 1.16倍 |
-5.26% 29.94% 126.67% 111.76% 180.73% |
45.98 (-24.87%) 61.2 |
68.76 (12.35%) 23.2 (-62.09%) |
N/A 0.51 |
N/A N/A |
10.07億 61.92億 |
68.64% 0.0% |
地產 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 25.71,N/A (9.77,19.36,28.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(66.29% 帶寬大) 月線斜率1.2 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 70.9 (-13.68%) 24-04-15 18.8 (225.53%) 23-02-10 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.26 0.0 27.65 0.0億(3月) | 5.26 0.0 42.85 0.0億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 70.9 (24-04-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -11%,-3%,0%,-2% 買,賣,平,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.94 38.99,54.59 70.9,48.95 -0.9 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.89 77.9,89.27 down N/A,48.95 3.33 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.28 81.2,77.59 N/A,48.95 2.63 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.55%←3.5%(1.43%) | -16 (連3買轉賣) 3.88% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.68,22.95 (1.96,3.19,4.42) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.56% 37.81% 69.34% 73.27% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 60.62←76.86(-21.13%) 12.66←8.45(49.82%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.4 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.01←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 0.01←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.13←-0.08 (0%) Q4←Q3 連2降 -0.13←-0.08 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.17←9.01 (+1.78%) Q4←Q3 連4升 9.17←3.34 (+174.55%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 217.11←16866.1 (-98.71%) Q4←Q3 第1降 217.11←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68143.6←3610910.0 (-98.71%) Q4←Q3 第1降 68143.6←2532600.0 (-97.31%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.45←-0.37 (-21.62%) Q4←Q3 連2降 -0.45←-0.35 (+28.57%) Q4←Q4 8季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.58←-0.33 (-75.76%) Q4←Q3 連2降 -0.58←-0.33 (+75.76%) Q4←Q4 8季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.41←15.79 Q4←Q3 連5降 13.41←97.14 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -896.93←-43694.7 Q4←Q3 第1升 -896.93←-1925.24 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -767.9←-44668.4 Q4←Q3 第1升 -767.9←-1874.52 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.69←-1.59 Q4←Q3 連2降 -1.69←-1.69 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.93←-1.0 Q4←Q3 第1升 -0.93←-1.54 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/16 櫃買中心4月15日公告15種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 113/04/08 【公告】瑞築 2024年3月合併營收2萬元 年增5.26% 113/03/15 【公告】瑞築取得台南市北區土地 113/03/12 【公告】瑞築私募普通股收足股款暨增資基準日 113/03/11 【公告】瑞築董事會決議不分派股利 113/03/11 【公告】瑞築董事會決議召開113年度股東常會事宜 113/03/05 【公告】瑞築 2024年2月合併營收2萬元 年增5.26% 113/02/27 【公告】瑞築董事會決議113年第一次辦理私募普通股之應募人、定價日、增資基準日等相關事宜。 113/02/02 【公告】瑞築 2024年1月合併營收2萬元 年增122.22% 113/01/08 【公告】瑞築 2023年12月合併營收2萬元 年增999999.99% 113/01/02 【公告】瑞築補充取得台南市仁德區土地估價報告 112/12/22 【公告】瑞築一一二年第一次股東臨時會重要決議 112/12/06 【公告】瑞築112年度現金增資催繳期間屆滿 112/12/06 【公告】瑞築 2023年11月合併營收2萬元 年增-90.48% 112/11/10 【公告】瑞築 2023年10月合併營收2萬元 年增-90.48% 112/11/08 【公告】瑞築112年現金增資募集完成 112/11/03 【公告】瑞築董事會決議辦理私募普通股或私募國內可轉換公司債案 112/11/03 【公告】瑞築112年現金增資股款催繳 112/11/03 【公告】瑞築董事會決議召開112年第一次股東臨時會召集事由 112/11/03 【公告】瑞築與子公司瑞群營造有限公司簽訂「台南市永康區平道段」結構體工程承攬合約。 112/10/27 下周6檔新股開放申購！富世達一張抽中賺6.7萬元最搶手 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 28.95 | 68.76 | 12.35 | 61.88 | 1.11 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 4.42 | 101.43 | 65.74 |
| 平均 本益比 | 19.36 | 45.98 | -24.87 | 43.09 | -29.59 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.19 | 73.2 | 19.62 |
| 最低價 本益比 | 9.77 | 23.2 | -62.09 | 24.3 | -60.29 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.96 | 44.98 | -26.5 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 48.95 | 18.8 | 20.61 | 7.92 | N/A | N/A | N/A | 2.36 | 0.91 |
| 111 | 36.95 | 19.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.74 | 0.94 |
| 110 | 45.95 | 30.85 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.51 | 1.5 |
| 109 | 37.8 | 9.26 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.74 | 2.46 |
| 108 | 18.8 | 11.55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.1 | 2.76 |
| 107 | 20.2 | 13.05 | 30.3 | 19.57 | N/A | N/A | N/A | 4.52 | 3.05 |
| 106 | 30.0 | 11.85 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.52 | 2.71 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞築 | -5.26% 335(22.85%) | -10.79% 477(-13.68%) | 29.94% 496(-16.97%) | 126.67% 458(-10.22%) | 111.76% 302(36.17%) | 180.73% 291(41.44%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.2 | 62.17↘ | 63.1↘ | 65.18↘ | 61.9↗ | 59.67↗ | 56.98↗ | 48.82↗ | 44.41↗ | 37.93↗ | 37.55↗ | 36.14↗ | 35.38↗ | 35.32↗ | 33.81↗ |
| 乖離率 | -1.56% | -3.01% | -6.11% | -1.13% | 2.56% | 7.41% | 25.36% | 37.81% | 61.35% | 62.98% | 69.34% | 72.98% | 73.27% | 81.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 64.6 | 68.5 | 59.7 | 46.95 | 46.15 | 45.45 | 34.1 | 27.0 | 27.6 | 25.05 | 29.05 | 43.0 | 22.6 | 20.65 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞築 | 95.19% | 117.0% | 44.0% | -44.0% | 4.0% | 174.0% | -14.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 30.36 | -600.08 | -15.14 | -25.86 | -107.71 |
| ROE | 9.44 | -4.1 | -1.09 | -13.15 | -23.66 |
| 本業收入比 | 96.25 | 115.79 | 100.00 | 90.00 | 109.52 |
| 自由現金流量 | -5.59 | -0.68 | -2.83 | 0.09 | -0.12 |
| 利息保障倍數 | 157.63 | -234.30 | -82.19 | -127.82 | -343.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
